Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076475 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.20
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.08 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.88 – $29.47
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $233.3M
- होल्डिंग्स
- 487
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$26.8M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 31847R102 | $927K | 0.40 | 13522 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $923K | 0.40 | 23838 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $918K | 0.39 | 10196 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $917K | 0.39 | 9235 | EC | US |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $917K | 0.39 | 229181 | EC | CA |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $916K | 0.39 | 6054 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $914K | 0.39 | 19386 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $907K | 0.39 | 13666 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $905K | 0.39 | 3117 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $904K | 0.39 | 32863 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $901K | 0.39 | 38277 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $900K | 0.39 | 5865 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $899K | 0.39 | 14823 | EC | US |
| Open Text Corp | 683715106 | $898K | 0.39 | 40558 | EC | CA |
| BRP Inc | 05577W200 | $895K | 0.38 | 14672 | EC | CA |
| Five Below Inc | 33829M101 | $888K | 0.38 | 4937 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $882K | 0.38 | 5653 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $875K | 0.37 | 19021 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $871K | 0.37 | 56449 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $869K | 0.37 | 8089 | EC | BM |
| Intuit Inc | 461202103 | $866K | 0.37 | 3318 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $865K | 0.37 | 15019 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $865K | 0.37 | 32534 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $864K | 0.37 | 11139 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $864K | 0.37 | 2619 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $863K | 0.37 | 10012 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $858K | 0.37 | 10104 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $857K | 0.37 | 131909 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $856K | 0.37 | 7532 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $850K | 0.36 | 31878 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $848K | 0.36 | 34171 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $847K | 0.36 | 16755 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $845K | 0.36 | 5688 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $843K | 0.36 | 4564 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $843K | 0.36 | 24402 | EC | US |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $841K | 0.36 | 29750 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $834K | 0.36 | 10354 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $834K | 0.36 | 7409 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $829K | 0.36 | 37794 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $827K | 0.35 | 7667 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $824K | 0.35 | 12371 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $823K | 0.35 | 8810 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $821K | 0.35 | 7969 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $816K | 0.35 | 10750 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $814K | 0.35 | 11669 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $813K | 0.35 | 5761 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $810K | 0.35 | 8341 | EC | BM |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $809K | 0.35 | 7131 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $809K | 0.35 | 2310 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $806K | 0.35 | 50908 | EC | CA |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.9%
लाभांश 4 भुगतान
5.43%
TTM यील्ड
$1.59
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $1.5870 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.6800 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3530 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |