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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.57%▼ -1.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.97%▼ -1.28%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$4.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1190 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B4RF0 $15K 0.04 15000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348BV7 $15K 0.03 15000 DBT US
CITIGROUP INC 172967LP4 $15K 0.03 15000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBU0 $15K 0.03 15000 DBT US
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 03740LAD4 $15K 0.03 15000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAW7 $15K 0.03 17000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHQ5 $15K 0.03 15000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AY7 $15K 0.03 15000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AT2 $15K 0.03 15000 DBT US
NSTAR ELECTRIC COMPANY 67021CAP2 $15K 0.03 15000 DBT US
TOYOTA MOTOR CORP 892331AN9 $15K 0.03 16000 DBT JP
SOLVENTUM CORP 83444MAQ4 $14K 0.03 14000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEQ1 $14K 0.03 14000 DBT US
BGC GROUP INC 05555LAD3 $14K 0.03 14000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CW2 $14K 0.03 14000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAH8 $14K 0.03 16000 DBT US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89115A2M3 $14K 0.03 14000 DBT CA
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFG2 $14K 0.03 14000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432AZ3 $14K 0.03 14000 DBT US
INTEL CORP 458140BT6 $14K 0.03 15000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457CL2 $14K 0.03 14000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752BB8 $14K 0.03 14000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAK3 $14K 0.03 14000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 $14K 0.03 14000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BF8 $14K 0.03 14000 DBT US
INGREDION INC 457187AB8 $14K 0.03 14000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BK8 $14K 0.03 14000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) 212015AS0 $14K 0.03 14000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $14K 0.03 14000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAA9 $14K 0.03 14000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBC7 $14K 0.03 14000 DBT LU
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AS7 $14K 0.03 15000 DBT US
PPG INDUSTRIES INC 693506BY2 $14K 0.03 14000 DBT US
CENCORA INC 03073EAT2 $14K 0.03 15000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $14K 0.03 13000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAH4 $14K 0.03 14000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAK7 $14K 0.03 14000 DBT US
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 50249AAG8 $13K 0.03 15000 DBT US
AES CORP (THE) 00130HCG8 $13K 0.03 15000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $13K 0.03 13000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BY8 $13K 0.03 15000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAB8 $13K 0.03 14000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607PVQ4 $13K 0.03 13000 DBT CA
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABK7 $13K 0.03 13000 DBT US
US BANCORP 91159HJA9 $13K 0.03 15000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457CV8 $13K 0.03 13000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $13K 0.03 13000 DBT US
APPLOVIN CORP 03831WAB4 $13K 0.03 13000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BK4 $13K 0.03 14000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBF4 $13K 0.03 14000 DBT US

लाभांश 114 भुगतान

08
4.35%TTM यील्ड
$2.02TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1650
26 अगस्त 2026$0.1650
28 जुलाई 2026$0.1550
25 जून 2026$0.1650
26 मई 2026$0.1700
27 अप्रैल 2026$0.1650
26 मार्च 2026$0.1750
24 फ़रवरी 2026$0.1500
27 जनवरी 2026$0.1950
26 दिसमबर 2025$0.1720
24 नवमबर 2025$0.1600
28 अक्टूबर 2025$0.1800
25 सितमबर 2025$0.1400
26 अगस्त 2025$0.1800
28 जुलाई 2025$0.1900
25 जून 2025$0.1500
27 मई 2025$0.1900
25 अप्रैल 2025$0.1850
26 मार्च 2025$0.1950
25 फ़रवरी 2025$0.1600
28 जनवरी 2025$0.1750
26 दिसमबर 2024$0.2210
25 नवमबर 2024$0.1900
28 अक्टूबर 2024$0.1900
25 सितमबर 2024$0.1900
27 अगस्त 2024$0.1900
26 जुलाई 2024$0.1900
25 जून 2024$0.1800
24 मई 2024$0.1750
24 अप्रैल 2024$0.1500
22 मार्च 2024$0.1550
23 फ़रवरी 2024$0.1400
25 जनवरी 2024$0.1500
22 दिसमबर 2023$0.1650
24 नवमबर 2023$0.1350
25 अक्टूबर 2023$0.1350
25 सितमबर 2023$0.1350
25 अगस्त 2023$0.1350
25 जुलाई 2023$0.1350
26 जून 2023$0.1300
24 मई 2023$0.1150
24 अप्रैल 2023$0.1100
27 मार्च 2023$0.0950
22 फ़रवरी 2023$0.0800
25 जनवरी 2023$0.0700
23 दिसमबर 2022$0.0700
23 नवमबर 2022$0.0650
25 अक्टूबर 2022$0.0600
26 सितमबर 2022$0.0600
25 अगस्त 2022$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6437705 18.09% 136039 शेयर 30 जून 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $4618516 12.98% 97596 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3636963 10.22% 76854 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $3055629 8.59% 64570 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2952233 8.29% 62385 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $2623420 7.37% 55437 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2551314 7.17% 53913 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2014153 5.66% 42562 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1235603 3.47% 26115 शेयर 30 जून 2026
HF Advisory Group, LLC $1140315 3.20% 24096 शेयर 30 जून 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $917021 2.58% 19378 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $883543 2.48% 18671 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $801319 2.25% 16933 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $621000 1.74% 13127 शेयर 30 जून 2026
WEBSTER BANK, N. A. $614865 1.73% 12993 शेयर 30 जून 2026
Winch Advisory Services, LLC $481093 1.35% 10166 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $321554 0.90% 6795 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $234206 0.66% 4949 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $206895 0.58% 4372 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71915 0.20% 1518 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $48086 0.14% 1015 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $46187 0.13% 976 शेयर 30 जून 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $37976 0.11% 802 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $37859 0.11% 800 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1798 0.01% 38 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $521 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $69 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M