Tidal Trust II (ABNY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081454 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $21.9M
- होल्डिंग्स
- 12
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.07%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 6.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$7.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.0M
- पिछला 12 महीने
- +$4.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24.41 | 5389000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19.26 | 4263000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15.63 | 3469000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13.83 | 3035000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11.19 | 2464000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.4M | 10.90 | 1566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4.93 | 1079881 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $8K | 0.04 | 990 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7K | 0.03 | 576 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$31K | -0.14 | -576 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$34K | -0.15 | -990 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$664K | -3.03 | -1566 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17829495 | 100.00% | 378820 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |