Virtus ETF Trust II (VEMY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000078276 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$21.3M
होल्डिंग्स
178
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
14.27%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
137.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ
16
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$0
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$4.3M
पिछला 12 महीने
+$7.0M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 178 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

नामCUSIP मूल्य % शेष देश
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 038461AF6 $93K 0.44 106000 EG
ADM ELEKTRIK DAGITIM AS 326026317 $92K 0.43 93000 TR
GRAN TIERRA ENERGY INC 38500TAC5 $92K 0.43 100000 US
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 650921AA7 $91K 0.43 87000 LU
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 900111AD7 $90K 0.42 86000 TR
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAC9 $90K 0.42 90000 US
ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF 46522TAC2 $89K 0.42 82000 TR
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 68560EAD0 $87K 0.41 86000 MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DP2 $86K 0.40 84000 TR
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 90011QAE0 $84K 0.40 84000 TR
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAD7 $84K 0.39 80000 KY
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU' SA 05968DAG5 $83K 0.39 80000 PE
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 91822Q2E6 $83K 0.39 89000 UZ
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 29646AAC0 $82K 0.39 81000 ZA
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL 74259PAA5 $81K 0.38 81000 LU
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 221625AV8 $80K 0.37 75000 CI
ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD 00654CAA0 $79K 0.37 94478 IN
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EU5 $78K 0.37 78000 CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DU1 $77K 0.36 80000 TR
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA — $76K 0.36 73000 DO
GUATEMALA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC FINANCE 401494AW9 $75K 0.35 70000 GT
SAAVI ENERGIA SARL 78518PAA3 $75K 0.35 67000 LU
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS 98977LAA4 $74K 0.35 83000 TR
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA 25714PEF1 $73K 0.34 77000 DO
BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 08205QAA6 $71K 0.33 69000 BJ
LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE — $71K 0.33 264000 LB
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 054644AB5 $70K 0.33 69000 TR
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AP9 $70K 0.33 73000 KE
LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE — $68K 0.32 267000 LB
BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH 05533UAF5 $67K 0.32 68000 US
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA 200444AA5 $66K 0.31 62000 SV
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412AFG2 $64K 0.30 58000 NG
GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT 362420AD3 $63K 0.30 75000 GA
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAM3 $63K 0.30 60000 GB
SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 817477AK8 $62K 0.29 64000 RS
IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD 44963LAC0 $61K 0.29 61185 MU
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71643VAB1 $59K 0.28 59000 MX
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JX21 $58K 0.27 59000 EG
PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA — $57K 0.27 70000 PE
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AS3 $53K 0.25 56000 KE
MV24 CAPITAL BV 55388RAA4 $53K 0.25 52052 NL
YAPI VE KREDI BANKASI AS 984848AR2 $52K 0.25 50000 TR
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 05675M2J2 $52K 0.25 57000 BH
MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD — $52K 0.25 50000 SG
LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE — $52K 0.24 202000 LB
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAB4 $52K 0.24 50000 GB
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DS6 $52K 0.24 53000 TR
SENEGAL, REPUBLIC OF 81720TAC9 $50K 0.23 88000 SN
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 10554TAJ4 $48K 0.23 82000 NL
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CG5 $48K 0.23 94000 UA
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Advisory Resource Group $4548240 35.78% 157788 शेयर 30 जून 2026
Client First Investment Management LLC $3750105 29.50% 130099 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1343822 10.57% 46620 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $981679 7.72% 34057 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743515 5.85% 25794 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $539880 4.25% 18730 शेयर 30 जून 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401503 3.16% 13929 शेयर 30 जून 2026
Tactive Advisors, LLC $329966 2.60% 11447 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51366 0.40% 1782 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $16244 0.13% 564 शेयर 30 जून 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2911 0.02% 101 शेयर 30 जून 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1499 0.01% 52 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $51 0.00% 1772 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $29 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
DTAN EA Series Trust $21.4M
MEXX Direxion Shares ETF Trust $21.4M
ELIL Direxion Shares ETF Trust $21.5M
HDG ProShares Trust $21.6M
PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $21.7M
TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $21.2M
CFIT Cambria ETF Trust $21.2M
PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $21.1M
EMPB EA Series Trust $21.0M
FEBP PGIM Rock ETF Trust $20.6M