BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2058816 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $171.4M
पोजीशन: 38
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 86.61%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.86%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 13
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 6.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.52% अनुमानित। खरीदें $8615293 · बेचें $836566

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 21
घटा हुआ: 8
बंद: 2

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.1% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.8%

Retail

0.8%

Healthcare

0.5%

Communication Services

0.5%

Industrials

0.3%

Communications

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

94.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 38 पोजीशन

				प्रकार		लगातार
DFAC	$55173313	32.19%	1243763		$8218175	ऊपर ×3
DFCF	$18897306	11.03%	447697		$2392437	ऊपर ×1
DFAS	$15802052	9.22%	191912		$2343956	ऊपर ×3
DFAI	$15250138	8.90%	369700		$1572332	ऊपर ×4
AVLV	$14917476	8.70%	163551		$1894215	ऊपर ×6
DFAE	$6781624	3.96%	168655		$1123782	ऊपर ×6
AVES	$6255918	3.65%	95365		$796742	ऊपर ×6
AVDV	$5704861	3.33%	55360		$220867	ऊपर ×2
AVUS	$5348415	3.12%	41758		$686483	नीचे ×6
DFAR	$4301456	2.51%	164429		$568877	ऊपर ×6
IAGG	$3816987	2.23%	75435		$320616	ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2991145	1.75%	14949		$484668	ऊपर ×2
IWD	$1891909	1.10%	7804		$216322	नीचे ×6
DFUV	$1403499	0.82%	25514		$167114
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1391429	0.81%	5838		$267188	ऊपर ×4
AVIG	$1268784	0.74%	30640		$-674854	नीचे ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1002054	0.58%	3463		$246775	ऊपर ×5
EEM	$938882	0.55%	13724		$148914	नीचे ×6
DFAW	$899237	0.52%	10862		$162986	ऊपर ×4
AVDE	$754137	0.44%	8454		$46957	ऊपर ×1
VUG	$682229	0.40%	7920		$105666	ऊपर ×1
AVEM	$633602	0.37%	6567		$105601	ऊपर ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$566839	0.33%	1883		$-67108	नीचे ×5
VOO	$545052	0.32%	794		$70837
AVUV	$499127	0.29%	4001		$39715	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$464374	0.27%	1245		$74250	ऊपर ×1
VTI	$396326	0.23%	1071			ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$362192	0.21%	1625		$-16285	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$310197	0.18%	868		$91076	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$302455	0.18%	262			ऊपर ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$284861	0.17%	377		$-143492	नीचे ×5
DLS	$281470	0.16%	3359		$7693
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$252984	0.15%	716
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$251074	0.15%	2609		$10166	ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$244156	0.14%	2425			ऊपर ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$227037	0.13%	1012		$16233	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$201057	0.12%	1712			ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$93968	0.05%	800	पुट ऑप्शन		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAC	$55173313	32.19%	3 गुना ऊपर
DFAS	$15802052	9.22%	3 गुना ऊपर
DFAI	$15250138	8.90%	4 गुना ऊपर
AVLV	$14917476	8.70%	6 गुना ऊपर
DFAE	$6781624	3.96%	6 गुना ऊपर
AVES	$6255918	3.65%	6 गुना ऊपर
DFAR	$4301456	2.51%	6 गुना ऊपर
IAGG	$3816987	2.23%	4 गुना ऊपर
AMZN	$1391429	0.81%	4 गुना ऊपर
AAPL	$1002054	0.58%	5 गुना ऊपर
DFAW	$899237	0.52%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VTI	$396326	1071	0.23%
MU	$302455	262	0.18%
GOOG	$252984	716	0.15%
SGOV	$244156	2425	0.14%
CSCO	$201057	1712	0.12%
CSCO	$93968	800	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	अधिक खरीदा	+35K	+$8.2M
DFCF	अधिक खरीदा	+57K	+$2.4M
DFAS	अधिक खरीदा	+3K	+$2.3M
AVLV	अधिक खरीदा	+2K	+$1.9M
DFAI	अधिक खरीदा	+19K	+$1.6M
DFAE	अधिक खरीदा	+2K	+$1.1M
AVES	अधिक खरीदा	+4K	+$797K
AVUS	छंटनी की	-173	+$686K
AVIG	छंटनी की	-16K	-$675K
DFAR	अधिक खरीदा	+7K	+$569K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
DFAT	30 सितमबर 2025	15478	$835214	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFUS	30 सितमबर 2025	10045	$673216	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOO	31 दिसमबर 2025	608	$372082	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSV	30 सितमबर 2025	11725	$345072	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHK	31 मार्च 2026	9427	$309199	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFIV	30 सितमबर 2025	6978	$298868	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VONV	31 मार्च 2025	3655	$296969
DOV	30 सितमबर 2025	1182	$216631	20.9%
GOOG	31 मार्च 2026	645	$202401	18.2%