Victory Portfolios II (ABI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093320 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.44% | — |
| 3M | ▼ -0.44% | — |
| 6M | ▼ -0.84% | — |
| YTD | ▼ -0.04% | — |
| 1Y | ▼ -1.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 26 जून 2025 से | ▼ -1.00% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.39%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -1.12
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.2M
- पिछला 12 महीने
- +$57.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 93 होल्डिंग्स · श्रेणी: ABS-MBS
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2.68 | 1480000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2.53 | 1410000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539TAE3 | $1.2M | 2.19 | 1240000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2.10 | 1156000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1.90 | 1000000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1.87 | 1000000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1.87 | 1070000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1.82 | 1000000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1.81 | 1000000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $1.0M | 1.80 | 1000000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1.79 | 1000000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1.78 | 1000000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1.77 | 1000000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205JAA4 | $1.0M | 1.77 | 1000000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1.77 | 1000000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $997K | 1.77 | 1000000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $997K | 1.76 | 1000000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $981K | 1.74 | 980000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $948K | 1.68 | 940000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $907K | 1.61 | 900000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $883K | 1.56 | 890000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $867K | 1.53 | 867696 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $862K | 1.53 | 860000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $852K | 1.51 | 850000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539GAF8 | $850K | 1.51 | 850000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $846K | 1.50 | 800000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $838K | 1.48 | 840000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $818K | 1.45 | 820000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBQ9 | $794K | 1.41 | 796250 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $777K | 1.38 | 791000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $750K | 1.33 | 745000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1.33 | 750000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $737K | 1.31 | 721000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $727K | 1.29 | 700000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $675K | 1.20 | 672796 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $647K | 1.14 | 640000 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $593K | 1.05 | 600000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $565K | 1.00 | 470000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $553K | 0.98 | 553829 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $552K | 0.98 | 550000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754DAJ6 | $538K | 0.95 | 510000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $526K | 0.93 | 520000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $523K | 0.93 | 520000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $515K | 0.91 | 520000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0.91 | 512000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $512K | 0.91 | 500000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $510K | 0.90 | 500000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $507K | 0.90 | 500000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $503K | 0.89 | 500000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0.88 | 500000 | US |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54736000 | 99.93% | 2200000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39808 | 0.07% | 1600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0.00% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |