Dean, Jacobson Financial Services, LLC

CIK 1869456 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $181.7M
पोजीशन: 22
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 98.40%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 8
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 5.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.68% अनुमानित। खरीदें $1163789 · बेचें $1220285

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 5
घटा हुआ: 8
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.4%

Energy

0.2%

Retail

0.1%

Materials

0.1%

Industrials

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

99.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 22 पोजीशन

					लगातार
SPY SPY	$61330477	33.75%	82128	$7589453	नीचे ×1
SLYV	$31470068	17.32%	288425	$3975135	नीचे ×1
IEFA	$30837755	16.97%	319298	$1667124	नीचे ×1
XLRE XLRE	$23240273	12.79%	527828	$1920078	ऊपर ×1
CGDV	$10963284	6.03%	222469	$1423666	नीचे ×1
CGGR	$10884042	5.99%	230594	$1537635	नीचे ×1
JPST	$4479010	2.46%	88571	$172580	ऊपर ×2
BIL	$4421785	2.43%	48252	$14010	ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$645797	0.36%	6415	$333550	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$541393	0.30%	1871	$66551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$397581	0.22%	2908	$-95790
BILZ	$389994	0.21%	3864		ऊपर ×1
TCAF	$311971	0.17%	7590	$42823	ऊपर ×1
RECS	$284046	0.16%	6563	$28221
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$255737	0.14%	677	$46199
TMSL	$253225	0.14%	5775	$26612	नीचे ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$242263	0.13%	2139	$-23572
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$239521	0.13%	1544	$-73880
VOO	$225960	0.12%	329	$25184	नीचे ×1
BRKB	$209664	0.12%	419	$8879
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$79419	0.04%	15916	$-111833	नीचे ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$20701	0.01%	17396	$-5393
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
BILZ	$389994	3864	0.21%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPY	छंटनी की	-507	+$7.6M
SLYV	छंटनी की	-2K	+$4.0M
XLRE	अधिक खरीदा	+6K	+$1.9M
IEFA	छंटनी की	-3K	+$1.7M
CGGR	छंटनी की	-2K	+$1.5M
CGDV	छंटनी की	-2K	+$1.4M
SGOV	अधिक खरीदा	+3K	+$334K
JPST	अधिक खरीदा	+3K	+$173K
FSCO	छंटनी की	-22K	-$112K
XOM	केवल मूल्य चाल	+0	-$96K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SLYV	31 मार्च 2025	293584	$25615259	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLRE	30 जून 2025	515347	$21567284	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TPL	31 दिसमबर 2025	885	$826271	30.9%
BKLC	30 सितमबर 2025	3646	$431796	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMMU	31 मार्च 2025	4503	$224430	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVDA	30 सितमबर 2025	1394	$220226	16.2%
BKAG	30 सितमबर 2025	5185	$218703	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है