COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC

CIK 1910185 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $206.0M
पोजीशन: 52
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2025 Q1 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -3.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 79.27%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 94.33%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2025: 5.91% अनुमानित। खरीदें $17566540 · बेचें $12397930

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 10
घटा हुआ: 31
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

6.4%

Financials

3.0%

Healthcare

1.4%

Communication Services

1.3%

Consumer products

0.6%

Retail

0.5%

Consumer Staples

0.4%

Industrials

0.3%

Consumer Discretionary

0.2%

Financial Services

0.2%

Energy

0.1%

N/A

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

85.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 52 पोजीशन

					लगातार
VOO	$59108457	28.69%	115143	$-5087036	ऊपर ×1
IQLT	$20208043	9.81%	491919	$6208890	ऊपर ×1
GOVT	$17923593	8.70%	782348	$-127600	नीचे ×1
QUAL	$12829825	6.23%	75732	$-2319649	नीचे ×1
VO	$12536035	6.08%	48801	$-1086434	नीचे ×1
DFAT	$10968726	5.32%	222309	$-2082312	नीचे ×1
AVEM	$10256445	4.98%	169416		ऊपर ×1
MUB	$8998191	4.37%	86198	$-1079884	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5600925	2.72%	26256	$-839637	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4902735	2.38%	11525	$-715778	नीचे ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$4518822	2.19%	276719	$-3293141	नीचे ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock	$4467778	2.17%	12724	$418181	ऊपर ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust	$3168364	1.54%	381271	$-1416377	नीचे ×1
GTO	$2614653	1.27%	56217	$109008	ऊपर ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2297654	1.12%	18875	$-241019	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2281721	1.11%	20444	$-807205	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1649615	0.80%	10227	$-583637	नीचे ×1
VTI	$1585628	0.77%	5776	$-1030949	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1425357	0.69%	9228	$-23300	नीचे ×1
IEMG	$1365248	0.66%	25217	$-366524	नीचे ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$1243466	0.60%	698	$-308077	नीचे ×1
DFSI	$1179522	0.57%	32245	$72119	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1160175	0.56%	7252	$-275029	नीचे ×1
EFG	$1056922	0.51%	10151	$-52828	नीचे ×1
DFSE	$1023996	0.50%	30153	$12707	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$991391	0.48%	6090	$-439598	नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$791319	0.38%	11100	$9888	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$768668	0.37%	12067	$111211	ऊपर ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$737534	0.36%	14948	$45555	ऊपर ×1
HYDB	$680682	0.33%	14791	$14406	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$642020	0.31%	3375	$-157348	नीचे ×1
NUMG	$601861	0.29%	13820	$-98959	नीचे ×1
GLD	$582724	0.28%	1959	$99229	ऊपर ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock	$468498	0.23%	13960	$53567	ऊपर ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock	$445377	0.22%	10477	$-56576
ESML	$403382	0.20%	10714	$-73209	नीचे ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$399978	0.19%	10322	$48514
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$370006	0.18%	1319		ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$360563	0.17%	1504	$-14237	नीचे ×1
V Visa Inc.	$357175	0.17%	1043	$14852
SPTI	$351134	0.17%	12256	$9559
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$328561	0.16%	917	$-69668	नीचे ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$312563	0.15%	6300	$-156027	नीचे ×1
VEA	$312478	0.15%	5935	$-501965	नीचे ×1
MMM 3M Company Common Stock	$289590	0.14%	2100	$-84485	नीचे ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$281197	0.14%	1861	$-102169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$259796	0.13%	2456	$-14918	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$253994	0.12%	809	$-74784
FAN	$231077	0.11%	14726	$11954
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund	$215693	0.10%	21209	$-18876	ऊपर ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	$205895	0.10%	9937		ऊपर ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock	$29342	0.01%	12175	$-243
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AVEM	$10256445	169416	4.98%
TSLA	$370006	1319	0.18%
DRIV	$205895	9937	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IQLT	अधिक खरीदा	+131K	+$6.2M
VOO	अधिक खरीदा	+651	-$5.1M
QYLD	छंटनी की	-144K	-$3.3M
QUAL	छंटनी की	-6K	-$2.3M
DFAT	छंटनी की	-4K	-$2.1M
BDJ	छंटनी की	-140K	-$1.4M
VO	छंटनी की	-300	-$1.1M
MUB	छंटनी की	-9K	-$1.1M
VTI	छंटनी की	-5K	-$1.0M
AAPL	छंटनी की	-3K	-$840K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
JPM	31 मार्च 2025	1893	$503443	44.9%
VWO	31 मार्च 2025	5630	$249634	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SBUX	31 मार्च 2025	2316	$226945	5.7%
QQQ	31 मार्च 2025	420	$223709
DIS	31 मार्च 2025	1953	$216861	8.5%
TAN	31 मार्च 2025	6390	$214267	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है