YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43.22
▲ +0.43 (+1.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$41.01 – $44.71
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार51.96%
स्थितियों की प्रभावी संख्या22.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ26
शुद्ध संपत्ति
$101.7M
होल्डिंग्स
91
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
GPTY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.60% | ▲ +7.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.83% | ▲ +7.85% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$20.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$18.0M
पिछला 12 महीने
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 91 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 6.66 | 33758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.7M | 6.55 | 22712 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6.20 | 17700 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.0M | 4.90 | 18371 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.0M | 4.88 | 10683 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.9M | 4.80 | 15811 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $4.8M | 4.70 | 21387 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.7M | 4.59 | 9808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4.41 | 11527 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $4.3M | 4.27 | 40397 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.3M | 4.23 | 47704 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.2M | 4.10 | 7492 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.0M | 3.89 | 21950 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.9M | 3.80 | 31406 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.6M | 3.58 | 19439 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.5M | 3.43 | 156314 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $3.4M | 3.35 | 371059 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.2M | 3.16 | 7951 | EC | TW |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.1M | 3.07 | 28123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.1M | 3.03 | 20874 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 2.97 | 9712 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 2.91 | 3002000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.4M | 2.36 | 18489 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.2M | 2.12 | 30120 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.7M | 1.69 | 9364 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $1.6M | 1.54 | 14500 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $635K | 0.62 | 106 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $390K | 0.38 | 390479 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $333K | 0.33 | 177 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $303K | 0.30 | 183 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $294K | 0.29 | 1566 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $284K | 0.28 | 219 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $178K | 0.17 | 281 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $160K | 0.16 | 877 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $149K | 0.15 | 213 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $136K | 0.13 | 403 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $130K | 0.13 | 1566 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $117K | 0.11 | 79 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $109K | 0.11 | 93 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $106K | 0.10 | 194 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $94K | 0.09 | 227 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $80K | 0.08 | 314 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $63K | 0.06 | 98 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $60K | 0.06 | 337 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $59K | 0.06 | 301 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $46K | 0.05 | 877 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $43K | 0.04 | 74 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $33K | 0.03 | 281 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $29K | 0.03 | 106 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $24K | 0.02 | 208 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 87 भुगतान
36.28%TTM यील्ड
$15.68TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.2940 |
| 23 सितमबर 2026 | $0.2910 |
| 16 सितमबर 2026 | $0.2900 |
| 9 सितमबर 2026 | $0.2890 |
| 2 सितमबर 2026 | $0.2900 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.2830 |
| 19 अगस्त 2026 | $0.2950 |
| 12 अगस्त 2026 | $0.2930 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.2860 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.2760 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.2810 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.3420 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.3080 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.3050 |
| 24 जून 2026 | $0.3680 |
| 17 जून 2026 | $0.3710 |
| 10 जून 2026 | $0.3240 |
| 3 जून 2026 | $0.3830 |
| 27 मई 2026 | $0.3600 |
| 20 मई 2026 | $0.3470 |
| 13 मई 2026 | $0.3560 |
| 6 मई 2026 | $0.3340 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.3350 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.3200 |
| 15 अप्रैल 2026 | $0.3070 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.2880 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.2690 |
| 25 मार्च 2026 | $0.2590 |
| 18 मार्च 2026 | $0.2220 |
| 11 मार्च 2026 | $0.2610 |
| 4 मार्च 2026 | $0.2230 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.2180 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.2620 |
| 11 फ़रवरी 2026 | $0.2330 |
| 4 फ़रवरी 2026 | $0.2380 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.2830 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.2920 |
| 14 जनवरी 2026 | $0.3370 |
| 7 जनवरी 2026 | $0.2920 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.2570 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2940 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.2530 |
| 10 दिसमबर 2025 | $0.3080 |
| 3 दिसमबर 2025 | $0.3000 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.3050 |
| 19 नवमबर 2025 | $0.3010 |
| 12 नवमबर 2025 | $0.3230 |
| 5 नवमबर 2025 | $0.3370 |
| 29 अक्टूबर 2025 | $0.3250 |
| 22 अक्टूबर 2025 | $0.4560 |
| 15 अक्टूबर 2025 | $0.3140 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $0.3010 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.3120 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.3660 |
| 18 सितमबर 2025 | $0.3610 |
| 11 सितमबर 2025 | $0.2960 |
| 4 सितमबर 2025 | $0.2990 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.2920 |
| 21 अगस्त 2025 | $0.3080 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.2920 |
| 7 अगस्त 2025 | $0.3040 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.3150 |
| 24 जुलाई 2025 | $0.3220 |
| 17 जुलाई 2025 | $0.2960 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.2950 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.3180 |
| 26 जून 2025 | $0.3140 |
| 20 जून 2025 | $0.3230 |
| 12 जून 2025 | $0.3070 |
| 5 जून 2025 | $0.2980 |
| 29 मई 2025 | $0.2900 |
| 22 मई 2025 | $0.2910 |
| 15 मई 2025 | $0.2710 |
| 8 मई 2025 | $0.2740 |
| 1 मई 2025 | $0.2930 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.2470 |
| 17 अप्रैल 2025 | $0.2550 |
| 10 अप्रैल 2025 | $0.2360 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.2670 |
| 27 मार्च 2025 | $0.2790 |
| 20 मार्च 2025 | $0.2640 |
| 13 मार्च 2025 | $0.2820 |
| 6 मार्च 2025 | $0.3090 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.3130 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.3260 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $0.2940 |
| 7 फ़रवरी 2025 | $0.3350 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782149 | 26.50% | 17044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $640670 | 21.70% | 13961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548018 | 18.56% | 11942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316641 | 10.73% | 6900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290759 | 9.85% | 6336 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267768 | 9.07% | 5835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73745 | 2.50% | 1607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27534 | 0.93% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4589 | 0.16% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |