Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA)
$35.66
▲ +0.36 (+1.02%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$29.31 – $38.59
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.33% | ▼ -2.98% |
| 3M | ▼ -5.21% | ▼ -4.86% |
| 6M | ▲ +8.79% | ▲ +9.48% |
| YTD | ▲ +13.17% | ▲ +14.10% |
| 1Y | ▲ +14.04% | ▲ +15.52% |
| 3Y | ▲ +48.89% | ▲ +55.15% |
| 5Y | ▲ +32.66% | ▲ +42.45% |
| अधिकतम | ▲ +190.39% | ▲ +245.55% |
अस्थिरता 1Y16.08%
अस्थिरता 3 साल19.25%
अधिकतम गिरावट 3 साल
-26.43%
बीटा 3 साल0.91
शार्प 1 साल*0.90
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
-$1.4B
तिमाही समाप्त मई 2026
-$1.4B
पिछला 12 महीने
-$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 933 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $88.4M | 0.99 | 88415402 | STIV | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $81.7M | 0.92 | 95609 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $50.4M | 0.57 | 625497 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $48.0M | 0.54 | 132844 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $45.9M | 0.52 | 141703 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $43.7M | 0.49 | 627806 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $38.6M | 0.43 | 222316 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $37.8M | 0.42 | 292253 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $36.5M | 0.41 | 4440537 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $36.5M | 0.41 | 19976 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $33.6M | 0.38 | 147177 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $29.5M | 0.33 | 536199 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $29.0M | 0.32 | 211867 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $28.9M | 0.32 | 61119 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $28.8M | 0.32 | 61763 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $28.7M | 0.32 | 979604 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $28.3M | 0.32 | 37883 | EC | US |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $28.1M | 0.32 | 631273 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $27.6M | 0.31 | 473634 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $27.5M | 0.31 | 198202 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $27.3M | 0.31 | 561930 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $27.3M | 0.31 | 53474 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $26.7M | 0.30 | 475025 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $26.7M | 0.30 | 124491 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $26.4M | 0.30 | 138264 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | · | $26.4M | 0.30 | 3316821 | EC | GB |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $26.1M | 0.29 | 628537 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $25.9M | 0.29 | 147962 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $25.4M | 0.29 | 2201540 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $25.3M | 0.28 | 453414 | EC | GB |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $25.2M | 0.28 | 270860 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $25.0M | 0.28 | 588461 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $25.0M | 0.28 | 240738 | EC | IE |
| Diodes Inc | 254543101 | $24.6M | 0.28 | 234012 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $24.6M | 0.28 | 47409 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $24.5M | 0.27 | 128468 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $24.5M | 0.27 | 77558 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $24.2M | 0.27 | 90083 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $24.0M | 0.27 | 68605 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $24.0M | 0.27 | 105404 | EC | US |
| Fortrea Holdings Inc | 34965K107 | $23.9M | 0.27 | 1550761 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $23.7M | 0.27 | 139384 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $23.3M | 0.26 | 271850 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $23.2M | 0.26 | 811977 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $22.8M | 0.26 | 75190 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | · | $22.8M | 0.26 | 245691 | EC | BM |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $22.6M | 0.25 | 238905 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $22.6M | 0.25 | 4480676 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $22.3M | 0.25 | 295379 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $22.3M | 0.25 | 1421104 | EC | US |
लाभांश 55 भुगतान
1.24%TTM यील्ड
$0.44TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.1330 |
| 24 जून 2026 | $0.0970 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0600 |
| 10 दिसमबर 2025 | $0.1520 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.1080 |
| 25 जून 2025 | $0.0740 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0510 |
| 11 दिसमबर 2024 | $0.1640 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.1075 |
| 26 जून 2024 | $0.1055 |
| 20 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 6 दिसमबर 2023 | $0.1270 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.0900 |
| 21 जून 2023 | $0.0925 |
| 22 मार्च 2023 | $0.0700 |
| 7 दिसमबर 2022 | $0.1305 |
| 21 सितमबर 2022 | $0.0865 |
| 22 जून 2022 | $0.0815 |
| 23 मार्च 2022 | $0.0235 |
| 8 दिसमबर 2021 | $0.1705 |
| 22 सितमबर 2021 | $0.0745 |
| 23 जून 2021 | $0.0580 |
| 24 मार्च 2021 | $0.0180 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.0255 |
| 10 दिसमबर 2020 | $0.0815 |
| 23 सितमबर 2020 | $0.0700 |
| 24 जून 2020 | $0.0620 |
| 25 मार्च 2020 | $0.0415 |
| 12 दिसमबर 2019 | $0.0945 |
| 25 सितमबर 2019 | $0.0755 |
| 26 जून 2019 | $0.0705 |
| 20 मार्च 2019 | $0.0375 |
| 28 दिसमबर 2018 | $0.0050 |
| 12 दिसमबर 2018 | $0.1055 |
| 25 सितमबर 2018 | $0.0745 |
| 26 जून 2018 | $0.0540 |
| 16 मार्च 2018 | $0.0350 |
| 27 दिसमबर 2017 | $0.0030 |
| 18 दिसमबर 2017 | $0.0875 |
| 18 सितमबर 2017 | $0.0550 |
| 26 जून 2017 | $0.0455 |
| 3 अप्रैल 2017 | $0.0555 |
| 19 दिसमबर 2016 | $0.0585 |
| 3 अक्टूबर 2016 | $0.0575 |
| 27 जून 2016 | $0.0515 |
| 21 दिसमबर 2015 | $0.0515 |
| 28 सितमबर 2015 | $0.0525 |
| 29 जून 2015 | $0.0435 |
| 30 मार्च 2015 | $0.0390 |
| 22 दिसमबर 2014 | $0.0475 |
| 29 सितमबर 2014 | $0.0405 |
| 30 जून 2014 | $0.0385 |
| 31 मार्च 2014 | $0.0320 |
| 23 दिसमबर 2013 | $0.0350 |
| 1 अक्टूबर 2013 | $0.0105 |
संस्थागत मालिक (13F) 522 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5222382652 | 73.00% | 137214468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110236209 | 1.54% | 2896380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102345040 | 1.43% | 2689045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82828728 | 1.16% | 2176267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79478932 | 1.11% | 2088254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75035215 | 1.05% | 1971498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $56909596 | 0.80% | 1495260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54974283 | 0.77% | 1444411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clarius Group, LLC | $51560872 | 0.72% | 1882471 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46780061 | 0.65% | 1229114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44696955 | 0.62% | 1174381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43109774 | 0.60% | 1132677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Solitude Financial Services | $39842997 | 0.56% | 1046847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $36579028 | 0.51% | 961088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34531464 | 0.48% | 907290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Pacific Financial | $33721021 | 0.47% | 885996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30587621 | 0.43% | 803306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $30456765 | 0.43% | 800230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29042180 | 0.41% | 763063 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savant Capital, LLC | $26434739 | 0.37% | 732553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24971627 | 0.35% | 656112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $23697760 | 0.33% | 622642 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $22982192 | 0.32% | 603841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22783346 | 0.32% | 598617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Callan Capital, LLC | $22735146 | 0.32% | 830053 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21271100 | 0.30% | 558855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $20981867 | 0.29% | 551284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19947678 | 0.28% | 524112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $18481688 | 0.26% | 485593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $17421811 | 0.24% | 457746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16846931 | 0.24% | 442641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16148439 | 0.23% | 424289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14870955 | 0.21% | 390724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $13998134 | 0.20% | 367791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $13766827 | 0.19% | 424509 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13687063 | 0.19% | 359618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13555553 | 0.19% | 356163 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $12667337 | 0.18% | 332827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $12232710 | 0.17% | 321406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11703413 | 0.16% | 307499 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11357451 | 0.16% | 298409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $11000724 | 0.15% | 289037 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10730641 | 0.15% | 281940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10568733 | 0.15% | 277675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10283282 | 0.14% | 270185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $10141165 | 0.14% | 266452 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $9882712 | 0.14% | 304740 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9074671 | 0.13% | 238430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8772145 | 0.12% | 386724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8378379 | 0.12% | 220136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8210969 | 0.11% | 215745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8082516 | 0.11% | 212362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7903159 | 0.11% | 207650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7634122 | 0.11% | 200581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7445571 | 0.10% | 195627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7152983 | 0.10% | 261153 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7119398 | 0.10% | 248496 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $7062168 | 0.10% | 185554 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6861285 | 0.10% | 180275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6734374 | 0.09% | 176941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6666528 | 0.09% | 175158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6555812 | 0.09% | 173342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6494517 | 0.09% | 206110 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6469000 | 0.09% | 169974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6353924 | 0.09% | 166945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6080221 | 0.08% | 159754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5917392 | 0.08% | 155475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $5764049 | 0.08% | 151447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $5498359 | 0.08% | 144466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Capital Management | $5347126 | 0.07% | 140492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5305411 | 0.07% | 139396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $5270053 | 0.07% | 138467 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5109591 | 0.07% | 134251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5021661 | 0.07% | 131940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4847114 | 0.07% | 127354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Manske Wealth Management | $4771572 | 0.07% | 125370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4650932 | 0.07% | 122200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4645421 | 0.06% | 162144 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Womack Financial LLC | $4592852 | 0.06% | 120674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4512182 | 0.06% | 120560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4308792 | 0.06% | 113211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $4063019 | 0.06% | 106753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3995023 | 0.06% | 104966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Verum Partners LLC | $3776949 | 0.05% | 99237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3709084 | 0.05% | 97454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 10Elms LLP | $3676930 | 0.05% | 96609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3618250 | 0.05% | 95067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3563304 | 0.05% | 93623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3555337 | 0.05% | 93414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3354083 | 0.05% | 89617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3313452 | 0.05% | 87059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Breakwater Capital Group | $3310269 | 0.05% | 86975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3231287 | 0.05% | 84899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3164831 | 0.04% | 83154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3147668 | 0.04% | 82702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $3109844 | 0.04% | 81709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3108778 | 0.04% | 81681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3097859 | 0.04% | 81394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3060689 | 0.04% | 80417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3028092 | 0.04% | 79561 | शेयर | 30 जून 2026 |