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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.01%▼ -1.66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.88%▼ -2.18%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$3.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$9.9M
पिछला 12 महीने +$54.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 57 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
US TREASURY N/B 91282CGM7 $11.2M 11.12 11870000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CEP2 $8.7M 8.62 9440000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMM0 $7.3M 7.26 7320000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFL0 $6.8M 6.80 6923000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $5.7M 5.66 5771000 DBT US
SPRINT CAP CORP 852060AT9 $3.8M 3.80 3285000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $2.3M 2.30 2355000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $2.3M 2.29 2415000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AR1 $2.0M 1.99 1970000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAN5 $2.0M 1.97 1971000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CPK1 $1.9M 1.93 1971000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMN8 $1.9M 1.89 1895000 DBT US
GMAC LLC 36186CBY8 $1.9M 1.88 1715000 DBT US
ARES CAPITAL COR 04010LBB8 $1.7M 1.73 1819000 DBT US
M&T BANK CORP 55261FAT1 $1.7M 1.71 1667000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $1.6M 1.61 1617000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $1.5M 1.48 1500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38141GA87 $1.4M 1.43 1415000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MY4 $1.4M 1.43 1610000 DBT US
SPACE EXPLORATIO 84615QAE3 $1.4M 1.39 1500000 DBT US
WESTERN MIDSTRM 958667AH0 $1.3M 1.28 1314000 DBT US
SAFEHOLD GL HLD 78646UAB5 $1.3M 1.27 1445000 DBT US
JBS HLD/FD/LUX 46590XAY2 $1.2M 1.22 1212000 DBT LU
BLUE OWL CAPITAL 69121KAH7 $1.2M 1.20 1212000 DBT US
CHENIERE ENERGY 16411RAK5 $1.2M 1.20 1212000 DBT US
BANK OF AMER CRP 06051GLH0 $1.2M 1.19 1200000 DBT US
IRON MOUNTAIN 46284VAQ4 $1.2M 1.16 1160000 DBT US
QTS FAYETTEV 74751AAA1 $1.1M 1.15 1260000 DBT US
GEN MOTORS FIN 37045XEN2 $1.1M 1.13 1111000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDK8 $1.1M 1.11 1212000 DBT US
TRANSCANADA TRUS 89356BAB4 $1.1M 1.10 1111000 DBT CA
DUKE ENERGY COR 26441CBS3 $1.1M 1.10 1111000 DBT US
Fidelity Investments 316175108 $1.1M 1.09 1096465 STIV US
MICROCHIP TECH 595017BE3 $1.1M 1.06 1061000 DBT US
LINCOLN NATL CRP 534187BR9 $1.0M 1.04 1000000 DBT US
WELLS FARGO CO 95000U3E1 $1.0M 1.02 1010000 DBT US
NEXTERA ENERGY 65339KDJ6 $1.0M 1.01 1010000 DBT US
TEVA PHARMACEUCI 88167AAE1 $1.0M 1.00 1010000 DBT NL
CCO HOLDINGS LLC 1248EPBX0 $995K 0.99 1010000 DBT US
ORGANON & CO/ORG 68622TAA9 $994K 0.99 1010000 DBT US
ALLY FINANCIAL 02005NBZ2 $970K 0.97 960000 DBT US
CHENIERE ENERGYP 16411QAK7 $921K 0.92 970000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $745K 0.74 758000 DBT US
NEW CINGULAR 00209AAF3 $683K 0.68 606000 DBT US
CRESCENT ENRGY 45344LAG8 $670K 0.67 650000 DBT US
WELLS FARGO CO 95000U3G6 $624K 0.62 606000 DBT US
SYNCHRONY FINANC 87165BAM5 $599K 0.60 606000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PF2 $556K 0.55 555000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCE3 $528K 0.53 606000 DBT US
GLB AIR LEASE CO 37960JAC2 $511K 0.51 505000 DBT KY

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 29 भुगतान

08
4.36%TTM यील्ड
$0.43TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.0360
28 अगस्त 2026$0.0360
30 जुलाई 2026$0.0450
29 जून 2026$0.0360
28 मई 2026$0.0360
29 अप्रैल 2026$0.0340
30 मार्च 2026$0.0340
26 फ़रवरी 2026$0.0330
29 जनवरी 2026$0.0330
30 दिसमबर 2025$0.0370
26 नवमबर 2025$0.0360
30 अक्टूबर 2025$0.0350
29 सितमबर 2025$0.0350
28 अगस्त 2025$0.0360
30 जुलाई 2025$0.0410
27 जून 2025$0.0370
29 मई 2025$0.0430
29 अप्रैल 2025$0.0300
28 मार्च 2025$0.0350
27 फ़रवरी 2025$0.0400
30 जनवरी 2025$0.0370
30 दिसमबर 2024$0.0380
20 दिसमबर 2024$0.0110
29 नवमबर 2024$0.0360
30 अक्टूबर 2024$0.0370
27 सितमबर 2024$0.0380
30 अगस्त 2024$0.0380
30 जुलाई 2024$0.0390
28 जून 2024$0.0170

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Bank of New York Mellon Corp $44245189 68.60% 4322930 शेयर 30 जून 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $10267133 15.92% 1003140 शेयर 30 जून 2026
Axos Invest Inc. $7428578 11.52% 726156 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1433463 2.22% 140055 शेयर 30 जून 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $439276 0.68% 42919 शेयर 30 जून 2026
Advisor OS, LLC $277515 0.43% 27114 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $210329 0.33% 20550 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $175530 0.27% 17150 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $10900 0.02% 1065 शेयर 30 जून 2026
CENTRAL TRUST Co $8311 0.01% 812 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FCVT First Trust SSI Strategic Conve… $100.8M
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $101.0M
FBY YieldMax(R) Meta Option Income … $101.3M
GPTY YieldMax(R) AI & Tech Portfolio… $101.7M
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… लीवरेज्ड/इनवर्स $100.3M
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M