PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR पर देखें ↗ बंद अक्ट 2, 2026 10-K/10-Q सित 10, 2026PANW स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा
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| एक्स-डेट | स्प्लिट | प्रकार |
|---|---|---|
| 16 दिसमबर 2024 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 14 सितमबर 2022 | 3-for-1 | फॉरवर्ड |
Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock के बारे में विकिपीडिया से कंपनी का अवलोकन
Palo Alto Networks, Inc. is an American multinational cybersecurity company with headquarters in Santa Clara, California. The core product is a platform that includes advanced firewalls and cloud-based offerings that extend those firewalls to cover other aspects of security. The company serves over 70,000 organizations in over 150 countries, including 85 of the Fortune 100. It is home to the Unit 42 threat research team and hosts the Ignite cybersecurity conference. It is a partner organization of the World Economic Forum.
In June 2018, former Google and SoftBank executive Nikesh Arora joined the company as Chairman and CEO.
History
Palo Alto Networks was founded in 2005 by Nir Zuk, a former engineer from Check Point and NetScreen Technologies. Zuk, an Israeli native, began working with computers during his mandatory military service in the Israel Defense Forces in the early 1990s and served as head of software development in Unit 8200, a branch of the Israeli Intelligence Corps.
The company debuted on the NYSE on July 20, 2012, raising $260 million with its initial public offering, which was the 4th-largest tech IPO of 2012. It remained on the NYSE until October 2021 when the company transferred its listing to Nasdaq.
In 2014, Palo Alto Networks founded the Cyber Threat Alliance with Fortinet, McAfee, and Symantec (now NortonLifeLock), a not-for-profit organization with the goal of improving cybersecurity "for the greater good" by encouraging cybersecurity organizations to collaborate by sharing cyber threat intelligence among members. By 2018, the organization had 20 members including Cisco, Check Point, Juniper Networks, and Sophos.
In 2018, the company began opening cybersecurity training facilities around the world as part of the Global Cyber Range Initiative.
In May 2018, the company announced Application Framework, an open cloud-delivered ecosystem where developers can publish security services as SaaS applications that can be instantly delivered to customers.
In 2019, the company announced the K2-Series, a 5G-ready next-generation firewall developed for service providers with 5G and IoT requirements. In February 2019, the company announced Cortex, an AI-based continuous security platform.
In May 2026, it was reported that Palo Alto hit a market capitalization of $200 billion USD for the first time.
In August 2026, China launched a security review into Palo Alto's products within the Chinese market.
Acquisitions
January 2014: Morta Security
April 2014: Cyvera for approximately $200 million
May 2015: CirroSecure
March 2017: LightCyber for approximately $100 million
March 2018: Cloud Security company Evident.io for $300 million. This acquisition created the Prisma Cloud division.
April 2018: Secdo
October 2018: RedLock for $173 million
February 2019: Demisto for $560 million
May 2019: Twistlock for $410 million
June 2019: PureSec for $47 million
September 2019: Zingbox for $75 million
November 2019: Aporeto, Inc. for $150 million
April 2020: CloudGenix, Inc. for $420 million
August 2020: Crypsis Group for $265 million
December 2020: Expanse for $1.25 billion.
February 2021: Bridgecrew for $156 million
November 2022: Cider Security for $300 million.
October 2023: Announced its intent to acquire Dig Security for $400 million
November 2023: Talon Cyber Security for $625 million
December 2023: Dig Security for $400 million
July 2025: Protect AI for $500 million
July 2025: Announced agreement to acquire CyberArk for $25 billion; completed February 2026
November 2025: Announced acquisition of Chronosphere for $3.35 billion; completed January 2026
February 2026: Koi Security for an estimated $400 million
April 2026: Announced agreement to acquire Portkey.
September 2026: Announced agreement to acquire Console for an estimated $500 million.
Threat research
Unit 42 is the Palo Alto Networks threat intelligence and security consulting team. They are a group of cybersecurity researchers and industry experts who use data collected by the company's security platform to discover new cyber threats, such as new forms of malware and malicious actors operating across the world. The group runs a popular blog where they post technical reports analyzing active threats and adversaries. Multiple Unit 42 researchers have been named in the MSRC Top 100, Microsoft's annual ranking of top 100 security researchers. In April 2020, the business unit consisting of Crypsis Group which provided digital forensics, incident response, risk assessment, and other consulting services merged with the Unit 42 threat intelligence team.
According to the FBI, Palo Alto Networks Unit 42 has helped solve multiple cybercrime cases, such as the Mirai Botnet and Clickfraud Botnet cases, the LuminosityLink RAT case, and assisted with "Operation Wire-Wire".
In 2018, Unit 42 discovered Gorgon, a hacking group believed to be operating out of Pakistan and targeting government organizations in the United Kingdom, Spain, Russia, and the United States. The group was detected sending spear-phishing emails attached to infected Microsoft Word documents using an exploit commonly used by cybercriminals and cyber-espionage campaigns.
In September 2018, Unit 42 discovered Xbash, a ransomware that also performs cryptomining, believed to be tied to the Chinese threat actor "Iron". Xbash is able to propagate like a worm and deletes databases stored on victim hosts. In October, Unit 42 warned of a new crypto mining malware, XMRig, that comes bundled with infected Adobe Flash updates. The malware uses the victim's computer's resources to mine Monero cryptocurrency.
In November 2018, Palo Alto Networks announced the discovery of "Cannon", a trojan being used to target United States and European government entities. The hackers behind the malware are believed to be Fancy Bear, the Russian hacking group believed to be responsible for hacking the Democratic National Committee in 2016. The malware communicates with its command and control server with email and uses encryption to evade detection.
In November 2024, Unit 42 released documentation reported to be interview scripts used by North Korean threat actors to gain employment as remote software developers with the goal of planting malware and funneling money back to the government.
In April 2026, Palo Alto researchers discovered how AI agents created in Google Cloud's Vertex AI could be used to perform malicious activities due to excessive access.
Products
In 2026, Palo Alto Networks announced a product called Unit 42 Continuous Frontier AI Defense, which uses AI to find threats on corporate networks.
== Financial indicators ==
स्रोत: विकिपीडिया (अंग्रेज़ी), CC BY-SA 4.0 · विकिपीडिया पर देखें ↗
10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान
मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?
| मेट्रिक | 5Y रुझान | PANW | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 1008.15Y औसत ≈217.1 | ≈217.1 | 54.3 | अति मूल्यांकित | |
| P/S (TTM) | 28.65Y औसत ≈10.0 | ≈10.0 | 9.0 | अति मूल्यांकित | |
| P/B (MRQ) | 12.05Y औसत ≈19.3 | ≈19.3 | 9.5 | अति मूल्यांकित | |
| मूल्य / FCF (TTM) | 79.95Y औसत ≈17.4 | ≈17.4 | · | · | |
| मूल्य / नकदी प्रवाह (TTM) | 72.25Y औसत ≈25.0 | ≈25.0 | 22.8 | अति मूल्यांकित | |
| मूल्य / मूर्त पुस्तक (MRQ) | 16.1 | · | · | · |
सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।
लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC
| मेट्रिक | 5Y रुझान | PANW | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| सकल मार्जिन (TTM) | 70.4%5Y औसत ≈71.8% | ≈71.8% | 76.8% | कमजोर | |
| परिचालन मार्जिन (TTM) | 6.1%5Y औसत ≈6.0% | ≈6.0% | 5.1% | शीर्ष स्तर | |
| EBITDA मार्जिन (TTM) | 13.5%5Y औसत ≈10.8% | ≈10.8% | 8.8% | शीर्ष स्तर | |
| प्रीटैक्स मार्जिन (TTM) | 4.7%5Y औसत ≈7.7% | ≈7.7% | 4.7% | अनुरूप | |
| शुद्ध लाभ मार्जिन (TTM) | 2.7%5Y औसत ≈9.7% | ≈9.7% | 5.1% | औसत से नीचे | |
| ROA (TTM) | 0.85%5Y औसत ≈4.4% | ≈4.4% | 3.5% | औसत से नीचे | |
| ROE (TTM) | 1.7%5Y औसत ≈10.6% | ≈10.6% | 24.3% | कमजोर | |
| ROIC | 1.5%5Y औसत ≈-10.3% | ≈-10.3% | 10.9% | कमजोर |
वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती
| मेट्रिक | 5Y रुझान | PANW | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात (MRQ) | 0.95Y औसत ≈0.9 | ≈0.9 | 1.3 | कम तरलता | |
| त्वरित अनुपात (MRQ) | 0.75Y औसत ≈0.7 | ≈0.7 | 0.8 | कम तरलता |
विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR
| मेट्रिक | 5Y रुझान | PANW | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (राजस्व YoY) | 24.5%5Y औसत ≈22.1% | ≈22.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y) | 18.5%5Y औसत ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y) | 21.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.0%5Y औसत ≈112.6% | ≈112.6% | · | · | |
| Net Income YoY (शुद्ध आय YoY) | -72.9%5Y औसत ≈119.1% | ≈119.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -14.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (शुद्ध आय CAGR 3Y) | -11.3% | · | · | · |
पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर
| मेट्रिक | 5Y रुझान | PANW | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (परिसंपत्ति टर्नओवर) | 0.35Y औसत ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | कमजोर | |
| Inventory Turnover (इन्वेंटरी टर्नओवर) | 29.6 | · | 41.4 | कमजोर | |
| Receivables Turnover (प्राप्य टर्नओवर) | 3.55Y औसत ≈3.2 | ≈3.2 | 4.7 | कमजोर | |
| Revenue / Employee (राजस्व / कर्मचारी (रिपोर्ट की गई हेडकाउंट, यफाइनांस)। व्युत्पन्न — संग्रहीत SEC-XBRL अवधारणा नहीं है।) | ≈$523.7K | · | · | · |
मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय
Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि
| Period | रिपोर्ट | EPS Actual | EPS अनुमान | आश्चर्य |
|---|---|---|---|---|
| 31 दिसमबर 2026 | सित 1, 2026 | $1.02 | $1.00 | 2.4% |
| 30 सितमबर 2026 | जून 2, 2026 | $1.02 | $1.00 | 2.4% |
| 30 जून 2026 | $0.85 | $0.81 | 4.8% | |
| 31 मार्च 2026 | $1.03 | $0.96 | 7.2% | |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.93 | $0.91 | 2.4% | |
| 30 सितमबर 2025 | $0.95 | $0.90 | 5.3% | |
| 30 जून 2025 | $0.80 | $0.79 | 1.8% |
पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.48B | $9.22B | $8.03B | $6.89B | $5.50B | $4.26B | $3.41B | $2.90B | $2.27B | $1.76B | $1.38B | $928M | |
| Cost of Revenue | $3.40B | $2.45B | $2.06B | $1.91B | $1.72B | $1.27B | $1000M | $808M | $645M | $476M | $370M | $252M | |
| Gross Profit | $8.08B | $6.77B | $5.97B | $4.98B | $3.78B | $2.98B | $2.41B | $2.09B | $1.63B | $1.28B | $1.01B | $677M | |
| R&D Expense | $2.55B | $1.98B | $1.81B | $1.60B | $1.42B | $1.14B | $768M | $540M | $401M | $347M | $284M | $186M | |
| SG&A Expense | $899M | $443M | $680M | $448M | $405M | $391M | $300M | $262M | $258M | $198M | $138M | $102M | |
| Operating Expenses | $7.38B | $5.53B | $5.28B | $4.60B | $3.97B | $3.29B | $2.59B | $2.15B | $1.73B | $1.44B | $1.17B | $776M | |
| Operating Income | $695M | $1.24B | $684M | $387M | $-189M | $-304M | $-179M | $-54M | $-104M | $-166M | $-157M | $-100M | |
| Interest Expense | · | · | $8M | $27M | $27M | $163M | $89M | $84M | $30M | $24M | $23M | $22M | |
| Other Non-op | $64M | $25M | $-6M | $-10M | $-8M | $-700.0K | $1M | $-3M | $28M | $10M | $8M | $200.0K | |
| Pretax Income | $536M | $1.60B | $988M | $566M | $-207M | $-465M | $-232M | $-75M | $-105M | $-180M | $-172M | $-122M | |
| Income Tax | $229M | $462M | $-1.59B | $127M | $60M | $34M | $35M | $7M | $17M | $23M | $20M | $9M | |
| Net Income | $307M | $1.13B | $2.58B | $440M | $-267M | $-499M | $-267M | $-82M | $-122M | $-203M | $-193M | $-131M | |
| EPS (Basic) | $0.41 | $1.71 | $4.04 | $0.73 | $-0.90 | $-1.73 | $-2.76 | $-0.87 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.40 | $1.60 | $3.64 | $0.64 | $-0.90 | $-1.73 | $-2.76 | $-0.87 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 749,000,000 | 663,000,000 | 638,000,000 | 606,400,000 | 295,600,000 | 289,100,000 | 96,900,000 | 94,500,000 | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 764,000,000 | 709,000,000 | 708,000,000 | 684,500,000 | 295,600,000 | 289,100,000 | 96,900,000 | 94,500,000 | · | · | · | · | |
| EBITDA | $1.55B | $1.59B | $967M | $670M | $94M | $-44M | $27M | $100M | $-33M | $-120M | $-147M | $-105M |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.51B | $2.27B | $1.53B | $1.14B | $2.12B | $1.87B | $2.96B | $961M | $2.51B | $744M | $734M | $376M | |
| Short-term Investments | $557M | $635M | $1.04B | $1.25B | $1.52B | $1.03B | $790M | $1.84B | $896M | $631M | $551M | $413M | |
| Receivables | $3.63B | $2.96B | $2.62B | $2.46B | $2.14B | $1.24B | $1.04B | $582M | $467M | $432M | $349M | $212M | |
| Inventory | $117M | $113M | $116M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $807M | $520M | $557M | $467M | $209M | $229M | $138M | $279M | $268M | $169M | $140M | $73M | |
| Current Assets | $8.64B | $7.52B | $6.85B | $6.05B | $6.41B | $4.65B | $5.13B | $3.66B | $4.14B | $1.98B | $1.77B | $1.07B | |
| PP&E (Net) | $523M | $387M | $361M | $354M | $358M | $318M | $348M | $296M | $273M | $211M | $117M | $63M | |
| PP&E (Gross) | $1.27B | $1.03B | $920M | $883M | $828M | $717M | $669M | $540M | $435M | $313M | $195M | $111M | |
| Accum. Depreciation | $747M | $639M | $559M | $528M | $470M | $399M | $321M | $244M | $162M | $102M | $78M | $48M | |
| Goodwill | $22.01B | $4.57B | $3.35B | $2.93B | $2.75B | $2.71B | $1.81B | $1.35B | $523M | $239M | $164M | $164M | |
| Intangibles | $7.02B | $763M | $375M | $315M | $384M | $499M | $358M | $281M | $141M | $54M | $44M | $53M | |
| Other Non-current Assets | $678M | $422M | $353M | $322M | $313M | $421M | $182M | $423M | $326M | $169M | $107M | $73M | |
| Total Assets | $48.46B | $23.58B | $19.99B | $14.50B | $12.25B | $10.24B | $9.07B | $6.59B | $5.95B | $3.44B | $2.86B | $1.97B | |
| Accounts Payable | $290M | $232M | $116M | $132M | $128M | $57M | $64M | $73M | $49M | $36M | $30M | $13M | |
| Accrued Liabilities | $838M | $846M | $507M | $391M | $399M | $329M | $257M | $162M | $125M | $80M | $39M | $28M | |
| Current Liabilities | $9.92B | $7.99B | $7.68B | $7.74B | $8.31B | $5.12B | $2.69B | $2.05B | $2.10B | $1.20B | $847M | $1.03B | |
| Capital Leases | $726M | $338M | $380M | $279M | $276M | $313M | $337M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $251M | $89M | $388M | $28M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.28B | $887M | $431M | $86M | $108M | $98M | $90M | $216M | $230M | $148M | $79M | $67M | |
| Total Liabilities | $20.97B | $15.75B | $14.82B | $12.75B | $12.04B | $9.48B | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | $1.99B | $3.68B | $3.23B | $3.08B | $1.43B | $1.92B | $525M | $500M | $487M | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8.0K | |
| Retained Earnings | $2.79B | $2.48B | $1.35B | $-1.23B | $-1.67B | $-1.67B | $-1.17B | $-901M | $-791M | $-837M | $-622M | $-501M | |
| AOCI | $-71M | $48M | $-2M | $-43M | $-56M | $-10M | $10M | $-4M | $-16M | $-3M | $1M | $-100.0K | |
| Stockholders' Equity | $27.49B | $7.82B | $5.17B | $1.75B | $210M | $634M | $1.10B | $1.59B | $1.16B | $760M | $895M | $488M | |
| Liabilities + Equity | $48.46B | $23.58B | $19.99B | $14.50B | $12.25B | $10.24B | $9.07B | $6.59B | $5.95B | $3.44B | $2.86B | $1.97B | |
| Shares Outstanding | 815,000,000 | 668,000,000 | 650,000,000 | 617,000,000 | 597,700,000 | 291,900,000 | 288,800,000 | 96,800,000 | 93,600,000 | 91,500,000 | 90,500,000 | 84,800,000 |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $855M | $343M | $284M | $282M | $283M | $260M | $206M | $154M | $96M | $60M | $43M | $29M | |
| Stock-based Comp | $1.77B | $1.29B | $1.08B | $1.07B | $1.01B | $894M | $658M | $568M | $497M | $474M | $393M | $221M | |
| Deferred Tax | · | $219M | $-1.70B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $640M | $166M | $121M | $105M | $127M | $118M | $77M | $54M | $16M | $10M | $9M | $8M | |
| Other Non-cash | $1.62B | $725M | $1.02B | $981M | $958M | $847M | $438M | $416M | $592M | $551M | $448M | $265M | |
| Operating Cash Flow | $4.55B | $3.72B | $3.26B | $2.78B | $1.98B | $1.50B | $1.04B | $1.06B | $1.04B | $869M | $659M | $353M | |
| CapEx | $440M | $247M | $157M | $146M | $193M | $116M | $214M | $131M | $112M | $163M | $72M | $34M | |
| Investing Cash Flow | $-3.10B | $-2.21B | $-1.51B | $-2.03B | $-933M | $-1.48B | $288M | $-1.83B | $-520M | $-473M | $-339M | $-679M | |
| Stock Repurchased | $1.00B | $0 | $567M | $273M | $892M | $1.18B | $1.20B | $330M | $259M | $411M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-1.00B | $0 | $-567M | $-273M | $-892M | $-1.18B | $-1.20B | $-330M | $-259M | $-411M | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-1.20B | $-779M | $-1.34B | $-1.73B | $-807M | $-1.10B | $673M | $-774M | $1.25B | $-386M | $39M | $48M | |
| Net Change in Cash | $244M | $732M | $405M | $-983M | $245M | $-1.08B | $2.00B | $-1.54B | $1.76B | $10M | $359M | $-278M | |
| Taxes Paid | $199M | $505M | $342M | $147M | $35M | $25M | $17M | $22M | $11M | $9M | $7M | $18M | |
| Free Cash Flow | $4.11B | $3.47B | $3.10B | $2.63B | $1.79B | $1.39B | $821M | $924M | $925M | $705M | $586M | $316M | |
| Levered FCF | · | · | $3.08B | $2.61B | $1.76B | $1.21B | $719M | $832M | $891M | $678M | $560M | $293M |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 70.4% | 73.4% | 74.4% | 72.3% | 68.8% | 70.0% | 70.7% | 72.1% | 71.6% | 73.0% | 73.2% | 72.9% | |
| Operating Margin | 6.0% | 13.5% | 8.5% | 5.6% | -3.4% | -7.1% | -5.2% | -1.9% | -5.7% | -10.2% | -13.8% | -14.4% | |
| Net Margin | 2.7% | 12.3% | 32.1% | 6.4% | -4.9% | -11.7% | -7.8% | -2.8% | -6.5% | -12.3% | -16.4% | -17.8% | |
| Pretax Margin | 4.7% | 17.3% | 12.3% | 8.2% | -3.8% | -10.9% | -6.8% | -2.6% | -5.7% | -11.0% | -14.9% | -16.8% | |
| EBITDA Margin | 13.5% | 17.2% | 12.0% | 9.7% | 1.7% | -1.0% | 0.80% | 3.4% | -1.4% | -6.8% | -10.7% | -11.3% | |
| ROA | 0.85% | 5.2% | 14.9% | 3.3% | -2.4% | -5.2% | -3.4% | -1.3% | -3.2% | -6.9% | -9.6% | -9.6% | |
| ROE | 1.7% | 16.0% | 53.5% | 44.9% | -63.2% | -57.5% | -19.9% | -6.0% | -17.1% | -26.2% | -35.4% | -34.5% | |
| ROIC | 1.5% | 11.3% | 34.5% | 17.2% | -115.9% | -51.4% | -18.7% | -3.7% | -15.2% | -26.4% | -26.5% | -29.0% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | |
| Interest Coverage | · | · | 82.4 | 14.2 | -6.9 | -1.9 | -2.0 | -0.6 | -4.4 | -7.3 | -8.1 | -6.0 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 29.6 | 21.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $33.73 | $11.71 | $15.90 | $5.67 | $2.11 | $6.52 | $11.44 | $16.39 | $10.32 | $8.30 | $8.73 | $5.75 | |
| Revenue / Share | $15.03 | $13.00 | $22.68 | $20.14 | $55.85 | $44.15 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $5.96 | $5.24 | $9.20 | $8.11 | $20.15 | $15.59 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $3.08 | $3.40 | $4.72 | $3.68 | $21.27 | $19.26 | $30.72 | $9.93 | $26.78 | $8.13 | $8.11 | $4.43 | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $1.60 | $3.64 | $0.64 | $-0.90 | $-1.73 | $-2.76 | $-0.87 | $-1.35 | $-0.41 | $-0.41 | $-0.41 |
विकास दरें
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 24.5% | 14.9% | 16.5% | 25.3% | 29.3% | 24.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 18.5% | 18.8% | 23.5% | 26.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 21.9% | 22.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.0% | -56.0% | 468.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -14.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -72.9% | -56.0% | 486.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -11.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11.48B | $9.22B | $8.03B | $6.89B | $5.50B | $4.26B | $3.41B | $2.90B | $2.27B | $1.76B | $1.38B | $928M | |
| Net Income TTM | $307M | $1.13B | $2.58B | $440M | $-267M | $-499M | $-267M | $-82M | $-122M | $-203M | $-193M | $-131M | |
| Market Cap | $270.44B | $115.95B | $52.78B | $38.53B | $8.29B | $6.47B | $4.11B | $3.65B | $3.09B | $2.01B | $1.97B | $2.63B | |
| P/E | 829.6 | 108.5 | 44.6 | 195.3 | -92.4 | -38.4 | -15.5 | -43.4 | -24.5 | -53.6 | -53.2 | -75.5 | |
| P/S | 23.6 | 12.6 | 6.6 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | |
| P/B | 9.8 | 14.8 | 10.2 | 22.0 | 39.5 | 10.2 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 5.4 | |
| P / Tangible Book | · | 46.5 | 36.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 59.4 | 31.2 | 16.2 | 13.9 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 7.5 | |
| P / FCF | · | 33.4 | 17.0 | 14.6 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 8.3 | |
| Earnings Yield | 0.12% | 0.92% | 2.2% | 0.51% | -1.1% | -2.6% | -6.5% | -2.3% | -4.1% | -1.9% | -1.9% | -1.3% |
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.41B | $3.00B | $2.59B | $2.47B | $2.54B | $2.29B | $2.26B | $2.14B | $2.19B | $1.98B | $1.98B | $1.88B | $1.95B | $1.72B | $1.66B | $1.56B | |
| Cost of Revenue | $1.11B | $974M | $685M | $638M | $679M | $619M | $599M | $554M | $574M | $514M | $499M | $473M | $507M | $475M | $466M | $462M | |
| Gross Profit | $2.30B | $2.03B | $1.91B | $1.84B | $1.86B | $1.67B | $1.66B | $1.58B | $1.62B | $1.47B | $1.48B | $1.41B | $1.45B | $1.25B | $1.19B | $1.10B | |
| R&D Expense | $779M | $734M | $511M | $528M | $504M | $494M | $505M | $481M | $495M | $457M | $448M | $410M | $414M | $414M | $404M | $372M | |
| SG&A Expense | $226M | $316M | $178M | $179M | $27M | $164M | $154M | $98M | $140M | $119M | $302M | $120M | $115M | $114M | $119M | $100M | |
| Operating Expenses | $2.13B | $2.21B | $1.51B | $1.53B | $1.36B | $1.45B | $1.42B | $1.30B | $1.38B | $1.29B | $1.42B | $1.19B | $1.19B | $1.17B | $1.15B | $1.09B | |
| Operating Income | $172M | $-183M | $397M | $309M | $497M | $219M | $241M | $286M | $238M | $177M | $54M | $215M | $254M | $79M | $40M | $15M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $3M | $3M | · | $8M | $7M | $7M | |
| Other Non-op | $-12M | $8M | $59M | $9M | $16M | $8M | $-4M | $5M | $-100.0K | $-6M | $6M | $-6M | $-1M | $-4M | $2M | $-8M | |
| Pretax Income | $-269M | $-156M | $549M | $412M | $592M | $311M | $325M | $368M | $319M | $251M | $136M | $283M | $316M | $131M | $84M | $34M | |
| Income Tax | $13M | $21M | $117M | $78M | $338M | $49M | $58M | $17M | $-39M | $-28M | $-1.61B | $88M | $89M | $23M | $200.0K | $14M | |
| Net Income | $-282M | $-177M | $432M | $334M | $254M | $262M | $267M | $351M | $358M | $279M | $1.75B | $194M | $228M | $108M | $84M | $20M | |
| EPS (Basic) | $-0.47 | $-0.22 | $0.61 | $0.49 | $0.37 | $0.39 | $0.41 | $0.54 | $0.25 | $0.43 | $2.73 | $0.63 | $0.03 | $0.35 | $0.28 | $0.07 | |
| EPS (Diluted) | $-0.46 | $-0.22 | $0.61 | $0.47 | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.49 | $0.25 | $0.39 | $2.44 | $0.56 | $0.02 | $0.31 | $0.25 | $0.06 | |
| Shares (Basic) | · | 801,000,000 | 704,000,000 | 679,000,000 | · | 665,000,000 | 659,000,000 | 654,000,000 | · | 645,800,000 | 639,300,000 | 310,100,000 | · | 303,900,000 | 302,300,000 | 299,800,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 801,000,000 | 711,000,000 | 709,000,000 | · | 707,000,000 | 709,000,000 | 709,000,000 | · | 709,300,000 | 715,000,000 | 349,800,000 | · | 344,700,000 | 331,600,000 | 338,400,000 | |
| EBITDA | · | $-183M | $397M | $398M | · | $219M | $240M | $370M | · | $177M | $54M | $280M | · | $79M | $40M | $86M |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.51B | $2.36B | $4.16B | $3.07B | $2.27B | $2.38B | $2.23B | $2.28B | $1.53B | $1.37B | $1.78B | $2.49B | $1.14B | $1.99B | $1.35B | $2.07B | |
| Short-term Investments | $557M | $747M | $378M | $1.14B | $635M | $917M | $1.01B | $1.11B | $1.04B | $1.52B | $1.59B | $1.40B | · | $1.97B | $2.00B | $1.74B | |
| Receivables | $3.63B | $2.85B | $2.12B | $1.34B | $2.96B | $1.95B | $1.50B | $1.13B | $2.62B | $1.72B | $1.90B | $1.41B | · | $1.44B | $1.28B | $1.24B | |
| Inventory | $117M | · | · | · | $113M | · | · | · | $116M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $807M | $705M | $621M | $605M | $520M | $524M | $480M | $546M | $557M | $404M | $406M | $396M | · | $694M | $467M | $381M | |
| Current Assets | $8.64B | $7.71B | $8.37B | $7.31B | $7.52B | $6.90B | $6.34B | $6.24B | $6.85B | $5.92B | $6.45B | $6.48B | · | $6.41B | $5.41B | $5.73B | |
| PP&E (Net) | $523M | $506M | $485M | $394M | $387M | $367M | $358M | $361M | $361M | $350M | $352M | $353M | · | $342M | $345M | $354M | |
| PP&E (Gross) | $1.27B | · | · | · | $1.03B | · | · | · | $920M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $747M | · | · | · | $639M | · | · | · | $559M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $22.01B | $21.90B | $6.93B | $4.57B | $4.57B | $4.05B | $4.05B | $4.05B | $3.35B | $3.37B | $3.37B | $2.93B | · | $2.93B | $2.91B | $2.75B | |
| Intangibles | $7.02B | $7.28B | $1.25B | $723M | $763M | $730M | $771M | $810M | $375M | $408M | $440M | $290M | · | $341M | $362M | $355M | |
| Other Non-current Assets | $678M | $593M | $427M | $390M | $422M | $397M | $365M | $380M | $353M | $321M | $326M | $343M | · | $686M | $556M | $478M | |
| Total Assets | $48.46B | $46.27B | $24.98B | $23.54B | $23.58B | $22.00B | $20.95B | $20.37B | $19.99B | $17.93B | $18.29B | $14.81B | · | $14.17B | $13.16B | $12.54B | |
| Accounts Payable | $290M | $293M | $262M | $223M | $232M | $235M | $149M | $212M | $116M | $109M | $179M | $132M | · | $92M | $128M | $126M | |
| Accrued Liabilities | $838M | $760M | $937M | $665M | $846M | $825M | $778M | $683M | $507M | $413M | $394M | $372M | · | $376M | $329M | $380M | |
| Current Liabilities | $9.92B | $9.01B | $8.01B | $7.42B | $7.99B | $7.71B | $7.55B | $7.40B | $7.68B | $7.08B | $7.77B | $7.51B | · | $8.64B | $8.48B | $8.20B | |
| Capital Leases | $726M | $719M | $372M | $346M | $338M | $346M | $363M | $380M | $380M | $370M | $363M | $276M | · | $264M | $274M | $283M | |
| Deferred Tax | $251M | $259M | $75M | $96M | $89M | $26M | $116M | $251M | $388M | $503M | $588M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.28B | $930M | $949M | $913M | $887M | $878M | $883M | $844M | $431M | $353M | $318M | $138M | · | $90M | $74M | $119M | |
| Total Liabilities | $20.97B | $18.60B | $15.59B | $14.87B | $15.75B | $14.77B | $14.58B | $14.46B | $14.82B | $13.46B | $13.93B | $12.64B | · | $12.94B | $12.43B | $12.04B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.68B | $3.68B | $3.68B | |
| Retained Earnings | $2.79B | $3.07B | $3.25B | $2.82B | $2.48B | $2.23B | $1.97B | $1.70B | $1.35B | $992M | $714M | $-1.03B | · | $-1.46B | $-1.56B | $-1.65B | |
| AOCI | $-71M | $-13M | $46M | $67M | $48M | $48M | $-14M | $-4M | $-2M | $-55M | $-6M | $-93M | · | $-21M | $-11M | $-111M | |
| Stockholders' Equity | $27.49B | $27.67B | $9.39B | $8.66B | $7.82B | $7.23B | $6.38B | $5.91B | $5.17B | $4.47B | $4.36B | $2.17B | $1.75B | $1.23B | $729M | $508M | |
| Liabilities + Equity | $48.46B | $46.27B | $24.98B | $23.54B | $23.58B | $22.00B | $20.95B | $20.37B | $19.99B | $17.93B | $18.29B | $14.81B | · | $14.17B | $13.16B | $12.54B | |
| Shares Outstanding | 815,000,000 | 813,000,000 | 703,000,000 | 692,000,000 | 668,000,000 | 665,900,000 | 660,400,000 | 327,700,000 | 650,000,000 | 323,400,000 | 322,700,000 | 313,700,000 | 616,700,000 | 305,600,000 | 302,400,000 | 302,300,000 |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $341M | $334M | $91M | $89M | $84M | $88M | $87M | $84M | $77M | $74M | $69M | $64M | $69M | $72M | $70M | $71M | |
| Stock-based Comp | $460M | $643M | $301M | $370M | $354M | $326M | $321M | $295M | $270M | $264M | $272M | $271M | $254M | $271M | $283M | $266M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $1.70B | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $281M | $280M | $39M | $40M | $37M | $43M | $45M | $41M | $34M | $33M | $28M | $25M | $25M | $26M | $25M | $29M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $978M | · | · | · | $781M | · | · | · | $996M | · | · | · | $880M | |
| Operating Cash Flow | $1.36B | $871M | $554M | $1.77B | $1.02B | $629M | $557M | $1.51B | $513M | $529M | $690M | $1.53B | $414M | $432M | $695M | $1.24B | |
| CapEx | $103M | $83M | $170M | $84M | $87M | $68M | $48M | $44M | $48M | $37M | $35M | $37M | $37M | $31M | $38M | $40M | |
| Investing Cash Flow | $-1.01B | $-1.77B | $651M | $-983M | $-763M | $-518M | $-381M | $-544M | $-169M | $113M | $-1.33B | $-129M | $363M | $88M | $-1.16B | $-1.32B | |
| Stock Repurchased | $0 | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $300.0K | $500M | $0 | $67M | $0 | $0 | $250M | $23M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $-67M | · | · | · | $-23M | |
| Financing Cash Flow | $-197M | $-899M | $-114M | $8M | $-374M | $47M | $-232M | $-220M | $-179M | $-1.05B | $-73M | $-42M | $-1.63B | $128M | $-251M | $31M | |
| Net Change in Cash | $149M | $-1.79B | $1.09B | $796M | $-116M | $158M | $-56M | $746M | $165M | $-407M | $-708M | $1.36B | $-858M | $648M | $-721M | $-52M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $1.69B | · | · | · | $1.47B | · | · | · | $1.49B | · | · | · | $1.20B | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.49B | · | · | · | $1.19B |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 67.5% | 73.6% | 74.2% | · | 72.9% | 73.5% | 74.1% | · | 74.1% | 74.7% | 74.8% | · | 72.4% | 71.8% | 70.5% | |
| Operating Margin | · | -6.1% | 15.3% | 12.5% | · | 9.6% | 10.7% | 13.4% | · | 8.9% | 2.7% | 11.5% | · | 4.6% | 2.4% | 0.97% | |
| Net Margin | · | -5.9% | 16.7% | 13.5% | · | 11.5% | 11.8% | 16.4% | · | 14.1% | 88.4% | 10.3% | · | 6.3% | 5.1% | 1.3% | |
| Pretax Margin | · | -5.2% | 21.2% | 16.7% | · | 13.6% | 14.4% | 17.2% | · | 12.7% | 6.9% | 15.0% | · | 7.6% | 5.1% | 2.2% | |
| EBITDA Margin | · | -6.1% | 15.3% | 16.1% | · | 9.6% | 10.7% | 17.3% | · | 8.9% | 2.7% | 14.9% | · | 4.6% | 2.4% | 5.5% | |
| ROA | · | -0.52% | 1.9% | 1.5% | · | 1.3% | 1.4% | 2.0% | · | 1.7% | 11.1% | 1.4% | · | 0.85% | 0.71% | 0.17% | |
| ROE | · | -1.0% | 5.5% | 4.6% | · | 4.5% | 5.0% | 8.7% | · | 9.8% | 68.7% | 14.5% | · | 13.7% | 19.9% | 3.9% | |
| ROIC | · | -0.75% | 3.3% | 2.9% | · | 2.5% | 3.1% | 4.6% | · | 4.4% | 15.9% | 6.8% | · | 5.2% | 5.5% | 1.7% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| Quick Ratio | · | 0.7 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76.8 | 19.1 | 74.2 | · | 10.1 | 5.8 | 2.2 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | 1.3 | 1.4 | 2.0 | · | 1.2 | 1.3 | 1.7 | · | 1.3 | 1.2 | 1.4 | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $34.03 | $13.36 | $12.52 | · | $10.86 | $9.65 | $18.04 | · | $13.82 | $13.50 | $6.92 | · | $4.03 | $2.41 | $1.68 | |
| Revenue / Share | · | $3.75 | $3.65 | $3.49 | · | $3.24 | $3.18 | $6.03 | · | $5.60 | $5.52 | $5.37 | · | $4.99 | $4.99 | $4.62 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $2.50 | · | · | · | $4.26 | · | · | · | $4.36 | · | · | · | $3.65 | |
| Cash / Share | · | $2.91 | $5.91 | $4.43 | · | $3.58 | $3.37 | $6.97 | · | $4.25 | $5.52 | $7.94 | · | $6.52 | $4.45 | $6.84 | |
| EPS (TTM) | · | $1.22 | $1.81 | $1.58 | · | $1.49 | $1.51 | $3.57 | · | $3.41 | $3.33 | $1.14 | · | $0.64 | $0.08 | $-0.49 |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $10.61B | $9.89B | $9.56B | · | $8.87B | $8.57B | $8.29B | · | $7.79B | $7.53B | $7.21B | · | $6.49B | $6.16B | $5.82B | |
| Net Income TTM | · | $843M | $1.28B | $1.12B | · | $1.24B | $1.25B | $2.73B | · | $2.45B | $2.28B | $614M | · | $215M | $34M | $-143M | |
| Market Cap | · | $145.79B | $124.63B | $152.41B | · | $124.48B | $121.79B | $59.04B | · | $47.04B | $54.62B | $38.12B | · | $27.88B | $23.99B | $25.94B | |
| P/E | · | 147.0 | 97.9 | 139.4 | · | 125.5 | 122.1 | 50.5 | · | 42.7 | 50.8 | 106.6 | · | 142.5 | 991.5 | -175.1 | |
| P/S | · | 13.7 | 12.6 | 15.9 | · | 14.0 | 14.2 | 7.1 | · | 6.0 | 7.3 | 5.3 | · | 4.3 | 3.9 | 4.5 | |
| P/B | · | 5.3 | 13.3 | 17.6 | · | 17.2 | 19.1 | 10.0 | · | 10.5 | 12.5 | 17.6 | · | 22.6 | 32.9 | 51.1 | |
| P / Tangible Book | · | · | 102.7 | 45.2 | · | 50.8 | 78.4 | 56.2 | · | 68.4 | 100.3 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 86.1 | · | · | · | 39.1 | · | · | · | 25.0 | · | · | · | 21.0 | |
| Earnings Yield | · | 0.68% | 1.0% | 0.72% | · | 0.80% | 0.82% | 2.0% | · | 2.3% | 2.0% | 0.94% | · | 0.70% | 0.10% | -0.57% |
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
| मेट्रिक | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | $11.48B | $9.22B | $8.03B | $6.89B | $5.50B |
| सकल मार्जिन % | 70.4% | 73.4% | 74.4% | 72.3% | 68.8% |
| परिचालन मार्जिन % | 6.0% | 13.5% | 8.5% | 5.6% | -3.4% |
| शुद्ध आय | $307M | $1.13B | $2.58B | $440M | $-267M |
| तनुकरणित EPS | $0.40 | $1.60 | $3.64 | $0.64 | $-0.90 |
| मेट्रिक | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| त्वरित अनुपात | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| मेट्रिक | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्री कैश फ्लो | $4.11B | $3.47B | $3.10B | $2.63B | $1.79B |
संस्थागत मालिक (13F) 3181 फाइलर्स · $253.4B कुल · तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| नई स्थितियाँ | बाहर निकली पोजीशन | बढ़ाया | घटा हुआ | शुद्ध शेयर परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 581 (+272 पिछली तिमाही की तुलना में) | 113 (-152 पिछली तिमाही की तुलना में) | 982 (-298 पिछली तिमाही की तुलना में) | 1156 (+377 पिछली तिमाही की तुलना में) | +40.5M |
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
| संस्था | मूल्य | शेयर | % ट्रैक किए गए 13F का | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $25833461719 | 75753509 | 10.19% | शेयर |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18118095231 | 53129128 | 7.15% | शेयर |
| STATE STREET CORP | $12610748067 | 36979497 | 4.98% | शेयर |
| VANGUARD GROUP INC | $12512533405 | 67929063 | 4.94% | शेयर |
| MORGAN STANLEY | $10043078128 | 29450112 | 3.96% | शेयर |
| Invesco Ltd. | $8746462633 | 25647946 | 3.45% | शेयर |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7734973398 | 22681876 | 3.05% | शेयर |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7209572228 | 21715578 | 2.84% | शेयर |
| FMR LLC | $6838972438 | 20054462 | 2.70% | शेयर |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6667205495 | 19615573 | 2.63% | शेयर |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6597935262 | 19347649 | 2.60% | शेयर |
| NORGES BANK | $3325174847 | 9750674 | 1.31% | शेयर |
| Nuveen, LLC | $3073737999 | 9013366 | 1.21% | शेयर |
| NORTHERN TRUST CORP | $2986583932 | 8757797 | 1.18% | शेयर |
| PeakShares LLC | $2745552000 | 8051 | 1.08% | शेयर |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2705505139 | 7933568 | 1.07% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2542556455 | 7455740 | 1.00% | पुट ऑप्शन |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2373306000 | 6959433 | 0.94% | शेयर |
| UBS Group AG | $2304645896 | 6758096 | 0.91% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2295657975 | 6731740 | 0.91% | कॉल ऑप्शन |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2266896348 | 6647400 | 0.89% | पुट ऑप्शन |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2246610641 | 6563374 | 0.89% | शेयर |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2185324364 | 6408200 | 0.86% | कॉल ऑप्शन |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2176680530 | 6382853 | 0.86% | शेयर |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2035539922 | 5968975 | 0.80% | शेयर |
| Legal & General Group Plc | $1968304348 | 5771815 | 0.78% | शेयर |
| Fisher Asset Management, LLC | $1962907564 | 5755989 | 0.77% | शेयर |
| Amundi | $1847450438 | 5417426 | 0.73% | शेयर |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1792233701 | 5255509 | 0.71% | शेयर |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1590279589 | 4663303 | 0.63% | शेयर |
| Bank of New York Mellon Corp | $1569755398 | 4603119 | 0.62% | शेयर |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1481236058 | 4343546 | 0.58% | शेयर |
| Clearbridge Investments, LLC | $1416968256 | 4155088 | 0.56% | शेयर |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1294256947 | 8072960 | 0.51% | शेयर |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1228313118 | 3601880 | 0.48% | कॉल ऑप्शन |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1144128920 | 3355020 | 0.45% | पुट ऑप्शन |
| BARCLAYS PLC | $1068320172 | 3132720 | 0.42% | शेयर |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1013249877 | 2971233 | 0.40% | शेयर |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $996573850 | 2923047 | 0.39% | शेयर |
| UBS Group AG | $953202394 | 2795151 | 0.38% | कॉल ऑप्शन |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $946066209 | 2774225 | 0.37% | शेयर |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $904108039 | 2651188 | 0.36% | शेयर |
