क्षेत्रवार विवरण

04
Consumer Discretionary 6.5%
Industrials 3.4%
Financials 2.4%
Technology 2.1%
Communication Services 1.2%
Utilities 0.6%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Energy 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 82.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 60 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $37295737 22.80% 171136 $4074792 ऊपर ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26805395 16.39% 313550 $2742924 ऊपर ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $15271559 9.34% 50381 $2076960 ऊपर ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8782881 5.37% 36145 $913612 नीचे ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7717924 4.72% 20857 $1154793 ऊपर ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7218875 4.41% 108718 $1319836
DFAC Dimensional ETF Trust $5135823 3.14% 115776 $636768
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4508113 2.76% 36134 $1193876 ऊपर ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3615258 2.21% 46403 $455100 ऊपर ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3581688 2.19% 23214 $197319
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3322815 2.03% 46636 $334380
SPY SPY $3316032 2.03% 4441 $428197
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2595161 1.59% 2437 $868644
IVV iShares Trust $2310923 1.41% 3086 $300599 ऊपर ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $1902445 1.16% 14191 $184199
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1847440 1.13% 3692 $78234
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1734469 1.06% 7330 $160185 ऊपर ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1668366 1.02% 22045 $401607 ऊपर ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1402212 0.86% 23492 $132622 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1222760 0.75% 3278 $51912 ऊपर ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1102568 0.67% 9370 $25112
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1096373 0.67% 3095 $34107
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1041250 0.64% 16964 $-136730
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1027468 0.63% 1496 $133533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1013414 0.62% 3096 $102695
DFUV Dimensional ETF Trust $989410 0.60% 17986 $117808
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $950458 0.58% 2690 $172494 नीचे ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $784437 0.48% 345 $553173 नीचे ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $775769 0.47% 4909 $48746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731894 0.45% 2048 $134344 नीचे ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $705509 0.43% 7735 $139627 ऊपर ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $671697 0.41% 8265 $43144
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $588778 0.36% 5337 $69861
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $586624 0.36% 9650 $40627
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $582080 0.36% 1366 $93503
DTE DTE Energy Company Common Stock $580225 0.35% 3808 $23419
VNQ Vanguard Real Estate ETF $578580 0.35% 6000 $46380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571063 0.35% 2396 $78921 ऊपर ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $541359 0.33% 1322 $69987
BA Boeing Company (The) Common Stock $526018 0.32% 2430
F Ford Motor Company Common Stock $517344 0.32% 37219 $87837
AAPL Apple Inc. - Common Stock $500385 0.31% 1729 $79784 ऊपर ×1
IJR iShares Trust $469253 0.29% 3164 $75936
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $468774 0.29% 6112 $139065 ऊपर ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $463041 0.28% 1910 $54931
RTX RTX Corporation Common Stock $451937 0.28% 2382 $-7551
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $406287 0.25% 1152 $27406
DFAS Dimensional ETF Trust $392350 0.24% 4765 $53416
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $371808 0.23% 9600 $-220342 नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324865 0.20% 860 $58686
T AT&T Inc. $323562 0.20% 15631 $-129581
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $279393 0.17% 1904 $22981
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $273174 0.17% 2200 $38654 ऊपर ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $267716 0.16% 7267 $20856
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G9600F104) $237525 0.15% 5654 ऊपर ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $234400 0.14% 2427 $14684
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $234150 0.14% 2500 ऊपर ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $223060 0.14% 2406 $-10731
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212095 0.13% 1060 ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202781 0.12% 1602 $-6985

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VTV $37295737 22.80% 4 गुना ऊपर
VXUS $26805395 16.39% 3 गुना ऊपर
VB $15271559 9.34% 4 गुना ऊपर
VTI $7717924 4.72% 3 गुना ऊपर
AVUV $4508113 2.76% 6 गुना ऊपर
IVV $2310923 1.41% 6 गुना ऊपर
VIG $1734469 1.06% 4 गुना ऊपर
AMZN $571063 0.35% 3 गुना ऊपर
BIV $468774 0.29% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
BA $526018 2430 0.32%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G9600F104) $237525 5654 0.15%
DAL $234150 2500 0.14%
NVDA $212095 1060 0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VTV अधिक खरीदा +2K +$4.1M
VXUS अधिक खरीदा +1K +$2.7M
VB अधिक खरीदा +5 +$2.1M
BWA केवल मूल्य चाल +0 +$1.3M
AVUV अधिक खरीदा +6K +$1.2M
VTI अधिक खरीदा +399 +$1.2M
VBR छंटनी की -77 +$914K
CAT केवल मूल्य चाल +0 +$869K
DFAC केवल मूल्य चाल +0 +$637K
SNDK छंटनी की -19 +$553K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BA 31 मार्च 2026 5225 $1134349 -3.2%
LEG 30 जून 2025 59994 $474554 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMD 31 दिसमबर 2025 1560 $252392 195.0%
IBM 31 मार्च 2026 691 $204681 -8.6%
IBM 30 सितमबर 2025 693 $204283 -21.5%
CTOS 31 दिसमबर 2025 15260 $97969 71.5%