COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP

CIK 1758811 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$3.6B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #1032 · शीर्ष 10.9%
पोजीशन
25
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +167.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
95.46%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
स्थितियों की प्रभावी संख्या
1.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.09% अनुमानित। खरीदें $3349343260 · बेचें $75363989

औसत होल्डिंग: 1.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 30.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
17
बढ़ाया
2
घटा हुआ
6
बंद
6

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 87.8% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Discretionary
72.2%
Communication Services
4.1%
Technology
1.5%
Paper & Forest
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
21.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 25 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SMH SMH $2566497570 72.21% 3913000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
IWM $321481500 9.05% 1070000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121508500 3.42% 3650000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
SPY SPY $93196896 2.62% 124800 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 47215PAJ5) $92037500 2.59% 92500000 $-10206250 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 69331CAL2) $76857427 2.16% 75000000 $35257427 ऊपर ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $49100000 1.38% 2000000 कॉल ऑप्शन
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $24793800 0.70% 930000
KWEB $23735900 0.67% 970000 $-11233000 नीचे ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $23445250 0.66% 955000
ORCLPRD $18159800 0.51% 404000 $-4345200 नीचे ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $17603325 0.50% 202500 ऊपर ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $17603325 0.50% 202500 पुट ऑप्शन
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $16354150 0.46% 115000 ऊपर ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $14430000 0.41% 125000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $13308400 0.37% 1715000 $4799900 ऊपर ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12687500 0.36% 125000 ऊपर ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $11103750 0.31% 705000 $-4428750 नीचे ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $9947980 0.28% 98000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $9540000 0.27% 530000 $1904550 नीचे ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6158846 0.17% 72748 ऊपर ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $5588150 0.16% 365000
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4998000 0.14% 70000 ऊपर ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2539790 0.07% 22000 $1336595 नीचे ×1
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $1369269 0.04% 4769310 ऊपर ×1

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SMH $2566497570 3913000 72.21%
IWM $321481500 1070000 9.05%
IBIT $121508500 3650000 3.42%
SPY $93196896 124800 2.62%
CMCSA $49100000 2000000 1.38%
WBD $24793800 930000 0.70%
CMCSA $23445250 955000 0.66%
MSTR $17603325 202500 0.50%
MSTR $17603325 202500 0.50%
CHTR $16354150 115000 0.46%
HUT $14430000 125000 0.41%
SATS $12687500 125000 0.36%
SATS $9947980 98000 0.28%
SHAZ $6158846 72748 0.17%
LION $5588150 365000 0.16%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
— अधिक खरीदा +35.0M +$35.3M
KWEB छंटनी की -260K -$11.2M
— छंटनी की -10.0M -$10.2M
SUZ अधिक खरीदा +865K +$4.8M
RKT छंटनी की -385K -$4.4M
ORCLPRD छंटनी की -96K -$4.3M
AERO छंटनी की -15K +$1.9M
HUT छंटनी की -4K +$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SPY 31 मार्च 2026 760000 $518259200 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KRE 31 दिसमबर 2025 3098000 $196033400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA 31 मार्च 2026 3015000 $85393350 -7.8%
KVUE 31 मार्च 2026 3695000 $63738750 9.9%
PARA 30 सितमबर 2025 4531100 $58451190
QQQ 30 सितमबर 2025 100000 $55164000
BKLN 31 मार्च 2025 2400000 $50568000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX 31 मार्च 2026 500000 $46880000 -17.2%
EWZ 31 मार्च 2025 1400000 $31514000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MSTR 30 सितमबर 2025 77500 $31327825 -62.6%
GOLD 30 जून 2025 1500000 $29160000 110.5%
UNH 30 सितमबर 2025 83000 $25893510 12.2%
IWM 30 जून 2025 125000 $24936250 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WBD 31 मार्च 2026 809800 $23338436 3.5%
EWZ 31 दिसमबर 2025 750000 $23250000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WBD 30 जून 2025 2000000 $21460000 148.0%
EWW 31 मार्च 2025 400000 $18728000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BLCO 31 मार्च 2026 900000 $15372000 8.3%
NVT 30 जून 2026 126000 $14903280 -7.9%
INTC 30 सितमबर 2025 520000 $11648000 174.0%
VALE 30 सितमबर 2025 1105000 $10729550 33.6%
EQX 30 जून 2025 1500000 $10320000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UPS 31 मार्च 2026 104000 $10315760 5.0%
JNPR 30 जून 2025 280000 $10133200 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KMB 30 जून 2026 105000 $10129350 -1.2%
RDN 31 दिसमबर 2025 275000 $9960500 2.3%
KHC 31 मार्च 2026 400000 $9700000 13.3%
SAN 30 जून 2026 635000 $7162800 6.0%
MCY 30 जून 2025 125000 $6987500 55.0%
BMA 31 मार्च 2026 71390 $6436522 -3.1%
RIOT 30 जून 2026 495000 $6118200 -19.9%
FDS 30 जून 2026 25000 $5424750 29.6%
AIG 31 मार्च 2026 61000 $5218550 1.9%
MARA 30 जून 2026 520000 $4243200 -12.1%
NBIS 30 जून 2025 200000 $4222000 312.7%
VG 30 जून 2025 400000 $4120000 -8.3%
IHS 30 जून 2025 749906 $3914509 50.4%
LION 31 दिसमबर 2025 500000 $3450000 26.5%
KREF 31 मार्च 2026 335000 $2753700 23.0%
BHC 31 दिसमबर 2025 250000 $1612500 -2.4%
BAPRA 31 मार्च 2026 22624 $1562413 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OPTU 31 मार्च 2026 500000 $825000 -34.6%
VBNK 31 दिसमबर 2025 59000 $720390 30.2%
NXE 30 सितमबर 2025 100000 $694000 19.7%
WVE 30 सितमबर 2025 100000 $650000 -26.2%
SANA 30 जून 2025 250000 $420000 41.8%