Tidal Trust II (CVNY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000086357 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $22.4M
- होल्डिंग्स
- 13
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 103.11%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$3.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$16.5M
- पिछला 12 महीने
- -$12.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 13 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32.71 | 7412000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28.89 | 6527000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4.0M | 17.94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14.12 | 3182000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5.49 | 1234000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3.89 | 870772 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $15K | 0.07 | 465 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5K | 0.02 | 85 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.01 | 20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$7K | -0.03 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$21K | -0.09 | -85 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$63K | -0.28 | -465 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$192K | -0.86 | -570 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16899081 | 91.66% | 462507 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671110 | 3.64% | 30941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518239 | 2.81% | 23893 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347408 | 1.88% | 16017 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |