Tidal Trust II (DISO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081458 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $5.0M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 97.65%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 2.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$499K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$15.5M
- पिछला 12 महीने
- -$19.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49.25 | 2512000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36.20 | 1841000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16.19 | 821000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2.44 | 123007 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $77K | 1.52 | 492 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.07 | 492 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$24K | -0.47 | -492 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$380K | -7.54 | -492 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18092574 | 99.96% | 1500201 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3782 | 0.02% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3669 | 0.02% | 302 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |