BFI Wealth Solutions, LLC

CIK 2110651 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $135.0M
पोजीशन: 82
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +29.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 42.31%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 69.56%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 36
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 34.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.58% अनुमानित। खरीदें $29254136 · बेचें $5481860

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 36
घटा हुआ: 27
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.5%

Financials

0.4%

Communications

0.3%

Industrials

0.3%

अन्य/अनमैप्ड

98.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 82 पोजीशन

					लगातार
USFR	$13187391	9.76%	261914	$6751762	ऊपर ×1
FNDX	$7201620	5.33%	231563	$2532399	ऊपर ×1
PJAN	$6116173	4.53%	123584	$1510687	ऊपर ×1
KJAN	$5188817	3.84%	113715	$431434	ऊपर ×2
KAPR	$4729196	3.50%	118824	$407227	ऊपर ×2
AVUV	$4696465	3.48%	37644	$3917365	ऊपर ×2
FNDF	$4345105	3.22%	82356	$170348	नीचे ×1
AVLC	$4180083	3.10%	46466	$2592109	ऊपर ×1
FNDC	$3800187	2.81%	78258	$816657	ऊपर ×2
KOCT	$3692551	2.73%	98837	$648343	ऊपर ×2
PMAR	$3104798	2.30%	64995	$157001	नीचे ×1
IJAN	$3008695	2.23%	79010	$88303	नीचे ×2
SCHO	$2883884	2.14%	119465		ऊपर ×1
FNDE	$2863667	2.12%	72169	$817005	ऊपर ×1
POCT	$2743204	2.03%	59108	$217455	ऊपर ×2
IJUL	$2564519	1.90%	71296	$683499	ऊपर ×2
SMLF	$2487185	1.84%	27902	$345117	नीचे ×2
PJUL	$2387249	1.77%	48909	$315269	ऊपर ×2
KJUL	$2269844	1.68%	66819	$250775	ऊपर ×2
IAPR	$2215441	1.64%	66710	$67544	नीचे ×1
SNOV	$2099407	1.55%	77483	$790199	ऊपर ×1
LRGF	$2092020	1.55%	27661	$206491	नीचे ×2
WTV	$2077732	1.54%	20426	$168859	ऊपर ×2
EAPR	$2026248	1.50%	61571	$1020368	ऊपर ×2
AVLV	$1979805	1.47%	21706	$1235596	ऊपर ×2
IOCT	$1944714	1.44%	52574	$97560	ऊपर ×2
PAPR	$1937740	1.43%	45918	$74443	नीचे ×1
EJAN	$1774156	1.31%	49286	$483922	ऊपर ×2
SAUG	$1657281	1.23%	59668	$174316	ऊपर ×2
SFEB	$1610736	1.19%	61374	$-1729320	नीचे ×2
PSEP	$1591628	1.18%	34563	$75632	नीचे ×1
EOCT	$1454562	1.08%	42587	$350497	ऊपर ×2
PJUN	$1422961	1.05%	32916	$97567	ऊपर ×2
FNDA	$1398605	1.04%	36748	$-362633	नीचे ×1
PFEB	$1391313	1.03%	32311	$-100578	नीचे ×1
PMAY	$1384295	1.03%	33518	$249455	ऊपर ×2
EJUL	$1341145	0.99%	42933	$239871	ऊपर ×2
IBUF	$1327480	0.98%	42169		ऊपर ×1
PAUG	$1312652	0.97%	28761	$202820	ऊपर ×2
INTF	$1288916	0.95%	31468	$33155	नीचे ×1
SMAY	$1068962	0.79%	37666	$29376	नीचे ×1
PDEC	$971262	0.72%	21165	$44225	नीचे ×1
PNOV	$887267	0.66%	20006	$-34636	नीचे ×1
BALT	$789376	0.58%	23034	$-3624	नीचे ×1
BJAN	$743883	0.55%	12636	$57121	नीचे ×2
HEQT	$738384	0.55%	22015	$-235767	नीचे ×2
GDEC	$736302	0.55%	18498	$101686	ऊपर ×1
BOCT	$641613	0.48%	12101	$55370
YDEC	$628989	0.47%	22835	$22559	नीचे ×2
GMAR	$614936	0.46%	13900	$31451
FNDB	$583732	0.43%	19164	$58287	नीचे ×1
IVV	$527968	0.39%	705	$61896
JAJL	$493515	0.37%	16500	$13860
GJUN	$441063	0.33%	10708	$-3758	नीचे ×2
UJAN	$412523	0.31%	9100	$-83609	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$399559	0.30%	1071	$3585	ऊपर ×1
AVDE	$387724	0.29%	4347	$11214	ऊपर ×1
YJUN	$373565	0.28%	13939	$49856	ऊपर ×1
GSIE	$365600	0.27%	8000	$13488
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$359662	0.27%	3062		ऊपर ×1
EMGF	$359337	0.27%	4905	$58161	ऊपर ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$345285	0.26%	6715		ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$337273	0.25%	1166	$38593	नीचे ×1
IXC	$329600	0.24%	6709	$-37485	ऊपर ×1
ZALT	$328032	0.24%	9685		ऊपर ×1
GSEP	$316006	0.23%	7715	$32777	ऊपर ×1
UOCT	$303186	0.22%	7375	$18806
BAPR	$302197	0.22%	5674	$21334
GFEB	$299003	0.22%	6791	$17991	नीचे ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock	$291504	0.22%	5699	$50949
AVDV	$287166	0.21%	2787	$5711	ऊपर ×1
UMAR	$278819	0.21%	6600	$15215
TPSC	$264238	0.20%	5507	$42384	ऊपर ×1
GNOV	$259130	0.19%	6200	$35576	ऊपर ×1
GJUL	$244022	0.18%	5611		ऊपर ×1
UFEB	$241563	0.18%	6250	$-78019	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$233386	0.17%	713		ऊपर ×1
TPIF	$231135	0.17%	6195	$4273
UJUL	$230351	0.17%	5650	$12317
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$215452	0.16%	2140	$-1320897	नीचे ×2
APOC	$204976	0.15%	7800	$-53924	नीचे ×1
YMAR	$200597	0.15%	7000		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SCHO	$2883884	119465	2.14%
IBUF	$1327480	42169	0.98%
CSCO	$359662	3062	0.27%
LUV	$345285	6715	0.26%
ZALT	$328032	9685	0.24%
GJUL	$244022	5611	0.18%
JPM	$233386	713	0.17%
YMAR	$200597	7000	0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
USFR	अधिक खरीदा	+134K	+$6.8M
AVLC	अधिक खरीदा	+26K	+$2.6M
FNDX	अधिक खरीदा	+65K	+$2.5M
SFEB	छंटनी की	-78K	-$1.7M
PJAN	अधिक खरीदा	+24K	+$1.5M
AVLV	अधिक खरीदा	+13K	+$1.2M
EAPR	अधिक खरीदा	+29K	+$1.0M
FNDE	अधिक खरीदा	+19K	+$817K
FNDC	अधिक खरीदा	+15K	+$817K
SNOV	अधिक खरीदा	+25K	+$790K

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BAUG	31 मार्च 2026	6000	$300237	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2026	1384	$221807	22.5%