| Swedbank AB | $827361239 | 2426137 | 0.33% | शेयर |
| CITIGROUP INC | $800186552 | 2346450 | 0.32% | शेयर |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $780564770 | 2288912 | 0.31% | शेयर |
| Swiss National Bank | $780020161 | 2287315 | 0.31% | शेयर |
| Pictet Asset Management Holding SA | $771822584 | 2264528 | 0.30% | शेयर |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $752469508 | 2206527 | 0.30% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750411782 | 2200492 | 0.30% | शेयर |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $735042351 | 2155423 | 0.29% | शेयर |
कंपनी के अंदरूनी सूत्र 37 इनसाइडर्स · 15 अधिकारी · 24 निदेशक
| अंदरूनी | भूमिका | अंतिम गतिविधि | शेयरों का स्वामित्व | खरीद 12m | बिक्री 12m | नेट 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikesh Arora | Chief Executive Officer | 30 जून 2026 I | 343394 | 2 | 0 | $9999705 |
| Dipak Golechha | EVP, Chief Financial Officer | 24 सितमबर 2026 S | 117750 | 0 | 18 | $-13959974 |
| Jean Compeau | Deputy CFO & CAO | 20 अगस्त 2021 A | 24119 | 0 | 0 | $0 |
| Luis Felipe Visoso | EVP, Chief Financial Officer | 5 दिसमबर 2020 A | 51475 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen Bonanno | EVP, Chief Financial Officer | 30 अप्रैल 2020 F | 39362 | 0 | 0 | $0 |
| Steffan Tomlinson | Chief Financial Officer | 20 नवमबर 2017 F | 102285 | 0 | 0 | $0 |
| William D Jenkins Jr | President | 4 जून 2026 I | 148217 | 0 | 3 | $-1336493 |
| Amit K. Singh | President | 2 अगस्त 2021 F | 114630 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Anderson | President | 20 अक्टूबर 2018 F | 99738 | 0 | 0 | $0 |
| Lee Klarich | EVP Chief Product & Tech Ofcr | 30 सितमबर 2026 G | 615070 | 0 | 35 | $-114434939 |
| Josh D. Paul | Chief Accounting Officer | 18 सितमबर 2026 A | 79695 | 0 | 10 | $-2236943 |
| Nir Zuk | EVP, Chief Technology Officer | 1 अगस्त 2025 S | 3143516 | 0 | 0 | $0 |
| Rene Bonvanie | EVP, Chief Marketing Officer | 19 जुलाई 2019 F | 29691 | 0 | 0 | $0 |
| Haoying (Wilson) Xu | SVP, Engineering | 15 अगस्त 2014 S | 67052 | 0 | 0 | $0 |
| Rajiv Batra | VP, Engineering | 3 मार्च 2014 S | 125500 | 0 | 0 | $0 |
| Aparna Bawa | निदेशक | 24 सितमबर 2026 S | 4677 | 0 | 10 | $-1466763 |
| James J Goetz | निदेशक | 17 सितमबर 2026 S | 0 | 0 | 23 | $-21741208 |
| John P. Key | निदेशक | 14 सितमबर 2026 S | 10000 | 0 | 3 | $-3306834 |
| Helle Thorning-Schmidt | निदेशक | 1 सितमबर 2026 F | 5687 | 0 | 1 | $-242795 |
| Mark A. Goodburn | निदेशक | 10 दिसमबर 2025 A | 5728 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Pat Mccarthy | निदेशक | 9 दिसमबर 2025 A | 55023 | 0 | 0 | $0 |
| Lorraine Twohill | निदेशक | 9 दिसमबर 2025 A | 44481 | 0 | 0 | $0 |
| Carl M. Eschenbach | निदेशक | 9 दिसमबर 2025 A | 22123 | 0 | 0 | $0 |
| John Donovan | निदेशक | 9 दिसमबर 2025 A | 14188 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph Hamers | निदेशक | 11 मार्च 2025 A | 5171 | 0 | 0 | $0 |
| Helene D Gayle | निदेशक | 10 दिसमबर 2024 A | 13050 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Mclaughlin | निदेशक | 25 अक्टूबर 2022 S | 127179 | 0 | 0 | $0 |
| Asheem Chandna | निदेशक | 14 दिसमबर 2021 A | 11510 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Warmenhoven | निदेशक | 9 दिसमबर 2019 A | 4681 | 0 | 0 | $0 |
| Sridhar Ramaswamy | निदेशक | 7 दिसमबर 2018 A | 9093 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Calderoni | निदेशक | 7 दिसमबर 2018 A | 13290 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley J Meresman | निदेशक | 4 दिसमबर 2018 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J Robel | निदेशक | 10 जून 2014 M | 9836 | 0 | 0 | $0 |
| Venky Ganesan | निदेशक | 23 अक्टूबर 2012 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William A Lanfri | निदेशक | 23 अक्टूबर 2012 S | 720186 | 0 | 0 | $0 |
| Shlomo Kramer | निदेशक | 25 जुलाई 2012 C | 865524 | 0 | 0 | $0 |
| Greylock XI GP Limited Partnership | 10% मालिक | 13 जून 2013 J | 4356061 | 0 | 0 | $0 |
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व 173 ETFs द्वारा धारित
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।
| फंड | भार | इकाइयाँ | तिथि अनुसार | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| PALU · Direxion Shares ETF Trust | 15.04% | 11853 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IGV · iShares Trust | 9.36% | 3681605 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| AIFD · TCW ETF Trust | 6.24% | 23577 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IHAK · iShares Trust | 4.62% | 143219 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TECB · iShares Trust | 4.39% | 63985 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 4.29% | 5449 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 3.99% | 2876 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVES · Wedbush Series Trust | 3.47% | 103106 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 3.42% | 98258 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FMTM · EA Series Trust | 3.37% | 25633 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.31% | 52743 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DECO · SSGA Active Trust | 3.30% | 2036 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HECO · SSGA Active Trust | 3.29% | 8114 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.24% | 13601 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| XT · iShares Trust | 2.74% | 314117 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 2.60% | 32608 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 2.60% | 2023 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ABOT · Abacus FCF ETF Trust | 2.54% | 309 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| NULG · Nushares ETF Trust | 2.46% | 197746 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 2.40% | 1727317 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VEGN · ETF Series Solutions | 2.36% | 12625 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 2.24% | 35572 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 2.14% | 1317 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESLG · Strategy Shares | 2.08% | 1459 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 2.03% | 135107 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1.95% | 6643 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 1.79% | 131827 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.72% | 1009618 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| TEC · Harbor ETF Trust | 1.66% | 317 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 1.64% | 13688 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TEKX · SSGA Active Trust | 1.63% | 782 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 1.55% | 1018 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.52% | 1370 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.52% | 236969 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| HGRO · ETF Opportunities Trust | 1.46% | 5564 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 1.46% | 3102 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 1.35% | 999374 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.35% | 3749530 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1.35% | 17070091 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| GRZZ · Tidal Trust II | 1.34% | 1345 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 1.29% | 296 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1.29% | 198124 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.29% | 99752 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 1.26% | 307711 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 1.25% | 540 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 1.25% | 5969 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1.24% | 44629 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1.23% | 1885 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 1.22% | 382726 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| UPSD · ETF Series Solutions | 1.22% | 4312 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.20% | 84052 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.20% | 48253 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 1.20% | 275 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 1.17% | 117 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.17% | 698223 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FOWF · Pacer Funds Trust | 1.14% | 543 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1.14% | 630 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 1.12% | 5589100 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| USXF · iShares Trust | 1.11% | 48419 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EGUS · iShares Trust | 1.10% | 899 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1.10% | 1075072 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QLV · FlexShares Trust | 1.00% | 4956 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 1.00% | 276757 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESUM · Strategy Shares | 0.99% | 5439 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.99% | 1158 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.98% | 