Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076475 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.20
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.08 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.88 – $29.47
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $233.3M
- होल्डिंग्स
- 487
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$26.8M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 29786A106 | $331K | 0.14 | 4396 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $327K | 0.14 | 28939 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $322K | 0.14 | 4549 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $318K | 0.14 | 2272 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $316K | 0.14 | 4040 | EC | IE |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $316K | 0.14 | 12716 | EC | US |
| Emera Inc | 290876101 | $314K | 0.13 | 5917 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $310K | 0.13 | 6659 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $309K | 0.13 | 4382 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $304K | 0.13 | 4975 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $301K | 0.13 | 2544 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $298K | 0.13 | 2703 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $297K | 0.13 | 3923 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $287K | 0.12 | 1964 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $285K | 0.12 | 3420 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $285K | 0.12 | 3364 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $284K | 0.12 | 3214 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $278K | 0.12 | 14152 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $276K | 0.12 | 709 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $272K | 0.12 | 1044 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $271K | 0.12 | 924 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $271K | 0.12 | 9633 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $269K | 0.12 | 796 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $266K | 0.11 | 3673 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $265K | 0.11 | 2561 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $260K | 0.11 | 2756 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $258K | 0.11 | 1350 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $256K | 0.11 | 2184 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $255K | 0.11 | 2570 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $254K | 0.11 | 1941 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $253K | 0.11 | 6885 | EC | CA |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $252K | 0.11 | 5464 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $252K | 0.11 | 1420 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $250K | 0.11 | 1574 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0.11 | 1286 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $249K | 0.11 | 2630 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $247K | 0.11 | 3981 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $247K | 0.11 | 1821 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $246K | 0.11 | 2942 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $242K | 0.10 | 2916 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $242K | 0.10 | 5859 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $240K | 0.10 | 18779 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $240K | 0.10 | 3477 | EC | CA |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $238K | 0.10 | 9222 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $237K | 0.10 | 5007 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $235K | 0.10 | 1341 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $232K | 0.10 | 4618 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $230K | 0.10 | 1919 | EC | US |
| CAE Inc | 124765108 | $228K | 0.10 | 9099 | EC | CA |
| IFF | 459506101 | $227K | 0.10 | 2861 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.9%
लाभांश 4 भुगतान
5.43%
TTM यील्ड
$1.59
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $1.5870 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.6800 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3530 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |