Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076475 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.20
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.08 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.88 – $29.47
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $233.3M
- होल्डिंग्स
- 487
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$26.8M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $105K | 0.05 | 1440 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $102K | 0.04 | 699 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0.04 | 796 | EC | US |
| Titan America SA | — | $96K | 0.04 | 5150 | EC | BE |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $96K | 0.04 | 255 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $94K | 0.04 | 1973 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $88K | 0.04 | 1679 | EC | IE |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $83K | 0.04 | 277 | EC | US |
| FirstService Corp | 33767E202 | $74K | 0.03 | 523 | EC | CA |
| Stryker Corp | 863667101 | $73K | 0.03 | 233 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $72K | 0.03 | 2089 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $72K | 0.03 | 142 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $72K | 0.03 | 413 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $71K | 0.03 | 919 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $70K | 0.03 | 1395 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $68K | 0.03 | 244 | EC | US |
| BW LPG Ltd | — | $68K | 0.03 | 3886 | EC | SG |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $61K | 0.03 | 544 | EC | CA |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $61K | 0.03 | 1850 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $57K | 0.02 | 1241 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $56K | 0.02 | 1510 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $52K | 0.02 | 1014 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $52K | 0.02 | 290 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $49K | 0.02 | 62 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $49K | 0.02 | 1560 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $46K | 0.02 | 210 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $46K | 0.02 | 335 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $45K | 0.02 | 492 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $42K | 0.02 | 92 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $39K | 0.02 | 269 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $38K | 0.02 | 353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $36K | 0.02 | 230 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $35K | 0.02 | 166 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $35K | 0.01 | 471 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $32K | 0.01 | 186 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $31K | 0.01 | 1803 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $29K | 0.01 | 73 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $29K | 0.01 | 297 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $27K | 0.01 | 197 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $26K | 0.01 | 877 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $26K | 0.01 | 346 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $24K | 0.01 | 505 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $23K | 0.01 | 928 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $21K | 0.01 | 864 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $18K | 0.01 | 21 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $16K | 0.01 | 17 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $16K | 0.01 | 94 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $16K | 0.01 | 70 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $15K | 0.01 | 215 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $15K | 0.01 | 361 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.9%
लाभांश 4 भुगतान
5.43%
TTM यील्ड
$1.59
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $1.5870 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.6800 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3530 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |