Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076475 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.20
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.08 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.88 – $29.47
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $233.3M
- होल्डिंग्स
- 487
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$26.8M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incyte Corp | 45337C102 | $806K | 0.35 | 7107 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $805K | 0.35 | 3687 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $803K | 0.34 | 9280 | EC | US |
| Aura Minerals Inc | — | $800K | 0.34 | 12702 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $799K | 0.34 | 6940 | EC | US |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | $797K | 0.34 | 24527 | EC | CA |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $796K | 0.34 | 7179 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $796K | 0.34 | 4720 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $789K | 0.34 | 20252 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $789K | 0.34 | 33401 | EC | CA |
| Ryder System Inc | 783549108 | $788K | 0.34 | 2988 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $787K | 0.34 | 3422 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $782K | 0.34 | 9057 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $780K | 0.33 | 10855 | EC | US |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $779K | 0.33 | 92154 | EC | CA |
| PVH Corp | 693656100 | $777K | 0.33 | 10465 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $774K | 0.33 | 16681 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $774K | 0.33 | 20329 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $769K | 0.33 | 21051 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $766K | 0.33 | 4095 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $765K | 0.33 | 6139 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $765K | 0.33 | 2774 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $765K | 0.33 | 7356 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $763K | 0.33 | 36801 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $763K | 0.33 | 32289 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $760K | 0.33 | 8776 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $758K | 0.32 | 26245 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $758K | 0.32 | 9855 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $757K | 0.32 | 40540 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $755K | 0.32 | 11334 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $754K | 0.32 | 82187 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $751K | 0.32 | 54050 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $742K | 0.32 | 27057 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $741K | 0.32 | 2391 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $741K | 0.32 | 18279 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $737K | 0.32 | 3464 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $736K | 0.32 | 29649 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $736K | 0.32 | 20312 | EC | CH |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $728K | 0.31 | 5491 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $726K | 0.31 | 5896 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $724K | 0.31 | 12643 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $720K | 0.31 | 19307 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $720K | 0.31 | 1154 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $715K | 0.31 | 7343 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $714K | 0.31 | 24165 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $710K | 0.30 | 28095 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $707K | 0.30 | 31758 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $705K | 0.30 | 8447 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $701K | 0.30 | 5102 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $699K | 0.30 | 8463 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.9%
लाभांश 4 भुगतान
5.43%
TTM यील्ड
$1.59
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $1.5870 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.6800 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3530 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |