Tidal Trust II (CCSO)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000076804 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$26.43
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.40 (-1.51%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.28 – $28.56
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $46.6M
- होल्डिंग्स
- 120
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.01%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 27.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.87% | — |
| 3M | ▲ +0.87% | — |
| 6M | ▼ -2.45% | — |
| YTD | ▲ +9.22% | — |
| 1Y | ▲ +14.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +42.34% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 21.77%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.20
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$684K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$32K
- पिछला 12 महीने
- +$4.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 120 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron Inc | 465741106 | $144K | 0.31 | 1718 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $141K | 0.30 | 11314 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $140K | 0.30 | 1157 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $139K | 0.30 | 658 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $136K | 0.29 | 5274 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $131K | 0.28 | 5958 | EC | CA |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | 47759T100 | $111K | 0.24 | 4750 | EC | CN |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $106K | 0.23 | 5023 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $106K | 0.23 | 8288 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $92K | 0.20 | 2149 | EC | IL |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $86K | 0.18 | 7081 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $83K | 0.18 | 12974 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $79K | 0.17 | 1828 | EC | US |
| ReNew Energy Global PLC | — | $73K | 0.16 | 13640 | EC | IN |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $67K | 0.14 | 12829 | EC | CA |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $65K | 0.14 | 9776 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $59K | 0.13 | 177 | EC | US |
| Lithium Argentina AG | — | $59K | 0.13 | 5754 | EC | CH |
| Enviri Corp | 415864107 | $58K | 0.12 | 2945 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $58K | 0.12 | 1944 | EC | US |
| Polestar Automotive Holding UK | 731105409 | $57K | 0.12 | 3071 | EC | SE |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $55K | 0.12 | 9599 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $52K | 0.11 | 6899 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $49K | 0.11 | 6218 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $49K | 0.11 | 2560 | EC | CN |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $46K | 0.10 | 1304 | EC | US |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $44K | 0.09 | 5715 | EC | US |
| IperionX Ltd | 44916E100 | $42K | 0.09 | 1258 | EC | AU |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $42K | 0.09 | 1781 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $41K | 0.09 | 542 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc | 058586108 | $40K | 0.09 | 11665 | EC | CA |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $39K | 0.08 | 13590 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $39K | 0.08 | 3025 | EC | US |
| XPLR Infrastructure LP | 65341B106 | $38K | 0.08 | 3640 | EC | US |
| ATRenew Inc | 00138L108 | $37K | 0.08 | 8230 | EC | CN |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $37K | 0.08 | 2388 | EC | CA |
| Lotus Technology inc | 54572F101 | $36K | 0.08 | 27130 | EC | KY |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $35K | 0.08 | 1763 | EC | US |
| Ur-Energy Inc | 91688R108 | $33K | 0.07 | 18702 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $31K | 0.07 | 1612 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $31K | 0.07 | 847 | EC | US |
| SunOpta Inc | 8676EP108 | $30K | 0.06 | 4596 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $28K | 0.06 | 1142 | EC | US |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $27K | 0.06 | 7031 | EC | CA |
| Ads-Tec Energy PLC | — | $26K | 0.06 | 2172 | EC | IE |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $26K | 0.06 | 5625 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $26K | 0.05 | 12144 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $24K | 0.05 | 12595 | EC | US |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $19K | 0.04 | 9734 | EC | CA |
| Clean Energy Fuels Corp | 184499101 | $19K | 0.04 | 8240 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
47.5%
Materials
15.4%
Consumer Discretionary
7.4%
Technology
5.8%
Energy
5.6%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.6%
Financial Services
0.4%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
14.0%
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1045845 | 56.51% | 37466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382641 | 20.68% | 13841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215722 | 11.66% | 7856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156000 | 8.43% | 5575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22750 | 1.23% | 815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17056 | 0.92% | 611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $5130 | 0.28% | 200 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3927 | 0.21% | 141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1651 | 0.09% | 59 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |