T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000095889 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $28.8M
- होल्डिंग्स
- 309
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
TMSF स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 नवमबर 2025 से | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.2M
- पिछला 9 महीने
- +$28.8M
सित 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 309 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$6K | -0.02 | 1 | DCR | GB |
| Bank of America N.A. | — | -$6K | -0.02 | 1 | DFE | CN |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$6K | -0.02 | 1 | DCR | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$7K | -0.02 | 1 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | -$7K | -0.03 | 1 | DFE | ZA |
| Barclays Bank PLC | — | -$8K | -0.03 | 1 | DFE | ZA |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$8K | -0.03 | 1 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$18K | -0.06 | -34 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$130K | -0.45 | 1 | DCR | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2320 |
| 25 जून 2026 | $0.1150 |
| 26 मई 2026 | $0.2260 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2280 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2240 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2230 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2510 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3800 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
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