Compass Planning Associates Inc
CIK 2046823 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $185.0M
- पोजीशन
- 33
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6709 · शीर्ष 71.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +18.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 91.30%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 98.94%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.61% अनुमानित। खरीदें $26571802 · बेचें $2747260
औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 23.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 18
- घटा हुआ
- 6
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Communication Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
99.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 33 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $36001926 | 19.46% | 462096 | $7323267 | ऊपर ×5 | ||
| BIV | $29921009 | 16.18% | 390104 | $2012975 | ऊपर ×5 | ||
| VTV | $22468269 | 12.15% | 103099 | $1852128 | नीचे ×4 | ||
| SPY SPY | $20701169 | 11.19% | 27721 | $1943059 | नीचे ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $19166768 | 10.36% | 329326 | $1563468 | ऊपर ×6 | ||
| VEU | $16072466 | 8.69% | 191910 | $2373659 | ऊपर ×3 | ||
| MGV | $9083702 | 4.91% | 55575 | $2693471 | ऊपर ×3 | ||
| VUG | $7183179 | 3.88% | 83390 | $3350423 | ऊपर ×4 | ||
| VB | $4493124 | 2.43% | 14823 | $947201 | ऊपर ×6 | ||
| VTI | $3773074 | 2.04% | 10196 | $497044 | नीचे ×5 | ||
| VO | $2765615 | 1.50% | 34326 | $1016569 | ऊपर ×4 | ||
| VOO | $2237025 | 1.21% | 3257 | $837853 | ऊपर ×6 | ||
| VEA | $1704731 | 0.92% | 23926 | $174278 | ऊपर ×3 | ||
| VTEB | $1485249 | 0.80% | 29364 | $627566 | ऊपर ×6 | ||
| EFA | $886798 | 0.48% | 8537 | $60167 | ऊपर ×1 | ||
| DIA | $726122 | 0.39% | 1390 | $209202 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $647296 | 0.35% | 879 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610215 | 0.33% | 1727 | $115047 | ऊपर ×2 | ||
| IVV | $568145 | 0.31% | 759 | $64758 | नीचे ×1 | ||
| MDY | $509974 | 0.28% | 725 | ||||
| MUNY | $453128 | 0.24% | 4357 | $6753 | |||
| VLU | $412253 | 0.22% | 1731 | $41801 | ऊपर ×2 | ||
| NYF | $406498 | 0.22% | 7541 | $5920 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $379463 | 0.21% | 17217 | $-77511 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $351594 | 0.19% | 2371 | ||||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $306520 | 0.17% | 5690 | $-79987 | नीचे ×1 | ||
| VV | $292739 | 0.16% | 851 | $39082 | ऊपर ×4 | ||
| IWM | $288918 | 0.16% | 962 | $58440 | ऊपर ×6 | ||
| TIP | $274784 | 0.15% | 2511 | $2228 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $263205 | 0.14% | 526 | $11146 | |||
| SCHG | $225214 | 0.12% | 6655 | ||||
| SCHF | $204217 | 0.11% | 7372 | ||||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 486917107) | $99405 | 0.05% | 17318 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BSV | $36001926 | 19.46% | 5 गुना ऊपर |
| BIV | $29921009 | 16.18% | 5 गुना ऊपर |
| VGSH | $19166768 | 10.36% | 6 गुना ऊपर |
| VEU | $16072466 | 8.69% | 3 गुना ऊपर |
| MGV | $9083702 | 4.91% | 3 गुना ऊपर |
| VUG | $7183179 | 3.88% | 4 गुना ऊपर |
| VB | $4493124 | 2.43% | 6 गुना ऊपर |
| VO | $2765615 | 1.50% | 4 गुना ऊपर |
| VOO | $2237025 | 1.21% | 6 गुना ऊपर |
| VEA | $1704731 | 0.92% | 3 गुना ऊपर |
| VTEB | $1485249 | 0.80% | 6 गुना ऊपर |
| VV | $292739 | 0.16% | 4 गुना ऊपर |
| IWM | $288918 | 0.16% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| QQQ | $647296 | 879 | 0.35% |
| MDY | $509974 | 725 | 0.28% |
| IJR | $351594 | 2371 | 0.19% |
| SCHG | $225214 | 6655 | 0.12% |