71 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0.96% | 443033 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.93% | 229148 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.92% | 34291 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| TYLG · Global X Funds | 0.88% | 378 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.86% | 29281 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0.86% | 78900 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EGLE · Global X Funds | 0.83% | 55 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.83% | 3030877 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| LSEQ · Harbor ETF Trust | 0.83% | 382 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.82% | 6019 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.81% | 1277152 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| SUSL · iShares Trust | 0.81% | 28764 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.78% | 7736 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.78% | 124646 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.78% | 8713137 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.73% | 13055 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.72% | 85995 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPTE · SP Funds Trust | 0.72% | 4610 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.72% | 5364 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.68% | 3133 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.68% | 51165 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.66% | 22 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.65% | 452484 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.63% | 111660 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.63% | 26460 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| GARP · iShares Trust | 0.60% | 53790 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.55% | 22017 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.54% | 112626 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.52% | 163088 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| USCL · iShares Trust | 0.52% | 43135 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESGG · FlexShares Trust | 0.51% | 1710 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 0.51% | 492 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESGU · iShares Trust | 0.51% | 266865 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.50% | 4844 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.49% | 141052 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IWL · iShares Trust | 0.48% | 31317 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.47% | 182355 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| XVV · iShares Trust | 0.47% | 9326 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESLV · Strategy Shares | 0.45% | 194 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.44% | 31431 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.44% | 17280 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.44% | 953008 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.44% | 337467 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.43% | 3838 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.43% | 136 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 0.43% | 969926 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.43% | 21067384 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| XYLD · Global X Funds | 0.42% | 41267 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.42% | 61 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.42% | 82162 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| XRMI · Global X Funds | 0.42% | 632 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0.42% | 3330 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.42% | 10222448 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.42% | 41038 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.42% | 111654 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.42% | 68652 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.42% | 803 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.42% | 100 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.41% | 13698 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.41% | 15735 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.41% | 642 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IUSG · iShares Trust | 0.41% | 399669 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XCLR · Global X Funds | 0.41% | 44 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.41% | 592847 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.40% | 133362 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IYY · iShares Trust | 0.39% | 34798 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWB · iShares Trust | 0.39% | 558192 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.39% | 244624 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.38% | 3060 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.38% | 312236 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PABU · iShares Trust | 0.38% | 28201 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.38% | 25909717 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.38% | 67897 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.38% | 19525 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.38% | 66 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.37% | 1055868 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWV · iShares Trust | 0.37% | 222119 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.37% | 36783 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.33% | 6767 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.33% | 5643 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.33% | 2020 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.32% | 2263 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.31% | 63406 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.30% | 72927 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TILT · FlexShares Trust | 0.28% | 18140 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.28% | 4785 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.27% | 259980 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.26% | 31420 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 12396 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.25% | 8684 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SIZE · iShares Trust | 0.25% | 3154 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.24% | 582927 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 33413 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.23% | 168 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.23% | 673868 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.22% | 272134 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 10844 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 11548 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 54744 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.15% | 15759 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.13% | 3060 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 11451 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.10% | 155 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.08% | 20591 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 1494 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 17123 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 54745 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
PANW विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड
12-महीने का मूल्य लक्ष्य
50 विश्लेषक · 2026-09-30माध्य लक्ष्य $396.12 -1.8%
सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी
वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।
| टिकर | मार्केट कैप | P/E | राजस्व YoY | शुद्ध मार्जिन | ROE | सकल मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | $270.44B | 829.6 | 24.5% | 2.7% | 1.7% | 70.4% |
| MSFT | $2.77T | 20.8 | 17.8% | 40.3% | 34.0% | 67.9% |
| ORCL | $650.25B | 38.7 | 17.3% | 25.4% | 54.3% | · |
| CRWD | · | -685.9 | 21.7% | -3.4% | -4.2% | 74.7% |
| NOW | $160.43B | 91.7 | 20.9% | 13.2% | 14.6% | 77.5% |
| FTNT | $59.00B | 32.8 | 14.2% | 27.3% | 135.7% | 80.5% |
| RBRK | $11.32B | -31.4 | 48.5% | -26.5% | 64.4% | 80.1% |
| ZS | $24.65B | -387.7 | 25.4% | -1.9% | -2.6% | 76.8% |
| GEN | $11.30B | 12.0 | 27.1% | 19.5% | 38.4% | 78.5% |
| FROG | $7.47B | -100.7 | 24.1% | -13.5% | -8.4% | 76.8% |
| S | · | -10.2 | 21.9% | -45.0% | -30.6% | 74.1% |
ताज़ा समाचार इस कंपनी का उल्लेख करने वाली हालिया सुर्खियां
PANW एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी
पालो ऑल्टो नेटवर्क एक युद्धक्षेत्र स्टॉक बना हुआ है क्योंकि निवेशक इसके AI-संचालित विकास क्षमता को एक खड़ी मूल्यांकन के खिलाफ तौलते हैं। क्लाउड और जेमिनी ने संदेह व्यक्त किया, यह तर्क देते हुए कि 115x P/E अनुपात तत्काल मार्जिन विस्तार के बिना अस्थिर है। इसके विपरीत, ग्रो और ChatGPT ने तर्क दिया कि कंपनी का शून्य-ऋण बैलेंस शीट और एंथ्रोपिक साझेदारी एक टिकाऊ खाई प्रदान करती है। पैनल ने अंततः इस पर विभाजित हो गया कि स्टॉक का प्रीमियम भविष्य के AI बुकिंग द्वारा उचित है या मैक्रो द्वारा धमकी दी गई है ...
