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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.57%▼ -1.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.97%▼ -1.28%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$4.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1190 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAD9 $57K 0.13 58000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHC1 $57K 0.13 57000 DBT US
NASDAQ INC 63111XAH4 $57K 0.13 56000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GC36 $57K 0.13 56000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZZ6 $57K 0.13 56000 DBT CA
SEMPRA 816851BM0 $56K 0.13 57000 DBT US
EXELON CORP 30161NBB6 $56K 0.13 57000 DBT US
KEYCORP 49326EEJ8 $56K 0.13 60000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCC8 $56K 0.13 62000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457CR9 $56K 0.13 56000 DBT US
Energy Transfer LP 86765BAU3 $56K 0.13 56000 DBT US
RTX CORP 75513ECH2 $56K 0.13 56000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FB9 $55K 0.13 56000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAW1 $55K 0.13 61000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPL9 $55K 0.13 55100 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CQ5 $55K 0.13 53000 DBT US
AMEREN CORP 023608AK8 $54K 0.13 57000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $54K 0.13 55000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBY0 $54K 0.13 52000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAS9 $54K 0.13 53000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBD1 $54K 0.13 54000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PAM8 $54K 0.13 55000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893574AK9 $54K 0.13 54000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EVL0 $53K 0.12 61000 DBT US
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 82481LAD1 $53K 0.12 53000 DBT IE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CD5 $52K 0.12 52000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308JM0 $52K 0.12 53000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAV3 $52K 0.12 56000 DBT US
DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAF7 $52K 0.12 53000 DBT US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AN9 $52K 0.12 53000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3G6 $52K 0.12 50000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271AJ8 $52K 0.12 52000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBC3 $52K 0.12 57000 DBT US
TOYOTA MOTOR CORP 892331AG4 $52K 0.12 54000 DBT JP
ELEVANCE HEALTH INC 036752AL7 $51K 0.12 54000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAJ6 $51K 0.12 50000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 095924AB2 $51K 0.12 51000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DG2 $51K 0.12 53000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 25156PAC7 $50K 0.12 44000 DBT NL
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913R2Q9 $50K 0.12 50000 DBT US
PFIZER INC 717081FD0 $50K 0.12 50000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GD35 $49K 0.11 50000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BE3 $49K 0.11 48000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 723484AN1 $49K 0.11 48000 DBT US
LAM RESEARCH CORP 512807AU2 $49K 0.11 49000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CL1 $48K 0.11 49000 DBT US
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 62954HAY4 $48K 0.11 50000 DBT NL
CROWN CASTLE INC 22822VAH4 $48K 0.11 48000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAJ6 $47K 0.11 48000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 $47K 0.11 47000 DBT US

लाभांश 114 भुगतान

08
4.35%TTM यील्ड
$2.02TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1650
26 अगस्त 2026$0.1650
28 जुलाई 2026$0.1550
25 जून 2026$0.1650
26 मई 2026$0.1700
27 अप्रैल 2026$0.1650
26 मार्च 2026$0.1750
24 फ़रवरी 2026$0.1500
27 जनवरी 2026$0.1950
26 दिसमबर 2025$0.1720
24 नवमबर 2025$0.1600
28 अक्टूबर 2025$0.1800
25 सितमबर 2025$0.1400
26 अगस्त 2025$0.1800
28 जुलाई 2025$0.1900
25 जून 2025$0.1500
27 मई 2025$0.1900
25 अप्रैल 2025$0.1850
26 मार्च 2025$0.1950
25 फ़रवरी 2025$0.1600
28 जनवरी 2025$0.1750
26 दिसमबर 2024$0.2210
25 नवमबर 2024$0.1900
28 अक्टूबर 2024$0.1900
25 सितमबर 2024$0.1900
27 अगस्त 2024$0.1900
26 जुलाई 2024$0.1900
25 जून 2024$0.1800
24 मई 2024$0.1750
24 अप्रैल 2024$0.1500
22 मार्च 2024$0.1550
23 फ़रवरी 2024$0.1400
25 जनवरी 2024$0.1500
22 दिसमबर 2023$0.1650
24 नवमबर 2023$0.1350
25 अक्टूबर 2023$0.1350
25 सितमबर 2023$0.1350
25 अगस्त 2023$0.1350
25 जुलाई 2023$0.1350
26 जून 2023$0.1300
24 मई 2023$0.1150
24 अप्रैल 2023$0.1100
27 मार्च 2023$0.0950
22 फ़रवरी 2023$0.0800
25 जनवरी 2023$0.0700
23 दिसमबर 2022$0.0700
23 नवमबर 2022$0.0650
25 अक्टूबर 2022$0.0600
26 सितमबर 2022$0.0600
25 अगस्त 2022$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6437705 18.09% 136039 शेयर 30 जून 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $4618516 12.98% 97596 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3636963 10.22% 76854 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $3055629 8.59% 64570 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2952233 8.29% 62385 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $2623420 7.37% 55437 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2551314 7.17% 53913 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2014153 5.66% 42562 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1235603 3.47% 26115 शेयर 30 जून 2026
HF Advisory Group, LLC $1140315 3.20% 24096 शेयर 30 जून 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $917021 2.58% 19378 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $883543 2.48% 18671 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $801319 2.25% 16933 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $621000 1.74% 13127 शेयर 30 जून 2026
WEBSTER BANK, N. A. $614865 1.73% 12993 शेयर 30 जून 2026
Winch Advisory Services, LLC $481093 1.35% 10166 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $321554 0.90% 6795 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $234206 0.66% 4949 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $206895 0.58% 4372 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71915 0.20% 1518 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $48086 0.14% 1015 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $46187 0.13% 976 शेयर 30 जून 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $37976 0.11% 802 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $37859 0.11% 800 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1798 0.01% 38 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $521 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $69 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M