Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 120 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | · | $735K | 3.44 | 1743 | EC | CH |
| Novartis AG | · | $673K | 3.15 | 4458 | EC | CH |
| L'Oreal SA | · | $591K | 2.77 | 1325 | EC | FR |
| Siemens AG | · | $574K | 2.69 | 1825 | EC | DE |
| Toyota Motor Corp | · | $561K | 2.63 | 29366 | EC | JP |
| Shell PLC | · | $526K | 2.46 | 12521 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $525K | 2.46 | 2823 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | · | $494K | 2.31 | 15224 | EC | JP |
| Sanofi SA | · | $478K | 2.24 | 5443 | EC | FR |
| Sony Group Corp | · | $430K | 2.01 | 19872 | EC | JP |
| SAP SE | · | $410K | 1.92 | 2265 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $409K | 1.92 | 16159 | EC | GB |
| AIRBUS GROUP SE | · | $407K | 1.90 | 1940 | EC | NL |
| Siemens Energy AG | · | $397K | 1.86 | 2086 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | · | $365K | 1.71 | 1137 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | · | $365K | 1.71 | 119035 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $336K | 1.58 | 5526 | EC | DE |
| Volvo AB | 928856301 | $333K | 1.56 | 9442 | EC | SE |
| BASF SE | · | $323K | 1.51 | 5452 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | · | $317K | 1.48 | 6933 | EC | DK |
| Panasonic Holdings Corp | · | $314K | 1.47 | 13516 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $307K | 1.44 | 9542 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $296K | 1.39 | 22742 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $286K | 1.34 | 19602 | EC | FI |
| Bayer AG | · | $279K | 1.31 | 6541 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $262K | 1.23 | 3004 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | · | $261K | 1.22 | 28574 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | · | $260K | 1.22 | 9694 | EC | GB |
| Siemens Healthineers AG | · | $256K | 1.20 | 6294 | EC | DE |
| Fujitsu Ltd | · | $250K | 1.17 | 11843 | EC | JP |
| ORANGE S.A. | · | $236K | 1.10 | 11267 | EC | FR |
| Bridgestone Corp | · | $232K | 1.09 | 10742 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $231K | 1.08 | 11084 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | · | $228K | 1.07 | 8530 | EC | NL |
| adidas AG | · | $222K | 1.04 | 1142 | EC | DE |
| Atlassian Corp | 049468101 | $213K | 1.00 | 1983 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $195K | 0.91 | 2133 | EC | FR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $166K | 0.78 | 9800 | EC | JP |
| Aptiv PLC | · | $163K | 0.77 | 2406 | EC | JE |
| Stellantis NV | · | $159K | 0.74 | 19850 | EC | NL |
| Capgemini SE | · | $158K | 0.74 | 1331 | EC | FR |
| Continental AG | · | $158K | 0.74 | 1901 | EC | DE |
| Logitech International SA | · | $147K | 0.69 | 1211 | EC | CH |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $145K | 0.68 | 3939 | EC | FR |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $145K | 0.68 | 1102 | EC | US |
| NIDEC CORP | · | $142K | 0.67 | 8100 | EC | JP |
| LyondellBasell Industries NV | · | $141K | 0.66 | 2123 | EC | NL |
| Bombardier Inc | 097751861 | $141K | 0.66 | 627 | EC | CA |
| CGI Inc | 12532H104 | $140K | 0.66 | 2010 | EC | CA |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $135K | 0.63 | 1767 | EC | US |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.3610 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1510 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2820 |
| 27 जून 2025 | $0.0140 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0480 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1650 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5615090 | 59.15% | 178378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1191339 | 12.55% | 37846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780449 | 8.22% | 24793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685447 | 7.22% | 21775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464367 | 4.89% | 14752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422034 | 4.45% | 13407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334024 | 3.52% | 10611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0.01% | 17 | शेयर | 30 जून 2026 |