Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076475 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.20
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.08 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.88 – $29.47
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $233.3M
- होल्डिंग्स
- 487
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$26.8M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $38.5M | 16.49 | 38469763 | STIV | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $1.2M | 0.53 | 17635 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $1.2M | 0.52 | 4557 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $1.2M | 0.51 | 11185 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 0.50 | 2328 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0.48 | 20587 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 0.47 | 7661 | EC | CA |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 0.46 | 8945 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.1M | 0.46 | 8902 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.1M | 0.46 | 11063 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.1M | 0.46 | 46332 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 0.46 | 9351 | EC | CA |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0.45 | 11632 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $1.1M | 0.45 | 27713 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $1.0M | 0.44 | 15798 | EC | CA |
| Brinker International Inc | 109641100 | $1.0M | 0.44 | 6173 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $1.0M | 0.44 | 7642 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.0M | 0.44 | 30492 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $1.0M | 0.44 | 43600 | EC | CA |
| White Mountains Insurance Grou | — | $1.0M | 0.44 | 494 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.0M | 0.44 | 4300 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.0M | 0.44 | 13216 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0.44 | 12835 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.0M | 0.43 | 2820 | EC | BM |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1000K | 0.43 | 3028 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $992K | 0.43 | 6396 | EC | CA |
| Fiserv Inc | 337738108 | $988K | 0.42 | 20148 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $984K | 0.42 | 17467 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $977K | 0.42 | 5677 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $976K | 0.42 | 4388 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $971K | 0.42 | 8001 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $969K | 0.42 | 4526 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $962K | 0.41 | 7734 | EC | IE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $958K | 0.41 | 20722 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $958K | 0.41 | 8676 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $956K | 0.41 | 6432 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $954K | 0.41 | 195019 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $949K | 0.41 | 7324 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $948K | 0.41 | 4626 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $947K | 0.41 | 19488 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $946K | 0.41 | 2984 | EC | BM |
| LKQ Corp | 501889208 | $945K | 0.41 | 35896 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $944K | 0.40 | 26699 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $940K | 0.40 | 12515 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $940K | 0.40 | 28868 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $939K | 0.40 | 21748 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $936K | 0.40 | 22664 | EC | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $933K | 0.40 | 14457 | EC | CA |
| NOV Inc | 62955J103 | $933K | 0.40 | 50276 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $931K | 0.40 | 25041 | EC | US |
पृष्ठ 1
का 10
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.9%
लाभांश 4 भुगतान
5.43%
TTM यील्ड
$1.59
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $1.5870 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.6800 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3530 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |