T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000092024 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $27.6M
- होल्डिंग्स
- 375
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.50%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 163.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$1.4M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.4M
- पिछला 12 महीने
- +$23.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 375 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THALES SA | 885FR9991 | $24K | 0.09 | 86 | EC | FR |
| WEG SA | BR2945425 | $23K | 0.08 | 2590 | EC | BR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO-B SHS | MX0ZV1043 | $23K | 0.08 | 916 | EC | MX |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 89677Q107 | $23K | 0.08 | 423 | EC | KY |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | JP0JQTJ03 | $22K | 0.08 | 3800 | EC | JP |
| SHENZHEN INOVANCE TECH-A SHS QFII | TC24WSW10 | $22K | 0.08 | 2200 | EC | CN |
| DOWNER EDI LTD | 2610AU981 | $22K | 0.08 | 4099 | EC | AU |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | TC1DHZA08 | $22K | 0.08 | 1804 | EC | BR |
| ANTOFAGASTA PLC | GB0045616 | $21K | 0.08 | 439 | EC | GB |
| EUROFINS SCIENTIFIC | FR5972646 | $21K | 0.08 | 305 | EC | LU |
| INPEX CORP | JP10RB159 | $21K | 0.08 | 800 | EC | JP |
| SWIRE PROPERTIES LTD | HK9353598 | $20K | 0.07 | 6400 | EC | HK |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A SHS QFII | CN6414830 | $20K | 0.07 | 100 | EC | CN |
| ENEOS HOLDINGS INC | JP627LW98 | $20K | 0.07 | 2400 | EC | JP |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | TW02SQ982 | $19K | 0.07 | 19110 | EC | TW |
| BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | TC8BNB9L7 | $17K | 0.06 | 300 | EC | CN |
| EUROBANK SA | TC67E7770 | $17K | 0.06 | 3874 | EC | GR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $197 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $172 | 0.00 | 1 | DFE | SE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $121 | 0.00 | 1 | DFE | NO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $112 | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $20 | 0.00 | 1 | DFE | HK |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$43 | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$83 | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$365 | 0.00 | 1 | DFE | CH |
पृष्ठ 8
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.4%
Financials
1.4%
Retail
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
Health Care
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
93.6%
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2425733 | 68.21% | 74915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705005 | 19.83% | 21773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424641 | 11.94% | 13114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0.02% | 22543 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |