Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076475 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.20
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.08 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.88 – $29.47
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $233.3M
- होल्डिंग्स
- 487
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$26.8M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $226K | 0.10 | 6918 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $223K | 0.10 | 1506 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $222K | 0.10 | 1968 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $220K | 0.09 | 1227 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $217K | 0.09 | 1017 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $216K | 0.09 | 3438 | EC | CA |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $214K | 0.09 | 1024 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $210K | 0.09 | 1323 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0.09 | 3725 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $204K | 0.09 | 6727 | EC | CA |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $203K | 0.09 | 2402 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $196K | 0.08 | 3772 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $196K | 0.08 | 2660 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $192K | 0.08 | 682 | EC | NL |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $191K | 0.08 | 253 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $189K | 0.08 | 2248 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $188K | 0.08 | 2054 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $186K | 0.08 | 6249 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $185K | 0.08 | 2048 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $181K | 0.08 | 2225 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $179K | 0.08 | 640 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $179K | 0.08 | 1004 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $178K | 0.08 | 16616 | EC | GB |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $175K | 0.08 | 422 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $175K | 0.08 | 435 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $173K | 0.07 | 2547 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $168K | 0.07 | 6357 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $164K | 0.07 | 6708 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $162K | 0.07 | 571 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $160K | 0.07 | 1640 | EC | US |
| ATS Corp | 00217Y104 | $159K | 0.07 | 5541 | EC | CA |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $158K | 0.07 | 1999 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $153K | 0.07 | 2117 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $140K | 0.06 | 495 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $140K | 0.06 | 4452 | EC | US |
| Allegion plc | — | $138K | 0.06 | 980 | EC | IE |
| Loews Corp | 540424108 | $137K | 0.06 | 1212 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $136K | 0.06 | 327 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $136K | 0.06 | 2872 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 0.06 | 1060 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $133K | 0.06 | 954 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $128K | 0.05 | 1147 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $127K | 0.05 | 656 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $127K | 0.05 | 6114 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $126K | 0.05 | 614 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $126K | 0.05 | 2020 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $126K | 0.05 | 1995 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $118K | 0.05 | 634 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $111K | 0.05 | 2596 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $107K | 0.05 | 3173 | EC | FI |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.9%
लाभांश 4 भुगतान
5.43%
TTM यील्ड
$1.59
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $1.5870 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.6800 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3530 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |