Virtus ETF Trust II (VEMY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000078276 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति: $21.3M
होल्डिंग्स: 178
तिथि अनुसार: 30 अप्रैल 2026 बासी

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 14.27%
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 137.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16

इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026): +$0
तिमाही समाप्त अप्र 2026: +$4.3M
पिछला 12 महीने: +$7.0M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 178 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

नाम	CUSIP	मूल्य	%	शेष	देश
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL	55292WAA8	$142K	0.67	151330	LU
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY	900123DR8	$140K	0.66	142000	TR
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV	71654QCL4	$138K	0.65	172000	MX
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH	05973KAA5	$138K	0.65	138000	KY
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA	984245AX8	$134K	0.63	125000	AR
WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC	92943TAA1	$133K	0.62	131000	GB
KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE	50158LAA6	$132K	0.62	129000	KG
STUDIO CITY CO LTD	—	$131K	0.62	131000	VG
SASOL FINANCING USA LLC	80386WAG0	$131K	0.61	124000	US
BANCO DAVIVIENDA SA	059501AD8	$130K	0.61	139000	CO
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE	03846JW55	$130K	0.61	150000	EG
JSW HYDRO ENERGY LTD	—	$128K	0.60	135525	IN
VFU FUNDING PLC	918212AA9	$127K	0.60	127538	GB
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY	900123DQ0	$127K	0.60	124000	TR
BUENOS AIRES, PROVINCE OF	—	$126K	0.59	163778	AR
INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD	46143NAB6	$125K	0.59	125000	BM
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO	040114HT0	$125K	0.59	167000	AR
FS LUXEMBOURG SARL	30315XAE4	$124K	0.58	133000	LU
RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD	—	$123K	0.58	128000	IN
AZULE ENERGY FINANCE PLC	05501YAA6	$123K	0.58	119000	GB
PROSUS NV	—	$123K	0.58	134000	NL
UZBEKNEFTEGAZ JSC	91825MAC7	$119K	0.56	111000	UZ
OHI GROUP SA	67712MAB5	$119K	0.56	116850	LU
SRI LANKA, GOVERNMENT OF	—	$114K	0.54	128000	LK
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY	836205BF0	$114K	0.54	109000	ZA
BUENOS AIRES, PROVINCE OF	—	$112K	0.52	144844	AR
ELDIK BANK OJSC	68370XAA4	$107K	0.50	107000	KG
GRUPO NUTRESA SA	40052JAA9	$107K	0.50	107000	CO
EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE	—	$107K	0.50	117000	SV
3R LUX SARL	88563PAA6	$107K	0.50	101000	LU
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA	05956NAF9	$106K	0.50	100000	CL
VAMOS EUROPE SA	92049NAA7	$106K	0.50	111000	LU
GRUPO TELEVISA SAB	40049JBC0	$105K	0.50	137000	MX
VOLCAN COMPANIA MINERA SA	92863UAD8	$105K	0.49	102000	PE
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE	035198AF7	$105K	0.49	101000	AO
FORESEA HOLDING SA	262051AA3	$105K	0.49	106000	LU
YINSON BERGENIA PRODUCTION BV	98585VAA6	$104K	0.49	96697	NL
MHP LUX SA	59318YAC2	$104K	0.49	101000	LU
ECOPETROL SA	279158AW9	$104K	0.49	101000	CO
GHANA, REPUBLIC OF	374422AN3	$102K	0.48	116191	GH
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF	221625AT3	$102K	0.48	97000	CI
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD	—	$102K	0.48	111000	IN
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY	056909AA2	$102K	0.48	107000	BH
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA	67091TAK1	$100K	0.47	100000	MA
TELECOM ARGENTINA SA	879273AU4	$99K	0.47	93000	AR
KENYA, GOVERNMENT OF	491798AN4	$97K	0.46	97000	KE
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	—	$97K	0.46	116000	EC
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD	—	$96K	0.45	100000	IL
KOSMOS ENERGY LTD	—	$96K	0.45	96000	US
SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE	86886PAF9	$95K	0.45	87000	SR

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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड

100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था	मूल्य	% ट्रैक किए गए 13F का	शेयर	प्रकार	तिथि अनुसार
Advisory Resource Group	$4548240	35.78%	157788	शेयर	30 जून 2026
Client First Investment Management LLC	$3750105	29.50%	130099	शेयर	30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1343822	10.57%	46620	शेयर	30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC	$981679	7.72%	34057	शेयर	30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$743515	5.85%	25794	शेयर	30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc.	$539880	4.25%	18730	शेयर	30 जून 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC	$401503	3.16%	13929	शेयर	30 जून 2026
Tactive Advisors, LLC	$329966	2.60%	11447	शेयर	30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc.	$51366	0.40%	1782	शेयर	30 जून 2026
Arax Advisory Partners	$16244	0.13%	564	शेयर	30 जून 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC	$2911	0.02%	101	शेयर	30 जून 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC	$1499	0.01%	52	शेयर	30 जून 2026
Capital Analysts, LLC	$51	0.00%	1772	शेयर	30 जून 2026
FMR LLC	$29	0.00%	1	शेयर	30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड	AUM
DTAN EA Series Trust	$21.4M
MEXX Direxion Shares ETF Trust	$21.4M
ELIL Direxion Shares ETF Trust	$21.5M
HDG ProShares Trust	$21.6M
PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$21.7M
TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F…	$21.2M
CFIT Cambria ETF Trust	$21.2M
PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$21.1M
EMPB EA Series Trust	$21.0M
FEBP PGIM Rock ETF Trust	$20.6M