S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +41.6%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न +4.6%

वार्षिक: +32.1% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 96.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 32.8%
Communication Services 21.0%
Technology 18.4%
Healthcare 7.8%
Industrials 6.0%
Energy 5.7%
Consumer Discretionary 3.3%
Consumer Staples 2.5%
Retail 1.9%
Consumer products 0.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 38 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14231144 5.62% 49554 $2168068 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13018958 5.14% 35002 $723071 ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11912772 4.70% 58482 $2871132 नीचे ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11587966 4.57% 203369 $2031162 ऊपर ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11129115 4.39% 11443 $2149777 नीचे ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10446510 4.12% 24212 $815362 नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10170143 4.02% 31070 $1361522 ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10018612 3.96% 121232 $732902 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9849126 3.89% 17485 $178985 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9753572 3.85% 101355 $722023 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9668536 3.82% 19452 $1407128 ऊपर ×2
AXP American Express Company Common Stock $9021807 3.56% 26858 $1277762 ऊपर ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $8780432 3.47% 640440 $3756534 ऊपर ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8766293 3.46% 117621 $587446 ऊपर ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8739312 3.45% 34182 $625943 ऊपर ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7783995 3.07% 317067 $-826220 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7779445 3.07% 22289 $-44956 नीचे ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7699059 3.04% 74423 $2515881 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7200001 2.84% 49237 $313591 ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7147331 2.82% 28403 $1143737 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6909397 2.73% 36417 $62797 ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5597323 2.21% 117764 $962983 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5394537 2.13% 15268 $898140 नीचे ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5014381 1.98% 122153 ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4903360 1.94% 203628 $4040906 ऊपर ×1
RH RH Common Stock $4741259 1.87% 28782 $1029178 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4521665 1.79% 24994 $511178 ऊपर ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3678021 1.45% 21757 $-119521 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3225880 1.27% 11934 $-351624 ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2697433 1.06% 12461 $297728 ऊपर ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2017825 0.80% 19410 $-448665 ऊपर ×1
T AT&T Inc. $2014131 0.80% 97301 $-606942 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1929730 0.76% 45577 $-350705 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1908740 0.75% 14097 $-202555 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1792706 0.71% 10336 $-146594 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1535761 0.61% 10473 $75906 ऊपर ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $431671 0.17% 25341 $17610 ऊपर ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $285471 0.11% 27435 $377 ऊपर ×4

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
TRIP $8780432 3.47% 3 गुना ऊपर
ARCC $431671 0.17% 3 गुना ऊपर
OBDC $285471 0.11% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
NKE $5014381 122153 1.98%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
TRIP अधिक खरीदा +169K +$3.8M
MS छंटनी की -3K +$2.9M
CVS अधिक खरीदा +2K +$2.5M
AAPL अधिक खरीदा +2K +$2.2M
GS छंटनी की -1K +$2.1M
BAC अधिक खरीदा +7K +$2.0M
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) अधिक खरीदा +2K +$1.4M
JPM अधिक खरीदा +1K +$1.4M
AXP अधिक खरीदा +1K +$1.3M
ABBV अधिक खरीदा +799 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
USB 30 जून 2026 33216 $1727564 -4.8%
NVDA 30 सितमबर 2025 11068 $1558027 25.4%
LUMN 30 सितमबर 2025 169200 $741096 -6.0%
AGNC 30 सितमबर 2025 51929 $477228 -10.2%
GBTG 31 मार्च 2026 53656 $410468 70.3%
SABR 31 दिसमबर 2025 221994 $406249 44.9%