Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076475 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.20
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.08 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.88 – $29.47
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $233.3M
- होल्डिंग्स
- 487
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$26.8M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion Homes Inc | 830830105 | $461K | 0.20 | 5231 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $455K | 0.20 | 8694 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $450K | 0.19 | 6462 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $448K | 0.19 | 1512 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $448K | 0.19 | 11512 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $446K | 0.19 | 1839 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $438K | 0.19 | 1103 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $434K | 0.19 | 8569 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $434K | 0.19 | 433699 | STIV | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $430K | 0.18 | 5268 | EC | CA |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $428K | 0.18 | 5978 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $426K | 0.18 | 8322 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $424K | 0.18 | 4487 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $419K | 0.18 | 5429 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $412K | 0.18 | 3941 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $411K | 0.18 | 1420 | EC | US |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $410K | 0.18 | 5229 | EC | CA |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $410K | 0.18 | 2432 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $409K | 0.18 | 3586 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $407K | 0.17 | 2799 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $401K | 0.17 | 1996 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $400K | 0.17 | 7664 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $398K | 0.17 | 8191 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $398K | 0.17 | 13921 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $392K | 0.17 | 3323 | EC | US |
| Array Digital Infrastructure I | 911684108 | $391K | 0.17 | 10784 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $388K | 0.17 | 5795 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $386K | 0.17 | 947 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $380K | 0.16 | 1074 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $375K | 0.16 | 5212 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $375K | 0.16 | 19621 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $375K | 0.16 | 28002 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $372K | 0.16 | 23143 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $372K | 0.16 | 691 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $370K | 0.16 | 2724 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $368K | 0.16 | 6854 | EC | CA |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $364K | 0.16 | 2183 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $364K | 0.16 | 4993 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $362K | 0.15 | 4270 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $362K | 0.15 | 5848 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $357K | 0.15 | 12387 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $355K | 0.15 | 4018 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $351K | 0.15 | 3625 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $348K | 0.15 | 13894 | EC | CA |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $346K | 0.15 | 6043 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $343K | 0.15 | 3187 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $336K | 0.14 | 6045 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $334K | 0.14 | 1545 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $333K | 0.14 | 6972 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $332K | 0.14 | 2122 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.9%
लाभांश 4 भुगतान
5.43%
TTM यील्ड
$1.59
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $1.5870 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.6800 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3530 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |