Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22.62
▼ -0.09 (-0.40%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$22.35 – $24.07
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार24.86%
स्थितियों की प्रभावी संख्या64.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ53
शुद्ध संपत्ति
$19.1M
होल्डिंग्स
87
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
RMCA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.25% | ▼ -3.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.44% | ▼ -4.75% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$3.6M
पिछला 12 महीने
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 87 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| California Municipal Finance Authority | 130491AU7 | $526K | 2.75 | 500000 | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick | 120827EF3 | $513K | 2.68 | 500000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533JW0 | $510K | 2.66 | 500000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WDK7 | $503K | 2.63 | 500000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WGB4 | $490K | 2.56 | 500000 | US |
| Downey Unified School District | 261005SS2 | $465K | 2.43 | 500000 | US |
| California School Facilities Financing Authority | 13058RAU8 | $461K | 2.41 | 1500000 | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178MBV5 | $454K | 2.37 | 500000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $420K | 2.19 | 400000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $415K | 2.17 | 400000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $352K | 1.84 | 1250000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533LC1 | $338K | 1.76 | 350000 | US |
| California State University | 13077DWG3 | $319K | 1.67 | 300000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SM76 | $302K | 1.58 | 300000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13033L4N4 | $300K | 1.57 | 300000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TKK5 | $292K | 1.52 | 300000 | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | 13080SEX8 | $290K | 1.52 | 290000 | US |
| Pajaro Valley Health Care District | 695801AB6 | $275K | 1.44 | 295000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CV1 | $275K | 1.44 | 275000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TLY4 | $275K | 1.44 | 275000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $273K | 1.43 | 300000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TRV4 | $273K | 1.43 | 280000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JJD9 | $270K | 1.41 | 250000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034SAP6 | $266K | 1.39 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V7N2 | $266K | 1.39 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13049HAA6 | $263K | 1.38 | 250000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $262K | 1.37 | 250000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XTJ8 | $261K | 1.36 | 250000 | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107XB3 | $259K | 1.35 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $258K | 1.35 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DYA1 | $258K | 1.35 | 250000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NK6 | $257K | 1.34 | 250000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034SAQ4 | $256K | 1.34 | 250000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $255K | 1.33 | 440000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S3P7 | $252K | 1.32 | 250000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S2T0 | $252K | 1.31 | 250000 | US |
| City of Oakland CA | 67232QAP6 | $252K | 1.31 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5M6 | $251K | 1.31 | 250000 | US |
| Mountain House Community Facilities District | 62412KAL1 | $251K | 1.31 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T7N7 | $251K | 1.31 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DSA8 | $251K | 1.31 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13051EAJ9 | $248K | 1.30 | 250000 | US |
| Romoland School District | 776192A22 | $247K | 1.29 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TCQ0 | $246K | 1.29 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TP49 | $244K | 1.28 | 250000 | US |
| San Joaquin County Community Facilities District/C | 798086CQ5 | $242K | 1.26 | 250000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034A5Z9 | $241K | 1.26 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFU8 | $221K | 1.15 | 225000 | US |
| River Islands Public Financing Authority | 768269AP7 | $215K | 1.13 | 1450000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $213K | 1.11 | 210000 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 25 भुगतान
4.69%TTM यील्ड
$1.06TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0850 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.0830 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 29 जून 2026 | $0.0790 |
| 28 मई 2026 | $0.0750 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0920 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0880 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0800 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0750 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1130 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0800 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1150 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0890 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0790 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0960 |
| 27 जून 2025 | $0.0760 |
| 29 मई 2025 | $0.0890 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0970 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0890 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0770 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0910 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0840 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0580 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0880 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0660 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15066458 | 63.92% | 615479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7250449 | 30.76% | 296188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1051945 | 4.46% | 42973 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101589 | 0.43% | 4150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $100303 | 0.43% | 4150 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |