Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076475 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.20
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.08 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.88 – $29.47
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $233.3M
- होल्डिंग्स
- 487
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$26.8M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $698K | 0.30 | 2398 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $694K | 0.30 | 25516 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $693K | 0.30 | 28580 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $692K | 0.30 | 16917 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $692K | 0.30 | 11035 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $692K | 0.30 | 51416 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $691K | 0.30 | 4912 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $689K | 0.30 | 5480 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $688K | 0.29 | 11643 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $687K | 0.29 | 2912 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $681K | 0.29 | 8351 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $679K | 0.29 | 4931 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $679K | 0.29 | 50131 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $676K | 0.29 | 28069 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $673K | 0.29 | 27432 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $667K | 0.29 | 18038 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $659K | 0.28 | 10736 | EC | IE |
| Lear Corp | 521865204 | $659K | 0.28 | 4913 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $658K | 0.28 | 19294 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $657K | 0.28 | 67070 | EC | CA |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $656K | 0.28 | 5190 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $655K | 0.28 | 8171 | EC | BM |
| Chemed Corp | 16359R103 | $655K | 0.28 | 1406 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $653K | 0.28 | 6557 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $650K | 0.28 | 13375 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $650K | 0.28 | 12454 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $647K | 0.28 | 23550 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $642K | 0.28 | 14329 | EC | CA |
| Valaris Ltd | — | $636K | 0.27 | 8763 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $635K | 0.27 | 18554 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $633K | 0.27 | 4425 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $633K | 0.27 | 2228 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $624K | 0.27 | 4618 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $619K | 0.27 | 34250 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $616K | 0.26 | 7871 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $613K | 0.26 | 6843 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $606K | 0.26 | 17403 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $604K | 0.26 | 3721 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $603K | 0.26 | 2245 | EC | US |
| Aon PLC | — | $602K | 0.26 | 1815 | EC | GB |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $599K | 0.26 | 11483 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $599K | 0.26 | 1328 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $597K | 0.26 | 29070 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $595K | 0.25 | 6550 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $593K | 0.25 | 17481 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $593K | 0.25 | 2461 | EC | IE |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $593K | 0.25 | 23812 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $592K | 0.25 | 6867 | EC | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $586K | 0.25 | 34573 | EC | CA |
| Clorox Co/The | 189054109 | $582K | 0.25 | 6096 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.9%
लाभांश 4 भुगतान
5.43%
TTM यील्ड
$1.59
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $1.5870 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.6800 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3530 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |