Tidal Trust II (FIVY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088913 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $5.0M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 98.97%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 9.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 10
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
FIVY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.01% | — |
| 3M | ▼ -25.84% | — |
| 6M | ▼ -36.06% | — |
| YTD | ▼ -20.37% | — |
| 1Y | ▼ -29.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 17 दिसमबर 2024 से | ▼ -51.09% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 33.43%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.90
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$1.3M
- पिछला 12 महीने
- -$1.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13.76 | 44161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13.22 | 39564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12.34 | 45484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10.12 | 1305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9.91 | 31419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9.53 | 1193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9.15 | 2273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8.16 | 19881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7.08 | 7642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5.72 | 3121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0.15 | 7574 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |