Tidal Trust II (GIAX)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000085829 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $86.5M
- होल्डिंग्स
- 80
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 61.02%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 18.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$1.5M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$663K
- पिछला 12 महीने
- +$39.8M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 80 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $0 | 0.00 | 92 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$796 | 0.00 | -4 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$920 | 0.00 | -92 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1K | 0.00 | -141 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | -79 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -64 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -91 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$6K | -0.01 | -2349 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$6K | -0.01 | -6 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$9K | -0.01 | -92 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$10K | -0.01 | -495 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$26K | -0.03 | -85 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$26K | -0.03 | -176 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$26K | -0.03 | -225 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$35K | -0.04 | -177 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$35K | -0.04 | -283 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$43K | -0.05 | -225 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$47K | -0.05 | -176 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$56K | -0.06 | -39 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$60K | -0.07 | -1210 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$67K | -0.08 | -115 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$79K | -0.09 | -520 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$100K | -0.12 | -1285 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$132K | -0.15 | -88 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$174K | -0.20 | -52 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$179K | -0.21 | -199 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$308K | -0.36 | -298 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$316K | -0.37 | -677 | DE | US |
पृष्ठ 2
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
26.9%
Communication Services
8.3%
Retail
4.3%
Financial Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.5%
Real Estate
1.4%
अन्य/अनमैप्ड
51.3%
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22331360 | 79.27% | 1294572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2137257 | 7.59% | 123899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1125442 | 3.99% | 65243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651687 | 2.31% | 37779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620929 | 2.20% | 35996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478670 | 1.70% | 27749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433631 | 1.54% | 25138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188232 | 0.67% | 10912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174139 | 0.62% | 10095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21770 | 0.08% | 1262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $5175 | 0.02% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3071 | 0.01% | 178 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0.00% | 14727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |