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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.25%▼ -0.90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.84%▼ -1.15%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$4.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1190 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
HUMANA INC 444859BU5 $11K 0.03 11000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBF6 $11K 0.03 11000 DBT US
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 29736RAQ3 $11K 0.03 12000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAB3 $11K 0.03 12000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $11K 0.03 11000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AS1 $11K 0.03 12000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $11K 0.03 11000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $11K 0.03 11000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $11K 0.03 11000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAF0 $11K 0.03 12000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JCW2 $11K 0.03 11000 DBT US
M&T BANK CORP 55261FAU8 $11K 0.03 11000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 $11K 0.03 11000 DBT US
MPLX LP 55336VCA6 $11K 0.03 11000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CK6 $11K 0.03 11000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CG7 $11K 0.03 11000 DBT US
CLOROX COMPANY 189054AY5 $11K 0.03 11000 DBT US
AUTOZONE INC 053332AV4 $11K 0.03 11000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AV6 $11K 0.03 12000 DBT US
FISERV INC 337738BM9 $11K 0.03 11000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109CG4 $11K 0.03 11000 DBT CA
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAA6 $11K 0.03 11000 DBT US
LEAR CORP 521865BA2 $11K 0.03 11000 DBT US
US BANCORP 91159HJW1 $11K 0.03 11000 DBT US
CI FINANCIAL CORP 125491AN0 $11K 0.03 12000 DBT CA
BANK OF MONTREAL 06368ME67 $11K 0.03 11000 DBT CA
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 50077LBF2 $11K 0.03 11000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCS2 $11K 0.03 11000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $11K 0.03 11000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAE6 $11K 0.03 12000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AC5 $11K 0.02 12000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AZ6 $10K 0.02 11000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348BJ4 $10K 0.02 11000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AN3 $10K 0.02 10000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CJ2 $10K 0.02 10000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $10K 0.02 10000 DBT US
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620RAJ4 $10K 0.02 11000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBA7 $10K 0.02 11000 DBT US
TEXTRON INC 883203CB5 $10K 0.02 11000 DBT US
ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 $10K 0.02 10000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAC5 $10K 0.02 11000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $10K 0.02 10000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQF1 $10K 0.02 10300 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137BA4 $10K 0.02 11000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CD5 $10K 0.02 10000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $10K 0.02 10000 DBT US
US BANCORP 91159HJQ4 $10K 0.02 10000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CW0 $10K 0.02 10000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 857524AD4 $10K 0.02 10000 DBT PL
AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 $10K 0.02 10000 DBT US

लाभांश 114 भुगतान

08
4.34%TTM यील्ड
$2.02TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1650
26 अगस्त 2026$0.1650
28 जुलाई 2026$0.1550
25 जून 2026$0.1650
26 मई 2026$0.1700
27 अप्रैल 2026$0.1650
26 मार्च 2026$0.1750
24 फ़रवरी 2026$0.1500
27 जनवरी 2026$0.1950
26 दिसमबर 2025$0.1720
24 नवमबर 2025$0.1600
28 अक्टूबर 2025$0.1800
25 सितमबर 2025$0.1400
26 अगस्त 2025$0.1800
28 जुलाई 2025$0.1900
25 जून 2025$0.1500
27 मई 2025$0.1900
25 अप्रैल 2025$0.1850
26 मार्च 2025$0.1950
25 फ़रवरी 2025$0.1600
28 जनवरी 2025$0.1750
26 दिसमबर 2024$0.2210
25 नवमबर 2024$0.1900
28 अक्टूबर 2024$0.1900
25 सितमबर 2024$0.1900
27 अगस्त 2024$0.1900
26 जुलाई 2024$0.1900
25 जून 2024$0.1800
24 मई 2024$0.1750
24 अप्रैल 2024$0.1500
22 मार्च 2024$0.1550
23 फ़रवरी 2024$0.1400
25 जनवरी 2024$0.1500
22 दिसमबर 2023$0.1650
24 नवमबर 2023$0.1350
25 अक्टूबर 2023$0.1350
25 सितमबर 2023$0.1350
25 अगस्त 2023$0.1350
25 जुलाई 2023$0.1350
26 जून 2023$0.1300
24 मई 2023$0.1150
24 अप्रैल 2023$0.1100
27 मार्च 2023$0.0950
22 फ़रवरी 2023$0.0800
25 जनवरी 2023$0.0700
23 दिसमबर 2022$0.0700
23 नवमबर 2022$0.0650
25 अक्टूबर 2022$0.0600
26 सितमबर 2022$0.0600
25 अगस्त 2022$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6437705 18.09% 136039 शेयर 30 जून 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $4618516 12.98% 97596 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3636963 10.22% 76854 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $3055629 8.59% 64570 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2952233 8.29% 62385 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $2623420 7.37% 55437 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2551314 7.17% 53913 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2014153 5.66% 42562 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1235603 3.47% 26115 शेयर 30 जून 2026
HF Advisory Group, LLC $1140315 3.20% 24096 शेयर 30 जून 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $917021 2.58% 19378 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $883543 2.48% 18671 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $801319 2.25% 16933 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $621000 1.74% 13127 शेयर 30 जून 2026
WEBSTER BANK, N. A. $614865 1.73% 12993 शेयर 30 जून 2026
Winch Advisory Services, LLC $481093 1.35% 10166 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $321554 0.90% 6795 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $234206 0.66% 4949 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $206895 0.58% 4372 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71915 0.20% 1518 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $48086 0.14% 1015 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $46187 0.13% 976 शेयर 30 जून 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $37976 0.11% 802 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $37859 0.11% 800 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1798 0.01% 38 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $521 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $69 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M