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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.99%▼ -2.58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.43%▼ -2.60%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$3.7M
पिछला 12 महीने -$3.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 155 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KJ5 $26K 0.55 25000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BL0 $26K 0.54 25000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAR4 $26K 0.54 25000 DBT US
ORLEN SA 68666UAA3 $26K 0.54 25000 DBT PL
SOCIETE GENERALE 83368RBR2 $26K 0.54 25000 DBT FR
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $26K 0.54 25000 DBT FR
ENBRIDGE INC 29250NBR5 $26K 0.54 25000 DBT CA
TYSON FOODS INC 902494BM4 $25K 0.54 25000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $25K 0.54 25000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NCC7 $25K 0.54 25000 DBT CA
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $25K 0.53 25000 DBT US
CRH SMW FINANCE DAC 12704PAB4 $25K 0.53 25000 DBT IE
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $25K 0.53 25000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AR6 $25K 0.53 25000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BL6 $25K 0.53 25000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $25K 0.53 25000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2D2 $25K 0.53 25000 DBT FR
ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 $25K 0.53 25000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AM2 $25K 0.53 25000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KAP1 $25K 0.53 25000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KA8 $25K 0.53 25000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 $25K 0.53 25000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AA2 $25K 0.53 25000 DBT GB
ENERGY TRANSFER LP 86765BAU3 $25K 0.53 25000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFP4 $25K 0.53 25000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAF4 $25K 0.52 25000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $25K 0.52 25000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BS1 $25K 0.52 25000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $25K 0.52 25000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BF3 $25K 0.52 25000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $25K 0.52 25000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAB4 $25K 0.52 25000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0.52 25000 DBT US
RELIANCE INDUSTRIES LTD 759470AX5 $25K 0.52 25000 DBT IN
SITIOS LATINOAMERICA 03217KAB4 $25K 0.52 25000 DBT MX
MPLX LP 55336VBU3 $25K 0.52 25000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BU6 $25K 0.52 25000 DBT US
MPLX LP 55336VBY5 $25K 0.52 25000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $25K 0.52 25000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082BA0 $25K 0.52 25000 DBT CA
HCA INC 404119BX6 $25K 0.52 25000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAF5 $25K 0.52 25000 DBT NL
MPLX LP 55336VCB4 $24K 0.52 25000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CT9 $24K 0.52 25000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAP5 $24K 0.52 25000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $24K 0.52 25000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AD5 $24K 0.52 25000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $24K 0.52 25000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AT6 $24K 0.52 25000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAM6 $24K 0.52 25000 DBT CA

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 70 भुगतान

08
5.37%TTM यील्ड
$1.08TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0870
1 सितमबर 2026$0.0900
3 अगस्त 2026$0.0920
1 जुलाई 2026$0.0880
1 जून 2026$0.1060
1 मई 2026$0.0860
1 अप्रैल 2026$0.0970
2 मार्च 2026$0.0800
2 फ़रवरी 2026$0.0890
29 दिसमबर 2025$0.0910
28 नवमबर 2025$0.0860
3 नवमबर 2025$0.0920
1 अक्टूबर 2025$0.0870
2 सितमबर 2025$0.0890
1 अगस्त 2025$0.0920
1 जुलाई 2025$0.0870
2 जून 2025$0.0920
1 मई 2025$0.0870
1 अप्रैल 2025$0.0970
3 मार्च 2025$0.0900
3 फ़रवरी 2025$0.0910
27 दिसमबर 2024$0.0900
2 दिसमबर 2024$0.0850
1 नवमबर 2024$0.0880
1 अक्टूबर 2024$0.0860
3 सितमबर 2024$0.0890
1 अगस्त 2024$0.0910
1 जुलाई 2024$0.0880
3 जून 2024$0.0900
1 मई 2024$0.0850
1 अप्रैल 2024$0.0910
1 मार्च 2024$0.0800
1 फ़रवरी 2024$0.0810
27 दिसमबर 2023$0.0920
1 दिसमबर 2023$0.0810
1 नवमबर 2023$0.0820
2 अक्टूबर 2023$0.0790
1 सितमबर 2023$0.0810
1 अगस्त 2023$0.0830
3 जुलाई 2023$0.0820
1 जून 2023$0.0840
1 मई 2023$0.0750
3 अप्रैल 2023$0.0860
1 मार्च 2023$0.0680
1 फ़रवरी 2023$0.0770
28 दिसमबर 2022$0.0710
1 दिसमबर 2022$0.0660
1 नवमबर 2022$0.0640
3 अक्टूबर 2022$0.0570
1 सितमबर 2022$0.0590

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585401 39.21% 27374 शेयर 30 जून 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577530 38.68% 27000 शेयर 30 जून 2026
Mendel Money Management $325891 21.83% 15239 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $4277 0.29% 200 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

आकार में समान

फंडAUM
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.7M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.8M
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF $4.8M
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.7M
OKLS Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $4.7M
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Valu… $4.6M
TTXU Direxion Daily Technology Top 5… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.6M