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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.21%▼ -0.67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.43%▼ -0.89%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$545K
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.6M
पिछला 12 महीने -$5.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1921 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States of America 912797TQ0 $14.1M 65.47 14200000 STIV US
Repurchase Agreement · $1.1M 5.07 1093937 RA US
Repurchase Agreement · $688K 3.19 688404 RA US
Repurchase Agreement · $516K 2.39 516303 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $428K 1.99 146 DE US
Repurchase Agreement · $379K 1.76 378622 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $334K 1.55 932 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $144K 0.67 124 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $125K 0.58 397 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $90K 0.42 537 DE US
Bloom Energy Corp. 093712107 $58K 0.27 204 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd. · $36K 0.17 151 EC KY
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $24K 0.11 28 EC US
IonQ, Inc. 46222L108 $23K 0.11 323 EC US
Fabrinet · $22K 0.10 34 EC KY
Nextpower, Inc. 65290E101 $21K 0.10 136 EC US
Coeur Mining, Inc. 192108504 $18K 0.09 955 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $17K 0.08 96 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $16K 0.08 127 EC US
Guardant Health, Inc. 40131M109 $15K 0.07 116 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $15K 0.07 21 EC US
Rambus, Inc. 750917106 $15K 0.07 101 EC US
Dycom Industries, Inc. 267475101 $14K 0.06 27 EC US
Modine Manufacturing Co. 607828100 $14K 0.06 49 EC US
Semtech Corp. 816850101 $13K 0.06 87 EC US
Sanmina Corp. 801056102 $13K 0.06 50 EC US
Planet Labs PBC 72703X106 $13K 0.06 253 EC US
Hut 8 Corp. 44812J104 $11K 0.05 92 EC US
DigitalOcean Holdings, Inc. 25402D102 $11K 0.05 71 EC US
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 50077B207 $11K 0.05 169 EC US
Advanced Energy Industries, Inc. 007973100 $11K 0.05 35 EC US
Hecla Mining Co. 422704106 $11K 0.05 594 EC US
Applied Digital Corp. 038169207 $10K 0.05 222 EC US
Viavi Solutions, Inc. 925550105 $10K 0.05 216 EC US
D-Wave Quantum, Inc. 26740W109 $10K 0.05 342 EC US
Applied Optoelectronics, Inc. 03823U102 $10K 0.05 62 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 04280A100 $10K 0.05 126 EC US
Bridgebio Pharma, Inc. 10806X102 $10K 0.05 148 EC US
Lumen Technologies, Inc. 550241103 $10K 0.05 892 EC US
SPX Technologies, Inc. 78473E103 $10K 0.05 45 EC US
Moog, Inc. 615394202 $9K 0.04 26 EC US
ViaSat, Inc. 92552V100 $9K 0.04 116 EC US
Cytokinetics, Inc. 23282W605 $9K 0.04 121 EC US
Axsome Therapeutics, Inc. 05464T104 $9K 0.04 39 EC US
FormFactor, Inc. 346375108 $9K 0.04 73 EC US
UMB Financial Corp. 902788108 $9K 0.04 68 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $9K 0.04 53 EC US
Riot Platforms, Inc. 767292105 $9K 0.04 326 EC US
Chart Industries, Inc. 16115Q308 $9K 0.04 42 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $9K 0.04 13 EC US

लाभांश 26 भुगतान

08
2.28%TTM यील्ड
$1.24TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.3000
24 जून 2026$0.2930
25 मार्च 2026$0.2720
24 दिसमबर 2025$0.3700
24 सितमबर 2025$0.3560
25 जून 2025$0.2850
26 मार्च 2025$0.3010
23 दिसमबर 2024$0.5050
25 सितमबर 2024$0.4260
26 जून 2024$0.4350
20 मार्च 2024$0.3630
20 दिसमबर 2023$0.5150
20 सितमबर 2023$0.6040
21 जून 2023$0.3150
22 मार्च 2023$0.2570
22 दिसमबर 2022$0.1850
25 मार्च 2020$0.0420
24 दिसमबर 2019$0.0930
25 सितमबर 2019$0.1250
25 जून 2019$0.1500
20 मार्च 2019$0.1390
26 दिसमबर 2018$0.0800
26 सितमबर 2018$0.0810
20 जून 2018$0.0570
21 मार्च 2018$0.0040
26 दिसमबर 2012$0.0530

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Frederick Financial Consultants, LLC $3743062 34.15% 68403 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2512898 22.93% 45922 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1494650 13.64% 27314 शेयर 30 जून 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954008 8.70% 17434 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $659710 6.02% 12055 शेयर 30 जून 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623463 5.69% 11431 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461558 4.21% 8455 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448110 4.09% 8189 शेयर 30 जून 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34092 0.31% 623 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24624 0.22% 450 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $4652 0.04% 85 शेयर 30 जून 2026
First PREMIER Bank $469 0.00% 8566 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $22.1M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $21.5M
PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer … $21.5M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M