राउंड 1 — शुरुआती विचार
मैं PANW को प्लेटफ़ॉर्मकरण और AI साझेदारी के माध्यम से साइबर सुरक्षा में एक अजेय खाई का निर्माण करते हुए देखता हूं, जो बढ़ते खतरों को टिकाऊ राजस्व वृद्धि में बदल देता है। सकल मार्जिन 73.47% पर चट्टान की तरह बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका एकीकृत सॉफ़्टवेयर स्टैक न्यूनतम लागत क्रिप के साथ प्रीमियम मूल्य निर्धारण का आदेश देता है। ऋण-से-इक्विटी शून्य है, जो आरएंडडी और बायबैक के लिए नकदी को लाभ उठाने के जोखिम के बिना मुक्त करता है। एंथ्रोपिक के अप्रैल 12 लॉन्च पार्टनर के रूप में क्लाउड मिथोस के लिए, वे AI कमजोरियों के खिलाफ जाने-माने रक्षक के रूप में तैनात हैं—यदि खतरे बढ़ते हैं, तो यह स्टॉक उड़ जाएगा।
मेरा सबसे बड़ा डर है कि PANW का अत्यधिक मूल्यांकन कम हो जाएगा यदि विकास प्रतिस्पर्धा और मैक्रो सावधानी के बीच कम हो जाता है। P/E TTM 114.9 हिट करता है, जो FTNT जैसे साथियों के 31.5 से बहुत ऊपर है, इसलिए यह दोषरहित निष्पादन की कीमत लगाता है जिसमें कोई जगह नहीं है। ROE 14.85% तक गिर गया, जो संकेत देता है कि पैमाने की चुनौतियों के उभरने के साथ रिटर्न कई गुना को सही नहीं ठहरा रहे हैं। शेयर 11 जुलाई को 187.39 पर गिर गए, जो 206 के पास पहुंचने के बाद अप्रैल 14 को एंथ्रोपिक हाइप के बाद गूंजता है—यदि भावना और खराब होती है, तो नीचे की ओर गति तेज हो जाती है।
पालो ऑल्टो नेटवर्क साइबर सुरक्षा में एक संरचनात्मक बदलाव के केंद्र में बैठता है—AI-संचालित खतरा पहचान एक टेबल स्टेक बन रही है, और PANW एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस के लिए लॉन्च पार्टनर के रूप में तैनात है, जो उत्पादन में सबसे सक्षम भेद्यता-खोज मॉडल है। कंपनी का 73.5% सकल मार्जिन मूल्य निर्धारण शक्ति दिखाता है जो बाजार के पैमाने पर भी बनी रहती है। $1.58 में ट्रेलिंग EPS पर, स्टॉक 115 के P/E पर महंगा है, लेकिन यह एकाधिक तेजी से संकुचित हो जाता है यदि AI अपनाने से राजस्व वृद्धि तेज हो जाती है। शून्य ऋण और किलेबंदी बैलेंस शीट प्रबंधन को वित्तीय तनाव के बिना निवेश या पूंजी वापस करने के लिए जगह देती है।
पालो ऑल्टो को 115x P/E पर पूरी तरह से कीमत दी गई है जबकि केवल 11.7% शुद्ध मार्जिन और 14.8% ROE प्रदान करता है—रिटर्न जो ओरेकल (57% ROE) और फ़ोर्टिनेट (120% ROE) जैसे साथियों से काफी पीछे हैं। वह मूल्यांकन अंतर संकेत देता है कि बाजार ने पहले से ही वर्षों के दोषरहित निष्पादन को शामिल कर लिया है। 0.98 का वर्तमान अनुपात 1.0 की आराम रेखा के ठीक नीचे बैठता है, जिसका अर्थ है कि काम करने की पूंजी कस रही है, भले ही स्टॉक छह हफ्तों में 13% बढ़ गया है। क्लाउड मिथोस के आसपास की खबरों ने अप्रैल के मध्य में एक तेज बिक्री को ट्रिगर किया, जिससे पता चलता है कि AI उत्प्रेरक पहले से ही कीमत में शामिल हो सकता है या अतिरंजित हो सकता है। जोखिम-इनाम यहां उल्टा है।
पालो ऑल्टो नेटवर्क सफलतापूर्वक खुद को AI-संचालित सुरक्षा के लिए अपरिहार्य रीढ़ के रूप में स्थापित कर रहा है, जो साइबर सुरक्षा क्षेत्र में इसकी प्रीमियम स्थिति को सही ठहराता है। कंपनी एक विशाल 73.47% सकल मार्जिन बनाए रखती है। यह दर्शाता है कि उनका सॉफ़्टवेयर-केंद्रित प्लेटफ़ॉर्म मॉडल महत्वपूर्ण मूल्य निर्धारण शक्ति का आदेश देता है, भले ही वे पैमाने पर हों। इसके अलावा, उनका ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.0 पर बैठता है। यह निर्दोष बैलेंस शीट कंपनी को उभरते AI स्टार्टअप को प्राप्त करने या किसी भी बाजार अस्थिरता को ब्याज भुगतान के बोझ के बिना झेलने के लिए जबरदस्त लचीलापन प्रदान करती है, जिससे वे क्राउडस्ट्राइक जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रहते हैं जो अभी भी लगातार लाभप्रदता तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मूल्यांकन वर्तमान में वास्तविकता से अलग है, जिससे स्टॉक किसी भी आय निराशा या भावना में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। निवेशक इस स्टॉक के लिए 114.92 गुना ट्रेलिंग आय चुका रहे हैं। यह एकाधिक बताता है कि बाजार वर्षों तक पूर्णता की उम्मीद करता है, जिससे निष्पादन त्रुटियों के लिए शून्य जगह छोड़ दी जाती है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी पर रिटर्न 14.85% तक गिर गया है। यह इंगित करता है कि कंपनी शेयरधारकों ने निवेश किए गए पूंजी से लाभ उत्पन्न करने में कम कुशल होती जा रही है। जब आप दोहरे अंकों के P/E को घटते दक्षता के साथ मिलाते हैं, तो स्टॉक स्पष्ट रूप से एक ऐसे भविष्य के लिए कीमत है जो कभी नहीं आ सकता है।
मुझे लगता है कि PANW के पास एक टिकाऊ लाभप्रदता खाई है जो AI सुरक्षा की मांग ऊंची रहने पर 2026 विकास को शक्ति प्रदान कर सकती है। सकल मार्जिन TTM: 73.47%। वह उच्च मार्जिन का मतलब है कि PANW राजस्व का एक बड़ा हिस्सा लाभ के रूप में रखता है, जो AI सुरक्षा की मांग बढ़ने पर टिकाऊ लाभप्रदता का समर्थन करता है। ऋण/इक्विटी: 0.0। वह शून्य ऋण PANW को वित्तीय लचीलापन देता है और धन की जरूरतों में वृद्धि होने पर जोखिम को कम करता है। ROE TTM: 14.85%। यह इक्विटी को लाभ में बदलने में उचित दक्षता दिखाता है, भारी लाभ उठाने के बिना विकास में सहायता करता है।
मुझे लगता है कि स्टॉक को 2026Q2 तक मूल्यांकन और तरलता जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है जो ऊपर की ओर क्षमता को सीमित कर सकते हैं। P/E TTM: 114.92%। यह इंगित करता है कि स्टॉक आय के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है; विकास में कोई भी मंदी या मार्जिन दबाव एकाधिक संपीड़न को ट्रिगर कर सकता है। वर्तमान अनुपात: 0.9854। यह निकट-अवधि की तरलता तनाव का सुझाव देता है; यदि राजस्व धीमा हो जाता है, तो काम करने की पूंजी कस सकती है और स्टॉक पर दबाव डाल सकती है। P/S TTM: 13.4343। यह उच्च बिक्री एकाधिक एक बड़ी विकास शर्त का तात्पर्य करता है; शीर्ष-पंक्ति विकास में मंदी से मूल्यांकन पर दबाव पड़ेगा।
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
क्लाउड, मेरा दावा कि 0.98 का वर्तमान अनुपात कसती हुई काम करने की पूंजी का संकेत देता है, यह नहीं है—यह वास्तव में 2025Q3 में 0.94 से 0.9854 तक बेहतर हुआ है, जिसका अर्थ है कि PANW की अल्पकालिक तरलता अपनी दायित्वों को बेहतर ढंग से कवर करने के लिए मजबूत हुई है। यह किलेबंदी बैलेंस शीट, शून्य ऋण के साथ मिलकर, एंथ्रोपिक हाइप के बीच AI प्लेटफ़ॉर्म दांव के लिए वास्तविक मारक शक्ति प्रदान करता है, जिससे आपका जोखिम-इनाम उलटा बहुत निराशावादी हो जाता है।
मैं जेमिनी के दावे पर जोर दे रहा हूं कि क्राउडस्ट्राइक 'अभी भी लगातार लाभप्रदता तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है।' यह वह पढ़ा नहीं है जो मेरे पास है—क्राउडस्ट्राइक 2024 में लाभदायक हो गया है और अब वास्तविक आय उत्पन्न कर रहा है, यही कारण है कि उनका P/E निचले 30 के दशक में है जबकि PANW 115 पर कारोबार करता है। बिंदु यह नहीं है कि CRWD का बैलेंस शीट बदतर है; यह है कि PANW का शून्य ऋण इसके P/E को एक सहकर्मी की तुलना में तीन गुना अधिक महंगा होने का बहाना नहीं है जिसमें तुलनीय या बेहतर लाभप्रदता मेट्रिक्स हैं। उद्यम सॉफ़्टवेयर में किलेबंदी बैलेंस शीट टेबल स्टेक हैं, पूर्णता के वर्षों के लिए भुगतान करने का कारण नहीं।
ग्रो, मुझे लगता है कि आप उस वर्तमान अनुपात के बारे में ग्रो के पढ़ने से असहमत हैं, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं कि एंथ्रोपिक साझेदारी एक शुद्ध उत्प्रेरक है। आपने नोट किया कि P/E 114.9 है, जो अत्यधिक है। इसका मतलब है कि निवेशक एक ऐसी कंपनी के लिए एक सदी की आय चुका रहे हैं जो अभी तक इसे सही ठहराने के लिए विकास प्रदान नहीं कर रही है। जबकि आप क्लाउड मिथोस एकीकरण को एक स्पष्ट टेलविंड देखते हैं, बाजार की हालिया अस्थिरता से पता चलता है कि निवेशक तेजी से संदेह करने लगे हैं कि ये AI साझेदारी तत्काल, बॉटम-लाइन मार्जिन विस्तार में तब्दील होंगी।
क्लाउड, मुझे लगता है कि PANW पूर्णता के लिए कीमत है, लेकिन क्लाउड मिथोस विकल्प और एक ऋण-मुक्त बैलेंस शीट अभी भी मायने रखते हैं। ट्रेलिंग P/E लगभग 115x पर है। इसका मतलब है कि बाजार PANW के लिए वर्षों की असाधारण वृद्धि और मार्जिन लचीलापन की उम्मीद कर रहा है। हालिया मूल्य कार्रवाई हाल के हफ्तों में $206 के पास एक उच्च स्तर से लगभग $187 तक वापस लेने को दर्शाती है, जो AI उत्प्रेरक बरकरार रहने पर एक बैकस्टॉप प्रदान करती है।
राउंड 3 — अंतिम खंडन
राउंड 3 — अंतिम खंडन
क्लाउड, आपका दावा कि क्राउडस्ट्राइक की लाभप्रदता PANW के उच्च एकाधिक को नकारती है, वह आज हम जिस डेटा का कारोबार कर रहे हैं, उससे मेल नहीं खाता। PANW लगभग 114.9x पर कारोबार करता है, जिसका अर्थ है कि बाजार वर्षों की दोषरहित वृद्धि को अनिवार्य रूप से एक सॉफ्टवेयर-सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म में AI लाभ के साथ शर्त लगा रहा है, इसलिए AI अपनाने में कोई भी देरी या प्रतिस्पर्धी दबाव एक महत्वपूर्ण पुन: रेटिंग को ट्रिगर कर सकता है। इसके विपरीत, PANW का 14.85% ROE उस सीधे प्रतिद्वंद्वियों में वास्तविक लाभप्रदता खाई को उजागर करता है। यह अंतर अस्थिरता के माध्यम से धारण करने का समर्थन करता है, क्योंकि PANW खतरों को मुनाफे में परिवर्तित करता है जहां CRWD विफल रहता है। अप्रैल एंथ्रोपिक साझेदारी इस किनारे को बढ़ाती है बिना सहकर्मी कमजोरी को अतिरंजित किए।
मैं ग्रो के उस वर्तमान अनुपात चाल के बारे में फ्रेम को व्यापक करना चाहता हूं। ग्रो, आप सही हैं कि 0.98 0.94 से ऊपर है, लेकिन वह केवल एक मामूली 4-आधार-बिंदु सुधार है—हम अभी भी 1.0 की आराम रेखा से नीचे हैं जहां अधिकांश उद्यम सॉफ़्टवेयर साथियों का बैठना है। वास्तविक संकेत दिशा नहीं है; यह है कि PANW स्टॉक 13% तक चढ़ने के बावजूद काम करने की पूंजी जला रहा है। यह वही नहीं है जो आप उम्मीद करेंगे यदि AI थीसिस वास्तव में ग्राहकों के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। यदि क्लाउड मिथोस अपनाने से निकट-अवधि की राजस्व पुल को चला रहा था, तो हम वर्तमान अनुपात का विस्तार देखेंगे, 0.98 पर लड़खड़ाते हुए नहीं। वह कसना, 115x P/E के साथ मिलकर, मुझे बताता है कि बाजार विकास की कीमत लगा रहा है जो अभी तक नकदी रूपांतरण में दिखाई नहीं दिया है।
मैं वर्तमान ब्याज दर चक्र को उच्च-एकाधिक स्टॉक जैसे पालो ऑल्टो नेटवर्क को कैसे दंडित कर रहा है, इसे व्यापक रूप से फ्रेम करना चाहता हूं। जबकि ग्रो और क्लाउड तरलता अनुपात पर बहस करते हैं, वे अनदेखा कर रहे हैं कि पूंजी की लागत आखिरकार काट रही है। जब जोखिम-मुक्त दर बढ़ जाती है, तो 114.92 का P/E कंपनी की वर्तमान गति से विकास के वर्षों की उम्मीद कर रहा है, जो गणितीय रूप से अस्थिर हो जाता है। उस एकाधिक का मतलब है कि निवेशक प्रत्येक डॉलर की आय के लिए जो भुगतान करते हैं। जब तक दरें प्रतिबंधात्मक बनी रहती हैं, बाजार 'किसी भी कीमत पर विकास' नामों जैसे PANW से मूल्य-उन्मुख तकनीक में घूमना जारी रखेगा।
क्लाउड, क्राउडस्ट्राइक की लाभप्रदता PANW के उच्च एकाधिक को नकारती है, इस दावे से मुझे वापस लेना है। PANW लगभग 114.9x पर कारोबार करता है, जिसका अर्थ है कि बाजार अनिवार्य रूप से एक सॉफ्टवेयर-सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म में AI लाभ के साथ वर्षों की दोषरहित वृद्धि की शर्त लगा रहा है, इसलिए AI अपनाने में कोई भी देरी, प्रतिस्पर्धी दबाव या निष्पादन में गड़बड़ी एक महत्वपूर्ण पुन: रेटिंग को ट्रिगर कर सकती है।
मूल्य पूर्वानुमान
| मॉडल | 3M लक्ष्य | 6M लक्ष्य | तर्क |
|---|---|---|---|
| Grok | $192.00 | $210.00 | मुझे लगता है कि PANW की एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस साझेदारी के माध्यम से AI सुरक्षा खाई मामूली ऊपर की ओर गति के साथ धारण करने का समर्थन करती है क्योंकि विकास तेज होता है। ठोस उत्प्रेरक PANW की Q2 FY2026 आय है, देर से अगस्त 2026 में, जहां प्लेटफ़ॉर्मकरण ARR मार्गदर्शन 20% YoY से अधिक हो सकता है और हाइप को मान्य कर सकता है। मुख्य जोखिम Fed का सितंबर 2026 निर्णय है जो 5.5% तक बढ़ रहा है, PANW के 115 P/E जैसे उच्च एकाधिक को संकुचित कर रहा है। मेरा 6-महीने का $210 लक्ष्य 73% सकल मार्जिन द्वारा AI R&D को वित्तपोषित करने के बिना ऋण खींचतान के साथ $2.80 EPS पर 75x फॉरवर्ड P/E का तात्पर्य करता है—उचित है। |
| Claude | $165.00 | $172.00 | PANW का मूल्यांकन वर्तमान में वास्तविकता से अलग है, जिससे स्टॉक किसी भी आय निराशा या भावना में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। निवेशक इस स्टॉक के लिए 114.92 गुना ट्रेलिंग आय चुका रहे हैं। यह एकाधिक बताता है कि बाजार वर्षों तक पूर्णता की उम्मीद करता है, जिससे निष्पादन त्रुटियों के लिए शून्य जगह छोड़ दी जाती है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी पर रिटर्न 14.85% तक गिर गया है। यह इंगित करता है कि कंपनी शेयरधारकों ने निवेश किए गए पूंजी से लाभ उत्पन्न करने में कम कुशल होती जा रही है। जब आप दोहरे अंकों के P/E को घटते दक्षता के साथ मिलाते हैं, तो स्टॉक स्पष्ट रूप से एक ऐसे भविष्य के लिए कीमत है जो कभी नहीं आ सकता है। |
| Gemini | $185.00 | $195.00 | मेरा मानना है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क साइडवेज से थोड़ा ऊपर कारोबार करेगा क्योंकि बाजार अपने प्रीमियम AI कथा को इसकी स्थिर आय वृद्धि की वास्तविकता के साथ समेटता है। मेरा छह महीने का लक्ष्य 2026Q3 की आय प्रिंट पर निर्भर करता है; यदि वे प्रदर्शित करते हैं कि क्लाउड मिथोस एकीकरण मापनीय उद्यम बिलिंग को चला रहा है, तो स्टॉक अपनी वर्तमान सीमा से बाहर निकल सकता है। इसके विपरीत, 11.69% से ऊपर शुद्ध मार्जिन का विस्तार करने में विफलता संभवतः एक मूल्यांकन रीसेट को ट्रिगर करेगी। वह मार्जिन आंकड़ा राजस्व का वह पतला स्लाइस है जिसे कंपनी वास्तव में लाभ के रूप में रखती है, जो 114.92 P/E पर कारोबार करने वाली कंपनी के लिए खतरनाक रूप से कम है। उस एकाधिक का मतलब है कि निवेशक वर्तमान प्रदर्शन के लिए एक सदी की आय चुका रहे हैं। |
| Chatgpt | $190.00 | $210.00 | मुझे लगता है कि PANW AI-संचालित मांग मजबूत रहने और बाजार की विकास अपेक्षाओं के अचानक रीसेट न होने पर अगले कुछ महीनों में बढ़ सकता है। उत्प्रेरक: AI-संबंधित बुकिंग में तेजी दिखाते हुए PANW की आगामी आय प्रिंट AI थीसिस को मान्य करेगा। जोखिम: एक महत्वपूर्ण आय चूक या एक तेज दर रैली जो विकास स्टॉक को कुचल सकती है, त्वरित पुन: रेटिंग को ट्रिगर कर सकती है। स्टॉक लगभग 115 गुना ट्रेलिंग आय पर कारोबार करता है। इसका मतलब PANW के लिए क्या है: बाजार वर्षों की दोषरहित वृद्धि को एक सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म में शर्त लगा रहा है, इसलिए AI अपनाने में कोई देरी या मार्जिन दबाव एकाधिक संपीड़न का कारण बन सकता है। |
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