| SCHF | $204217 | 7372 | 0.11% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 486917107) | $99405 | 17318 | 0.05% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| BSV | अधिक खरीदा | +96K | +$7.3M |
| VUG | अधिक खरीदा | +75K | +$3.4M |
| MGV | अधिक खरीदा | +11K | +$2.7M |
| VEU | अधिक खरीदा | +10K | +$2.4M |
| BIV | अधिक खरीदा | +29K | +$2.0M |
| SPY | छंटनी की | -1K | +$1.9M |
| VTV | छंटनी की | -2K | +$1.9M |
| VGSH | अधिक खरीदा | +29K | +$1.6M |
| VO | अधिक खरीदा | +28K | +$1.0M |
| VB | अधिक खरीदा | +1K | +$947K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 30 सितमबर 2025 | 95101 | $2631450 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LMAT | 30 सितमबर 2025 | 11776 | $977970 | -5.5% |
| MDY | 30 सितमबर 2025 | 1045 | $591870 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FNDX | 30 सितमबर 2025 | 24076 | $590824 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MSFT | 30 जून 2026 | 1514 | $560406 | 29.5% |
| SCHX | 30 सितमबर 2025 | 22437 | $548360 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQ | 30 सितमबर 2025 | 879 | $484892 | |
| CSQ | 30 जून 2026 | 17898 | $306414 | 0.5% |
| FNDF | 30 सितमबर 2025 | 6574 | $263110 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ETY | 30 जून 2026 | 17450 | $240636 | -0.6% |
| IJR | 30 सितमबर 2025 | 2103 | $229782 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHG | 31 मार्च 2026 | 6655 | $217094 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHY | 31 दिसमबर 2025 | 2446 | $202898 | |
| SCHF | 30 सितमबर 2025 | 7168 | $158420 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFE | 30 सितमबर 2025 | 5457 | $132288 | 9.2% |
| MPV | 30 सितमबर 2025 | 6300 | $126693 | -17.9% |
| ETG | 30 सितमबर 2025 | 5475 | $114647 | 13.5% |
| DFAS | 30 सितमबर 2025 | 1756 | $111847 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GLD | 30 सितमबर 2025 | 360 | $109739 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RFI | 30 सितमबर 2025 | 8813 | $106285 | -4.9% |
| SCHE | 30 सितमबर 2025 | 3071 | $92562 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOG | 30 सितमबर 2025 | 461 | $81765 | 39.7% |
| AAPL | 30 सितमबर 2025 | 384 | $78809 | 24.7% |
| SPEM | 30 सितमबर 2025 | 1814 | $77548 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NVDA | 30 सितमबर 2025 | 490 | $77437 | 17.5% |
| VWO | 30 सितमबर 2025 | 1415 | $69965 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SSO | 30 सितमबर 2025 | 600 | $58632 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWP | 30 जून 2025 | 498 | $58510 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IMCG | 30 सितमबर 2025 | 719 | $57697 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CVS | 30 सितमबर 2025 | 836 | $57672 | 24.7% |
| EDIV | 30 सितमबर 2025 | 1492 | $56882 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VBR | 30 सितमबर 2025 | 289 | $56361 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AGG | 30 सितमबर 2025 | 561 | $55624 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CCJ | 30 सितमबर 2025 | 701 | $52069 | 13.6% |
| AMZN | 30 सितमबर 2025 | 231 | $50679 | 19.7% |
| XT | 31 मार्च 2025 | 826 | $49279 | |
| XOM | 30 सितमबर 2025 | 444 | $47913 | 48.5% |
| HPQ | 30 सितमबर 2025 | 1945 | $47575 | 9.0% |
| UNH | 30 सितमबर 2025 | 148 | $46289 | 13.6% |
| ETB | 31 मार्च 2025 | 3050 | $45750 | 14.6% |
| IWD | 30 जून 2025 | 234 | $44029 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QLD | 30 सितमबर 2025 | 372 | $43788 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EEM | 30 सितमबर 2025 | 862 | $41605 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NUSC | 30 जून 2025 | 1074 | $41177 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| V | 30 सितमबर 2025 | 103 | $36429 | 7.7% |
| WMB | 30 सितमबर 2025 | 546 | $34291 | 15.8% |
| BLK | 30 सितमबर 2025 | 33 | $34260 | -1.2% |
| VNQI | 30 सितमबर 2025 | 710 | $32785 | |
| BN | 30 सितमबर 2025 | 516 | $31899 | -8.1% |
| GPC | 30 सितमबर 2025 | 252 | $30536 | -4.9% |
| BIP | 30 सितमबर 2025 | 909 | $30442 | 19.5% |
| IWF | 30 सितमबर 2025 | 70 | $29713 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOGL | 30 सितमबर 2025 | 161 | $28363 | 41.1% |
| GS | 30 सितमबर 2025 | 40 | $28260 | 27.7% |
| BP | 30 सितमबर 2025 | 844 | $25246 | 31.0% |
| GM | 30 सितमबर 2025 | 505 | $24860 | 38.1% |
| MRNA | 30 सितमबर 2025 | 900 | $24831 | 454.5% |
| F | 30 सितमबर 2025 | 2218 | $24060 | 16.9% |
| ABG | 30 सितमबर 2025 | 100 | $23854 | -13.3% |
| VZ | 30 सितमबर 2025 | 507 | $21922 | 12.4% |
| THG | 30 सितमबर 2025 | 126 | $21383 | 20.8% |
| TM | 30 सितमबर 2025 | 103 | $17710 | 0.3% |
| WPM | 30 सितमबर 2025 | 180 | $16164 | 31.7% |
| ASH | 31 मार्च 2025 | 225 | $16077 | 22.8% |
| KDP | 30 सितमबर 2025 | 486 | $16052 | 23.5% |
| PG | 30 सितमबर 2025 | 96 | $15295 | -6.1% |
| LLY | 30 सितमबर 2025 | 19 | $14811 | 66.2% |
| PEP | 30 सितमबर 2025 | 109 | $14392 | 1.2% |
| IWN | 30 सितमबर 2025 | 89 | $14077 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| WH | 30 सितमबर 2025 | 160 | $12969 | -5.2% |
| VOE | 30 सितमबर 2025 | 73 | $11993 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EBC | 30 सितमबर 2025 | 750 | $11454 | 26.5% |
| WEX | 30 सितमबर 2025 | 75 | $11017 | 26.3% |
| EOG | 30 सितमबर 2025 | 88 | $10497 | 36.5% |
| TNL | 30 सितमबर 2025 | 202 | $10427 | 20.1% |
| CMCSA | 30 सितमबर 2025 | 270 | $9650 | -15.2% |
| BKR | 30 सितमबर 2025 | 234 | $8974 | 33.2% |
| CSX | 30 सितमबर 2025 | 274 | $8934 | 43.1% |
| BITF | 30 सितमबर 2025 | 10000 | $8402 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GSK | 30 सितमबर 2025 | 217 | $8331 | 21.5% |
| NXPI | 30 सितमबर 2025 | 37 | $8187 | -1.3% |
| NVO | 30 सितमबर 2025 | 115 | $7937 | -16.2% |
| LPLA | 30 सितमबर 2025 | 21 | $7907 | 7.5% |
| BAM | 30 सितमबर 2025 | 136 | $7509 | -8.1% |
| QCOM | 30 सितमबर 2025 | 47 | $7472 | -2.6% |
| ELV | 30 सितमबर 2025 | 19 | $7463 | 22.2% |
| CDW | 30 सितमबर 2025 | 36 | $6488 | -12.6% |
| EW | 30 सितमबर 2025 | 80 | $6257 | 18.0% |
| MFC | 30 सितमबर 2025 | 191 | $6104 | 38.2% |
| SPTI | 31 मार्च 2025 | 213 | $5946 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ADBE | 30 सितमबर 2025 | 15 | $5803 | -22.4% |
| MSTR | 31 मार्च 2025 | 20 | $5792 | -61.1% |
| CORZ | 30 सितमबर 2025 | 323 | $5514 | 5.2% |
| QSR | 30 जून 2025 | 82 | $5491 | 21.2% |
| CVX | 30 सितमबर 2025 | 38 | $5454 | 33.9% |
| LYB | 31 मार्च 2025 | 72 | $5331 | -3.1% |
| NOW | 30 सितमबर 2025 | 5 | $5140 | -29.6% |
| OTIS | 30 सितमबर 2025 | 52 | $5110 | -21.6% |
| ADSK | 30 सितमबर 2025 | 16 | $4953 | -20.2% |
| NKE | 30 जून 2025 | 78 | $4938 | -42.9% |
| H | 30 सितमबर 2025 | 32 | $4486 | 27.3% |
| SDY | 30 सितमबर 2025 | 31 | $4232 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JNJ | 30 सितमबर 2025 | 28 | $4218 | 46.7% |
| DVY | 30 सितमबर 2025 | 26 | $3386 | |
| STZ | 30 जून 2025 | 18 | $3340 | -18.7% |
| PLD | 30 सितमबर 2025 | 32 | $3329 | 23.6% |
| DVN | 30 सितमबर 2025 | 94 | $2975 | 41.0% |
| AIG | 30 सितमबर 2025 | 35 | $2962 | -3.9% |
| EDR | 31 मार्च 2025 | 71 | $2222 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| STLA | 30 जून 2025 | 182 | $2040 | -48.8% |
| HON | 30 सितमबर 2025 | 8 | $1894 | 11.5% |
| QTRX | 30 सितमबर 2025 | 246 | $1636 | -43.6% |
| IRBTQ | 30 सितमबर 2025 | 172 | $538 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| STXS | 30 सितमबर 2025 | 244 | $517 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |