Tidal Trust II (SLTY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089053 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $19.5M
- होल्डिंग्स
- 116
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 95.41%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$2.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$5.9M
- पिछला 9 महीने
- +$31.7M
अग 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 116 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3.71 | -51000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3.72 | -6300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3.79 | -11000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3.94 | -8500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4.12 | -1200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4.15 | -18200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4.15 | -5500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4.19 | -12000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4.24 | -10000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4.30 | -13000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4.44 | -8200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4.53 | -5000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4.55 | -16500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4.60 | -6900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4.93 | -9200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5.96 | -16000 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378333 | 36.56% | 16175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350429 | 33.86% | 14982 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306175 | 29.58% | 13090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |