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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.37%▼ -0.89%
3M▼ -0.04%▲ +3.44%
6M▼ -0.04%▲ +3.44%
YTD▼ -0.89%▲ +3.50%
1Y▼ -1.06%▲ +4.89%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +2.06%▲ +19.23%
अस्थिरता 1Y3.65%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.50

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$4.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$18.0M
पिछला 12 महीने +$60.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 505 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 69549FAC3 $414K 0.17 528000 DBT US
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP 808625AB3 $411K 0.17 416000 DBT US
E.W. SCRIPPS COMPANY (THE) 81105DAA3 $411K 0.17 443000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $409K 0.17 408000 DBT US
PATRICK INDUSTRIES INC 703343AH6 $408K 0.17 408000 DBT US
KENNEDY-WILSON INC 489399AN5 $408K 0.17 403000 DBT US
VOC ESCROW LTD 91832VAA2 $406K 0.17 406000 DBT BM
TALOS PRODUCTION INC 87485LAD6 $404K 0.17 387000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $404K 0.17 422600 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBB0 $402K 0.17 414000 DBT US
DARLING INGREDIENTS INC 237266AJ0 $401K 0.17 397000 DBT US
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 91824YAA6 $400K 0.17 382000 DBT US
HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC 40390DAC9 $400K 0.17 425000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) 513075BZ3 $396K 0.17 423000 DBT US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436AW4 $396K 0.17 407000 DBT US
CHORD ENERGY CORP 674215AN8 $395K 0.17 384000 DBT US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068XAG5 $394K 0.17 370000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397C68 $394K 0.17 370000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 $394K 0.17 395000 DBT US
CHURCHILL DOWNS INC 171484AE8 $393K 0.17 396000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) 69007TAC8 $390K 0.16 401000 DBT US
CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FINANCE CORP 12663QAC9 $390K 0.16 390000 DBT US
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 74166MAF3 $387K 0.16 394000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397D59 $387K 0.16 373000 DBT US
ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC / ZOOMINFO FINANCE CORP 98981BAA0 $382K 0.16 487000 DBT US
COINBASE GLOBAL INC 19260QAD9 $377K 0.16 427000 DBT US
SENSATA TECHNOLOGIES BV 81725WAK9 $376K 0.16 385000 DBT NL
COHERENT CORP 902104AC2 $374K 0.16 378000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAB9 $370K 0.16 370000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397B36 $370K 0.16 392000 DBT US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 18453HAG1 $367K 0.16 355000 DBT US
TEREX CORP 880779BB8 $367K 0.15 361000 DBT US
ENCORE CAPITAL GROUP INC 292554AS1 $366K 0.15 362000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $361K 0.15 365000 DBT US
ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC 775631AD6 $361K 0.15 369000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 505742AR7 $359K 0.15 346000 DBT US
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 105340AS2 $358K 0.15 340000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBB0 $358K 0.15 345000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAC5 $355K 0.15 347000 DBT US
COINBASE GLOBAL INC 19260QAC1 $354K 0.15 369000 DBT US
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 03168LAA3 $351K 0.15 338000 DBT US
THOR INDUSTRIES INC 885160AA9 $349K 0.15 369000 DBT US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55617LAS1 $349K 0.15 334000 DBT US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581AR9 $348K 0.15 340000 DBT US
AAR CORP 00253PAA6 $345K 0.15 336000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 82453AAB3 $345K 0.15 345000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AP8 $344K 0.15 324000 DBT US
ARBOR REALTY SR INC 03881NAJ6 $343K 0.14 365000 DBT US
TRINET GROUP INC 896288AA5 $340K 0.14 364000 DBT US
KENNEDY-WILSON INC 489399AL9 $340K 0.14 340000 DBT US

लाभांश 149 भुगतान

08
5.90%TTM यील्ड
$1.32TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1100
26 अगस्त 2026$0.1000
28 जुलाई 2026$0.1150
25 जून 2026$0.1100
26 मई 2026$0.1100
27 अप्रैल 2026$0.1100
26 मार्च 2026$0.1150
24 फ़रवरी 2026$0.1000
27 जनवरी 2026$0.1050
26 दिसमबर 2025$0.1180
24 नवमबर 2025$0.1050
28 अक्टूबर 2025$0.1200
25 सितमबर 2025$0.1050
26 अगस्त 2025$0.1150
28 जुलाई 2025$0.1150
25 जून 2025$0.1100
27 मई 2025$0.1200
25 अप्रैल 2025$0.1150
26 मार्च 2025$0.1250
25 फ़रवरी 2025$0.1050
28 जनवरी 2025$0.1100
26 दिसमबर 2024$0.1270
25 नवमबर 2024$0.1150
28 अक्टूबर 2024$0.1150
25 सितमबर 2024$0.1200
27 अगस्त 2024$0.1200
26 जुलाई 2024$0.1100
25 जून 2024$0.1100
24 मई 2024$0.1100
24 अप्रैल 2024$0.1100
22 मार्च 2024$0.1100
23 फ़रवरी 2024$0.1050
25 जनवरी 2024$0.1000
22 दिसमबर 2023$0.1470
24 नवमबर 2023$0.1100
25 अक्टूबर 2023$0.1100
25 सितमबर 2023$0.1060
25 अगस्त 2023$0.1060
25 जुलाई 2023$0.1050
26 जून 2023$0.1000
24 मई 2023$0.1000
24 अप्रैल 2023$0.1000
27 मार्च 2023$0.1000
22 फ़रवरी 2023$0.1000
25 जनवरी 2023$0.1000
23 दिसमबर 2022$0.1070
23 नवमबर 2022$0.1000
25 अक्टूबर 2022$0.1000
26 सितमबर 2022$0.1000
25 अगस्त 2022$0.0950

संस्थागत मालिक (13F) 63 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
UBS Group AG $39128960 23.23% 1738524 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $38857495 23.07% 1726486 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15714910 9.33% 698232 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7623931 4.53% 338740 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7218511 4.29% 320753 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $6492046 3.85% 288985 शेयर 30 जून 2026
Systelligence, LLC $6343311 3.77% 281841 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $4240584 2.52% 188414 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4172825 2.48% 185404 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $4064082 2.41% 180572 शेयर 30 जून 2026
VICUS CAPITAL $3808089 2.26% 169198 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3063999 1.82% 136137 शेयर 30 जून 2026
Howard Capital Management, LLC $2531517 1.50% 112478 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2415734 1.43% 107334 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $1991970 1.18% 88506 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1775691 1.05% 78891 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1608824 0.96% 71481 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $1608080 0.95% 71450 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1378490 0.82% 61248 शेयर 30 जून 2026
Avestar Capital, LLC $1374169 0.82% 61056 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1357839 0.81% 60330 शेयर 30 जून 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $1287271 0.76% 57195 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $1252551 0.74% 55652 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1239376 0.74% 55067 शेयर 30 जून 2026
Empirical Asset Management, LLC $1112535 0.66% 49431 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1065640 0.63% 47348 शेयर 30 जून 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $640879 0.38% 28475 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $563606 0.33% 25042 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $526939 0.31% 23456 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $447659 0.27% 19825 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $369936 0.22% 16437 शेयर 30 जून 2026
Duncan Williams Asset Management, LLC $339131 0.20% 15068 शेयर 30 जून 2026
Advisory Alpha, LLC $330514 0.20% 14685 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $322896 0.19% 14401 शेयर 30 जून 2025
Equitable Holdings, Inc. $305797 0.18% 13587 शेयर 30 जून 2026
STEPHENS INC /AR/ $264296 0.16% 11743 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $253709 0.15% 11527 शेयर 31 मार्च 2026
Melone Private Wealth, LLC $250240 0.15% 11118 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $198943 0.12% 8838 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $188831 0.11% 8390 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $181553 0.11% 8058 शेयर 31 दिसमबर 2025
PRIVATE TRUST CO NA $155679 0.09% 6917 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $98000 0.06% 4347 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $47152 0.03% 2095 शेयर 30 जून 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $37272 0.02% 1656 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $34435 0.02% 1530 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $25223 0.01% 1146 शेयर 31 मार्च 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20974 0.01% 933 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19964 0.01% 887 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $19063 0.01% 847 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $17028 0.01% 758 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $16593 0.01% 737 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $9962 0.01% 440 शेयर 30 जून 2026
McIlrath & Eck, LLC $4556 0.00% 207 शेयर 31 मार्च 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3374 0.00% 150 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $2398 0.00% 107 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1686 0.00% 75 शेयर 30 सितमबर 2025
Janney Montgomery Scott LLC $1350 0.00% 59970 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $1148 0.00% 51 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0.00% 19755 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $360 0.00% 16 शेयर 30 जून 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $188 0.00% 8364 शेयर 30 जून 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $23 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $236.6M
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $235.7M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M