CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1404780 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $199.6M
- पोजीशन
- 76
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6473 · शीर्ष 68.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 54.90%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 82.23%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 23.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 7.09% अनुमानित। खरीदें $16158364 · बेचें $13612938
औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 56.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 11
- बढ़ाया
- 19
- घटा हुआ
- 29
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
8.7%
Industrials
5.1%
Financials
3.6%
Technology
3.0%
Healthcare
2.6%
Retail
1.5%
Communication Services
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
1.0%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
70.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $20397845 | 10.22% | 230380 | $4960190 | ऊपर ×2 | ||
| BRKB | $16506365 | 8.27% | 32987 | $2517079 | ऊपर ×4 | ||
| KBE KBE | $14455409 | 7.24% | 211894 | $1980696 | ऊपर ×4 | ||
| VIG | $12226865 | 6.12% | 51673 | $1671290 | ऊपर ×6 | ||
| RSP | $9749760 | 4.88% | 45823 | $993986 | ऊपर ×1 | ||
| IJS | $9272098 | 4.64% | 67838 | $1190136 | नीचे ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $8853436 | 4.43% | 211148 | $25527 | ऊपर ×4 | ||
| OAKM | $6354138 | 3.18% | 225564 | $1252325 | ऊपर ×4 | ||
| BRKA | $5990800 | 3.00% | 8 | $245680 | |||
| BILS | $5792761 | 2.90% | 58289 | $-6557289 | नीचे ×1 | ||
| XSOE | $5027475 | 2.52% | 102226 | $1189223 | ऊपर ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4979637 | 2.49% | 35579 | $959366 | ऊपर ×1 | ||
| TOTL | $4884188 | 2.45% | 123744 | $2117175 | ऊपर ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4784636 | 2.40% | 22103 | $438617 | ऊपर ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $4715640 | 2.36% | 366121 | $326764 | ऊपर ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4645591 | 2.33% | 12454 | $3308907 | ऊपर ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4184038 | 2.10% | 4137 | $708711 | ऊपर ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4179739 | 2.09% | 414657 | $-273247 | ऊपर ×2 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3459149 | 1.73% | 289711 | $-344272 | नीचे ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2700114 | 1.35% | 21126 | $486789 | ऊपर ×6 | ||
| PFXF | $2437925 | 1.22% | 136655 | $78304 | ऊपर ×1 | ||
| JMST | $2326467 | 1.17% | 45617 | $-157737 | नीचे ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2098828 | 1.05% | 21806 | $9984 | ऊपर ×4 | ||
| BKLN | $2093435 | 1.05% | 102771 | $-241124 | नीचे ×2 | ||
| EWJ | $2035338 | 1.02% | 21822 | $192688 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $1307100 | 0.65% | 18886 | $70841 | ऊपर ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1257571 | 0.63% | 4472 | $103795 | नीचे ×1 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $1209711 | 0.61% | 88884 | $156436 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1203265 | 0.60% | 3676 | $46922 | नीचे ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1176872 | 0.59% | 4954 | $57774 | नीचे ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1164976 | 0.58% | 4283 | $50865 | नीचे ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1127998 | 0.57% | 10493 | $21026 | नीचे ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1119592 | 0.56% | 1765 | $53828 | नीचे ×2 | ||
| EWY | $1115498 | 0.56% | 5525 | $435868 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1095373 | 0.55% | 4313 | $-34429 | नीचे ×5 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: g54950103) | $1090812 | 0.55% | 2102 | $-25640 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1080241 | 0.54% | 13292 | $-3472 | नीचे ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1070736 | 0.54% | 3036 | $199 | नीचे ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1064442 | 0.53% | 6792 | $-49564 | नीचे ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1053953 | 0.53% | 11496 | $3323 | नीचे ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1048798 | 0.53% | 3078 | $-26771 | नीचे ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1011523 | 0.51% | 6898 | $-56466 | नीचे ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1009938 | 0.51% | 2851 | $-39286 | नीचे ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1003449 | 0.50% | 5268 | $-67981 | नीचे ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966341 | 0.48% | 1033 | $-136707 | नीचे ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $953204 | 0.48% | 5024 | $-84791 | नीचे ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $943116 | 0.47% | 8327 | $-165959 | नीचे ×4 | ||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $939192 | 0.47% | 24155 | $25597 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $925774 | 0.46% | 11834 | $-173121 | नीचे ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $887547 | 0.44% | 6555 | $-203831 | नीचे ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) | $880887 | 0.44% | 6443 | ऊपर ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $861478 | 0.43% | 3187 | $-200491 | नीचे ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $808004 | 0.40% | 1586 | $-219459 | नीचे ×5 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $794964 | 0.40% | 179856 | $-1798 | |||
| NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $672169 | 0.34% | 12495 | $28719 | |||
| EWT | $615710 | 0.31% | 5669 | $213665 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $561328 | 0.28% | 4704 | $108380 | |||
| EWA | $424484 | 0.21% | 15074 | $6030 | |||
| EWS | $372079 | 0.19% | 12566 | $17466 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $349939 | 0.18% | 486 | $83115 | |||
| EWH | $287483 | 0.14% | 13742 | $-29820 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $275532 | 0.14% | 771 | $-2501435 | नीचे ×1 | ||
| IVE | $218659 | 0.11% | 963 | $15322 | |||
| EWM | $218187 | 0.11% | 8096 | $-11820 | |||
| REET | $217342 | 0.11% | 7869 | ||||
| THD | $198997 | 0.10% | 2752 | ऊपर ×1 | |||
| VNM | $187526 | 0.09% | 10153 | $11778 | |||
| EPHE | $156388 | 0.08% | 6473 | ऊपर ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $132206 | 0.07% | 2591 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $127407 | 0.06% | 11265 | $-20390 | |||
| EIDO | $96723 | 0.05% | 8552 | ऊपर ×1 | |||
| MOAT | $75475 | 0.04% | 726 | ऊपर ×1 | |||
| SPYV | $68814 | 0.03% | 1132 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28620 | 0.01% | 81 | ऊपर ×1 | |||
| BIL | $26392 | 0.01% | 288 | ऊपर ×1 | |||
| VT | $1099 | 0.00% | 7 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BRKB | $16506365 | 8.27% | 4 गुना ऊपर |
| KBE | $14455409 | 7.24% | 4 गुना ऊपर |
| VIG | $12226865 | 6.12% | 6 गुना ऊपर |
| TPYP | $8853436 | 4.43% | 4 गुना ऊपर |
| OAKM | $6354138 | 3.18% | 4 गुना ऊपर |
| XSOE | $5027475 | 2.52% | 5 गुना ऊपर |
| BA | $4784636 | 2.40% | 4 गुना ऊपर |
| MSFT | $4645591 | 2.33% | 3 गुना ऊपर |
| GS | $4184038 | 2.10% | 6 गुना ऊपर |
| VONG | $2700114 | 1.35% | 6 गुना ऊपर |
| DIS | $2098828 | 1.05% | 4 गुना ऊपर |
| IEUS | $1307100 | 0.65% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) | $880887 | 6443 | 0.44% |
| REET | $217342 | 7869 | 0.11% |
| THD | $198997 | 2752 | 0.10% |
| EPHE | $156388 | 6473 | 0.08% |
| MCHI | $132206 | 2591 | 0.07% |
| EIDO | $96723 | 8552 | 0.05% |
| MOAT | $75475 | 726 | 0.04% |
| SPYV | $68814 | 1132 | 0.03% |
| GOOG | $28620 | 81 | 0.01% |
| BIL | $26392 | 288 | 0.01% |
| VT | $1099 | 7 | 0.00% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | छंटनी की | -66K | -$6.6M |
| VGK | अधिक खरीदा | +43K | +$5.0M |
| MSFT | अधिक खरीदा | +9K | +$3.3M |
| BRKB | अधिक खरीदा | +4K | +$2.5M |
| TOTL | अधिक खरीदा | +54K | +$2.1M |
| KBE | अधिक खरीदा | +2K | +$2.0M |
| VIG | अधिक खरीदा | +3K | +$1.7M |
| OAKM | अधिक खरीदा | +40K | +$1.3M |
| IJS | छंटनी की | -393 | +$1.2M |
| XSOE | अधिक खरीदा | +7K | +$1.2M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 जून 2025 | 186746 | $6791952 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GLDD | 31 मार्च 2026 | 428358 | $5620057 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KBE | 31 मार्च 2025 | 92849 | $5150334 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SUPN | 31 मार्च 2026 | 50130 | $2491461 | -8.3% |
| BFH | 31 मार्च 2026 | 30834 | $2282641 | 39.6% |
| ADEA | 31 मार्च 2026 | 124053 | $2139914 | 11.8% |
| LYFT | 31 मार्च 2026 | 109957 | $2129867 | 29.3% |
| JHG | 31 मार्च 2026 | 44374 | $2110871 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GL | 31 मार्च 2026 | 13604 | $1902655 | 23.7% |
| HRMY | 31 मार्च 2026 | 50120 | $1875490 | 37.5% |
| HIG | 31 मार्च 2026 | 13137 | $1810279 | 1.9% |
| THG | 31 मार्च 2026 | 9811 | $1793156 | 29.2% |
| CPRX | 31 मार्च 2025 | 85059 | $1775181 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ADEA | 31 मार्च 2025 | 126935 | $1774551 | 103.2% |
| EXEL | 31 मार्च 2026 | 39411 | $1727384 | 25.7% |
| FG | 31 मार्च 2025 | 41432 | $1716942 | -35.7% |
| HPQ | 31 मार्च 2025 | 51891 | $1693203 | 7.0% |
| CRUS | 30 जून 2025 | 16814 | $1675599 | 11.8% |
| OMC | 30 जून 2025 | 19896 | $1649577 | 20.0% |
| DHT | 31 मार्च 2026 | 132528 | $1618167 | 10.0% |
| UNM | 31 मार्च 2026 | 20879 | $1618123 | 20.4% |
| ABG | 31 मार्च 2026 | 6956 | $1617479 | 8.0% |
| GEN | 30 जून 2025 | 59937 | $1590728 | -4.5% |
| MO | 31 मार्च 2026 | 27466 | $1583690 | 1.2% |
| DBX | 31 मार्च 2026 | 56743 | $1577455 | 48.1% |
| PENG | 31 मार्च 2026 | 80635 | $1577221 | 191.8% |
| LEN | 30 जून 2025 | 12466 | $1430847 | -21.9% |
| MCY | 30 जून 2025 | 25034 | $1399401 | 55.0% |
| PLUS | 30 जून 2025 | 22879 | $1396305 | 19.5% |
| WKC | 31 मार्च 2026 | 58258 | $1364985 | 56.9% |
| HRB | 31 मार्च 2026 | 29665 | $1292801 | 65.3% |
| XOM | 30 जून 2026 | 6904 | $1171333 | 21.7% |
| SCSC | 30 जून 2025 | 34120 | $1160421 | 31.6% |
| TEAF | 31 दिसमबर 2025 | 96371 | $1133323 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LIN | 31 मार्च 2025 | 2672 | $1118686 | 4.8% |
| GIS | 31 मार्च 2026 | 19979 | $929024 | 5.7% |
| VTV | 30 जून 2025 | 5081 | $877692 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PBDC | 31 मार्च 2026 | 27393 | $838226 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TGT | 31 दिसमबर 2025 | 8944 | $802277 | 66.2% |
| SPYV | 30 जून 2025 | 12240 | $625097 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ARCC | 31 मार्च 2025 | 21322 | $466739 | -10.6% |
| MCHI | 31 मार्च 2026 | 5317 | $319392 | |
| SPY | 31 मार्च 2025 | 478 | $280146 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VGT | 31 मार्च 2026 | 347 | $261562 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KD | 31 मार्च 2025 | 7194 | $248912 | -60.5% |
| COR | 30 सितमबर 2025 | 828 | $248276 | 1.4% |
| VOO | 31 मार्च 2025 | 450 | $242465 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PRDO | 30 सितमबर 2025 | 7072 | $231184 | -14.6% |
| PFXF | 31 मार्च 2025 | 12911 | $222715 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| REET | 31 मार्च 2026 | 8674 | $216416 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EWM | 31 मार्च 2025 | 8390 | $205807 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |