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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.12%▼ -6.46%
3M▼ -8.37%▼ -7.73%
6M▼ -8.42%▼ -7.56%
YTD▼ -13.92%▼ -13.07%
1Y▼ -23.85%▼ -22.48%
3Y▲ +17.31%▲ +23.62%
5Y▼ -34.71%▼ -29.37%
अधिकतम20 सितमबर 2012 से▲ +38.88%▲ +67.87%
अस्थिरता 1Y21.36%
अस्थिरता 3 साल27.99%
अधिकतम गिरावट 3 साल -29.35% 7 अक्टूबर 2024 → 10 जनवरी 2025
बीटा 3 साल0.21
शार्प 1 साल*-1.18

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$4.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$23.8M
पिछला 12 महीने +$25.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 264 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MICROPORT SCIENTIFIC CORP · $307K 0.06 390200 EC KY
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD · $299K 0.06 623000 EC KY
JF SMARTINVEST HOLDINGS LTD · $288K 0.06 73900 EC KY
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD · $286K 0.06 114200 EC CN
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD · $283K 0.06 85604 EC CN
LUFAX HOLDING LTD 54975P201 $275K 0.06 208205 EC KY
BEONE MEDICINES LTD · $270K 0.05 7193 EC CH
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD · $253K 0.05 1141200 EC KY
BLOKS GROUP LTD · $224K 0.04 42300 EC KY
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD · $162K 0.03 262600 EC KY
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD · $110K 0.02 18000 EC CN
QUNABOX GROUP LTD · $106K 0.02 99500 EC KY
XXF GROUP HOLDINGS LTD · $24K 0.00 302500 EC KY
KANGMEI PHARMA RIGHTS · $0 0.00 87943 EC CN

लाभांश 39 भुगतान

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2.01%TTM यील्ड
$0.69TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.2550
25 जून 2026$0.0900
26 मार्च 2026$0.0200
26 दिसमबर 2025$0.3280
25 सितमबर 2025$0.1400
25 जून 2025$0.3150
26 दिसमबर 2024$0.0890
25 सितमबर 2024$0.1350
25 जून 2024$0.2850
22 दिसमबर 2023$0.1250
25 सितमबर 2023$0.1050
26 जून 2023$0.2500
23 दिसमबर 2022$0.0420
26 सितमबर 2022$0.1100
24 जून 2022$0.2300
25 मार्च 2022$0.1550
27 दिसमबर 2021$0.0390
24 सितमबर 2021$0.1400
24 जून 2021$0.2500
21 दिसमबर 2020$0.0490
22 सितमबर 2020$0.1025
23 जून 2020$0.2050
23 दिसमबर 2019$0.0120
24 सितमबर 2019$0.2100
24 जून 2019$0.1775
24 दिसमबर 2018$0.0470
25 सितमबर 2018$0.1425
25 जून 2018$0.2640
26 दिसमबर 2017$0.0095
26 सितमबर 2017$0.0700
26 जून 2017$0.2250
26 सितमबर 2016$0.2300
20 जून 2016$0.1050
21 दिसमबर 2015$0.0405
19 दिसमबर 2014$0.1945
22 सितमबर 2014$0.2430
23 जून 2014$0.1570
23 सितमबर 2013$0.3825
24 जून 2013$0.3390

संस्थागत मालिक (13F) 36 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $2871583 17.25% 73854 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2807351 16.86% 72202 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $1613000 9.69% 41482 शेयर 30 जून 2026
Avestar Capital, LLC $1239166 7.44% 31870 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1223694 7.35% 31472 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1215000 7.30% 31240 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1163074 6.99% 29913 शेयर 30 जून 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $939192 5.64% 24155 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $666210 4.00% 17134 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $586145 3.52% 15075 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $523895 3.15% 13474 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $346624 2.08% 8915 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $304018 1.83% 7819 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $257126 1.54% 6613 शेयर 30 जून 2026
GRANVILLE CAPITAL, INC. $245454 1.47% 6313 शेयर 30 जून 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $207901 1.25% 5347 शेयर 30 जून 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $137526 0.83% 3537 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $45734 0.27% 1176 शेयर 30 जून 2026
Dunhill Financial, LLC $38881 0.23% 1000 शेयर 30 जून 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $37159 0.22% 980 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $27216 0.16% 700 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $25506 0.15% 656 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $23951 0.14% 616 शेयर 30 जून 2026
Ankerstar Wealth, LLC $21346 0.13% 549 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17613 0.11% 453 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $15553 0.09% 400 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $12865 0.08% 331 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $8748 0.05% 225 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $8673 0.05% 224 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $8515 0.05% 219 शेयर 30 जून 2026
Founders Financial Alliance, LLC $6027 0.04% 155 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1944 0.01% 50 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1262 0.01% 32458 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $1198 0.01% 32 शेयर 31 मार्च 2026
JPMORGAN CHASE & CO $345 0.00% 9 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $262 0.00% 6763 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
SCIO First Trust Structured Credit I… $500.6M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $494.4M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M