Virtus ETF Trust II (VEMY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000078276 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $21.3M
- होल्डिंग्स
- 178
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 14.27%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 137.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 16
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$4.3M
- पिछला 12 महीने
- +$7.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 178 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPAR EUROPE SA | 82883PAA2 | $48K | 0.22 | 55000 | LU |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $47K | 0.22 | 45000 | DO |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $47K | 0.22 | 46000 | AO |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $47K | 0.22 | 61000 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $45K | 0.21 | 41000 | NG |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $41K | 0.19 | 40000 | KY |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $41K | 0.19 | 53000 | LK |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $39K | 0.18 | 65421 | UA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $39K | 0.18 | 42000 | CI |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $35K | 0.16 | 35353 | ZM |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDE9 | $34K | 0.16 | 35000 | MX |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAH4 | $34K | 0.16 | 32000 | GB |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 695847AT0 | $34K | 0.16 | 35000 | PK |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $32K | 0.15 | 34600 | GH |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $30K | 0.14 | 30000 | ZA |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $30K | 0.14 | 29000 | SV |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $27K | 0.13 | 28000 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $26K | 0.12 | 44000 | UA |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $25K | 0.12 | 44000 | VE |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0.12 | 25000 | KY |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $24K | 0.11 | 24000 | SV |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $24K | 0.11 | 23755 | NL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $15K | 0.07 | 17000 | MA |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0.06 | 14000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $12K | 0.06 | 12000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $5K | 0.02 | 8035 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $2K | 0.01 | 1600 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $1K | 0.01 | 2197 | UA |
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का 4
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4548240 | 35.78% | 157788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3750105 | 29.50% | 130099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1343822 | 10.57% | 46620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981679 | 7.72% | 34057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743515 | 5.85% | 25794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539880 | 4.25% | 18730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401503 | 3.16% | 13929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329966 | 2.60% | 11447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51366 | 0.40% | 1782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16244 | 0.13% | 564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2911 | 0.02% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1499 | 0.01% | 52 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0.00% | 1772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |