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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.37%▼ -0.89%
3M▼ -0.04%▲ +3.44%
6M▼ -0.04%▲ +3.44%
YTD▼ -0.89%▲ +3.50%
1Y▼ -1.06%▲ +4.89%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +2.06%▲ +19.23%
अस्थिरता 1Y3.65%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.50

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$4.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$18.0M
पिछला 12 महीने +$60.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 505 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 43283QAC4 $682K 0.29 670000 DBT US
GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP 37185LAP7 $681K 0.29 655000 DBT US
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP 69318FAL2 $675K 0.29 659000 DBT US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164AA0 $674K 0.28 698000 DBT US
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 829259BH2 $672K 0.28 654000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAC3 $670K 0.28 641000 DBT US
EXCELERATE ENERGY LP 30069UAA6 $659K 0.28 622000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AH3 $657K 0.28 646000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAN8 $647K 0.27 634000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $643K 0.27 646400 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $642K 0.27 652000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $641K 0.27 666000 DBT US
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $640K 0.27 617000 DBT US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP 75606DAL5 $639K 0.27 647000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD (BM) 947075AW7 $639K 0.27 620000 DBT BM
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599DL6 $638K 0.27 595000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397ZR7 $635K 0.27 637000 DBT US
FERRELLGAS ESCROW LLC 315289AC2 $631K 0.27 644000 DBT US
B&G FOODS INC 05508WAC9 $630K 0.27 636000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AR2 $624K 0.26 607000 DBT US
E.W. SCRIPPS COMPANY (THE) 811054AH8 $620K 0.26 648000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $619K 0.26 601000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAD2 $609K 0.26 680000 DBT US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357KAK9 $608K 0.26 580000 DBT US
TIDEWATER INC 88642RAE9 $608K 0.26 564000 DBT US
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034AR0 $606K 0.26 608000 DBT US
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 00687YAD7 $602K 0.25 580000 DBT JE
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 20451NAJ0 $601K 0.25 569000 DBT US
FERRELLGAS FINANCE CORP 315292AU6 $598K 0.25 567000 DBT US
SUNOCO LP 86765LAZ0 $598K 0.25 615000 DBT US
WHIRLPOOL CORP 963320BD7 $597K 0.25 634000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AL0 $596K 0.25 785000 DBT US
BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 05619CAA3 $594K 0.25 586000 DBT US
MYLAN INC 628530BJ5 $591K 0.25 717000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAP2 $589K 0.25 639000 DBT US
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 402635AT3 $589K 0.25 573000 DBT US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BG1 $587K 0.25 595000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AP1 $580K 0.24 584000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $578K 0.24 575800 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAK4 $577K 0.24 562000 DBT US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AB1 $576K 0.24 582000 DBT US
WHIRLPOOL CORP 963320AW6 $571K 0.24 604000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $569K 0.24 590000 DBT US
CLUE OPCO LLC 36267QAA2 $567K 0.24 603000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAR8 $567K 0.24 561000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAP3 $566K 0.24 532000 DBT US
ADT SECURITY CORP (THE) 00109LAB9 $562K 0.24 575000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAD6 $560K 0.24 550000 DBT US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485AG1 $560K 0.24 552000 DBT US
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 98380MAA3 $558K 0.24 520000 DBT US

लाभांश 149 भुगतान

08
5.90%TTM यील्ड
$1.32TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1100
26 अगस्त 2026$0.1000
28 जुलाई 2026$0.1150
25 जून 2026$0.1100
26 मई 2026$0.1100
27 अप्रैल 2026$0.1100
26 मार्च 2026$0.1150
24 फ़रवरी 2026$0.1000
27 जनवरी 2026$0.1050
26 दिसमबर 2025$0.1180
24 नवमबर 2025$0.1050
28 अक्टूबर 2025$0.1200
25 सितमबर 2025$0.1050
26 अगस्त 2025$0.1150
28 जुलाई 2025$0.1150
25 जून 2025$0.1100
27 मई 2025$0.1200
25 अप्रैल 2025$0.1150
26 मार्च 2025$0.1250
25 फ़रवरी 2025$0.1050
28 जनवरी 2025$0.1100
26 दिसमबर 2024$0.1270
25 नवमबर 2024$0.1150
28 अक्टूबर 2024$0.1150
25 सितमबर 2024$0.1200
27 अगस्त 2024$0.1200
26 जुलाई 2024$0.1100
25 जून 2024$0.1100
24 मई 2024$0.1100
24 अप्रैल 2024$0.1100
22 मार्च 2024$0.1100
23 फ़रवरी 2024$0.1050
25 जनवरी 2024$0.1000
22 दिसमबर 2023$0.1470
24 नवमबर 2023$0.1100
25 अक्टूबर 2023$0.1100
25 सितमबर 2023$0.1060
25 अगस्त 2023$0.1060
25 जुलाई 2023$0.1050
26 जून 2023$0.1000
24 मई 2023$0.1000
24 अप्रैल 2023$0.1000
27 मार्च 2023$0.1000
22 फ़रवरी 2023$0.1000
25 जनवरी 2023$0.1000
23 दिसमबर 2022$0.1070
23 नवमबर 2022$0.1000
25 अक्टूबर 2022$0.1000
26 सितमबर 2022$0.1000
25 अगस्त 2022$0.0950

संस्थागत मालिक (13F) 63 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
UBS Group AG $39128960 23.23% 1738524 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $38857495 23.07% 1726486 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15714910 9.33% 698232 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7623931 4.53% 338740 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7218511 4.29% 320753 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $6492046 3.85% 288985 शेयर 30 जून 2026
Systelligence, LLC $6343311 3.77% 281841 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $4240584 2.52% 188414 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4172825 2.48% 185404 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $4064082 2.41% 180572 शेयर 30 जून 2026
VICUS CAPITAL $3808089 2.26% 169198 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3063999 1.82% 136137 शेयर 30 जून 2026
Howard Capital Management, LLC $2531517 1.50% 112478 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2415734 1.43% 107334 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $1991970 1.18% 88506 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1775691 1.05% 78891 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1608824 0.96% 71481 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $1608080 0.95% 71450 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1378490 0.82% 61248 शेयर 30 जून 2026
Avestar Capital, LLC $1374169 0.82% 61056 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1357839 0.81% 60330 शेयर 30 जून 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $1287271 0.76% 57195 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $1252551 0.74% 55652 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1239376 0.74% 55067 शेयर 30 जून 2026
Empirical Asset Management, LLC $1112535 0.66% 49431 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1065640 0.63% 47348 शेयर 30 जून 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $640879 0.38% 28475 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $563606 0.33% 25042 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $526939 0.31% 23456 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $447659 0.27% 19825 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $369936 0.22% 16437 शेयर 30 जून 2026
Duncan Williams Asset Management, LLC $339131 0.20% 15068 शेयर 30 जून 2026
Advisory Alpha, LLC $330514 0.20% 14685 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $322896 0.19% 14401 शेयर 30 जून 2025
Equitable Holdings, Inc. $305797 0.18% 13587 शेयर 30 जून 2026
STEPHENS INC /AR/ $264296 0.16% 11743 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $253709 0.15% 11527 शेयर 31 मार्च 2026
Melone Private Wealth, LLC $250240 0.15% 11118 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $198943 0.12% 8838 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $188831 0.11% 8390 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $181553 0.11% 8058 शेयर 31 दिसमबर 2025
PRIVATE TRUST CO NA $155679 0.09% 6917 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $98000 0.06% 4347 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $47152 0.03% 2095 शेयर 30 जून 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $37272 0.02% 1656 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $34435 0.02% 1530 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $25223 0.01% 1146 शेयर 31 मार्च 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20974 0.01% 933 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19964 0.01% 887 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $19063 0.01% 847 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $17028 0.01% 758 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $16593 0.01% 737 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $9962 0.01% 440 शेयर 30 जून 2026
McIlrath & Eck, LLC $4556 0.00% 207 शेयर 31 मार्च 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3374 0.00% 150 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $2398 0.00% 107 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1686 0.00% 75 शेयर 30 सितमबर 2025
Janney Montgomery Scott LLC $1350 0.00% 59970 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $1148 0.00% 51 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0.00% 19755 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $360 0.00% 16 शेयर 30 जून 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $188 0.00% 8364 शेयर 30 जून 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $23 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $236.6M
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $235.7M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M