S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q4 2025–Q2 2026 +9.4%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +8.7%
अतिरिक्त रिटर्न +0.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 88.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 1.1%

क्षेत्रवार विवरण

04
Communication Services 15.7%
Industrials 11.5%
Financials 11.5%
Energy 10.2%
Consumer Staples 4.8%
Healthcare 4.7%
Real Estate 4.0%
Materials 3.5%
Consumer products 3.4%
Technology 1.7%
Utilities 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 26.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 122 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $174411020 5.76% 1942000 $122290620 ऊपर ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $131202000 4.33% 900000 $-5978000 नीचे ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $118888000 3.93% 1925000 $6333250
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $101143052 3.34% 395600 $3934994 नीचे ×3
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $94125430 3.11% 391000 $40599717 नीचे ×2
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $93548160 3.09% 1308000 $22356460 नीचे ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $88022282 2.91% 279800 $-2985418 नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $76758400 2.54% 282200 $18942054 ऊपर ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $65881867 2.18% 4360150 $523219
SPY SPY $65342375 2.16% 87500 पुट ऑप्शन $-2943325 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 09264B107) $64565550 2.13% 2985000 ऊपर ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $63887400 2.11% 540000 $27319356 ऊपर ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $60186000 1.99% 300000 $30997200 ऊपर ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $54967500 1.82% 3150000 ऊपर ×1
IWM iShares Trust $54081000 1.79% 180000 पुट ऑप्शन
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $49548800 1.64% 632000 ऊपर ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $47537099 1.57% 1783087 $-23392081 नीचे ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $46136816 1.52% 812554 $-38194891 नीचे ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $45259168 1.50% 583688 $-60918932 नीचे ×3
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $44204800 1.46% 320000 ऊपर ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $44109100 1.46% 1067500 $-10752200 नीचे ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $43758552 1.45% 184200 $-8604066 नीचे ×1
BCSS Bain Capital GSS Investment Corp. Class A Ordinary Shares $40977300 1.35% 3990000 $631218
WAT Waters Corporation Common Stock $39566720 1.31% 105500 $12169120 ऊपर ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $35712380 1.18% 542000 $5571760
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33138000 1.09% 45000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $33098520 1.09% 1732000 $3238840
SMH SMH $32794500 1.08% 50000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $31166080 1.03% 152000 $-15112410 नीचे ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $30799230 1.02% 231000 $1009470
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $30625176 1.01% 920781 $-15690108
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 00182CAC7) $29749665 0.98% 23000000 $662267 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G2131M128) $29160000 0.96% 2700000 ऊपर ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $28820430 0.95% 309000 $4903830
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $28679708 0.95% 2633582 $553052
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 69553PAD2) $27994887 0.92% 29850000 $-1493724 नीचे ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $26874980 0.89% 1618000 ऊपर ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $26838750 0.89% 85000 $-1072700
KBON Karbon Capital Partners Corp. - Class A Ordinary Shares $26590795 0.88% 2632752 $105310
PSX Phillips 66 Common Stock $25289880 0.84% 149600 $-17741036 नीचे ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $25216739 0.83% 181298 $-65713261 नीचे ×1
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares $25022250 0.83% 2475000 $198000
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 03209RAB9) $22020488 0.73% 24265000 $3799564 ऊपर ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $21785400 0.72% 882000 ऊपर ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $21421260 0.71% 81000 $1042470
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G3793T112) $20580000 0.68% 2000000 ऊपर ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $20548944 0.68% 187200 $2489760
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $20464574 0.68% 692775 $4475327
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25809KAB1) $20258307 0.67% 20500000 ऊपर ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $20201500 0.67% 550000 $-7038062 नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G60420109) $20097000 0.66% 1980000 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $19897421 0.66% 90001 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 163072AC5) $19677750 0.65% 15500000 $3880480
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $18960000 0.63% 4000000 $2760000
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $18941950 0.63% 161071 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 18915MAF4) $18816927 0.62% 14756000 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 76954AAB9) $17708975 0.59% 15000000 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 875372AD6) $17667500 0.58% 18500000 ऊपर ×1
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $16640000 0.55% 500000 $-8470000
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 82982TAA4) $16600500 0.55% 15000000 ऊपर ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $16073250 0.53% 435000 $5733250 ऊपर ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $15685130 0.52% 137000 $6505090 ऊपर ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $15602960 0.52% 164000 ऊपर ×1
GTEN Gores Holdings X, Inc. - Class A ordinary shares $15384250 0.51% 1475000 $280250
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $15195630 0.50% 503000 $5628380 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G4802J103) $15169880 0.50% 1499000 ऊपर ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $15095200 0.50% 80000 $5620900 ऊपर ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $14187452 0.47% 134300 $1548479
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $14120912 0.47% 75400 $4162512 नीचे ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $14054520 0.46% 677000 $-9566280 नीचे ×3
NG CUSIP: 66987E206 $13810401 0.46% 2313300 $-10435599 नीचे ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G6S74K106) $13676470 0.45% 1358140 ऊपर ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $13563320 0.45% 107000
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $13479232 0.45% 265287 $4073123 ऊपर ×1
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $13459025 0.44% 944493 $-56714 नीचे ×1
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $13002000 0.43% 1100000 $-318900 नीचे ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $12521779 0.41% 414080 $925409 ऊपर ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12078500 0.40% 119000 $-14613460 नीचे ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $11532140 0.38% 337000 $-45252860 नीचे ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $11338170 0.37% 827000 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G2284A103) $10250000 0.34% 1000000 ऊपर ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $10212000 0.34% 2300000 $-15088000 नीचे ×1
OACC Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Class A Ordinary Share $9630000 0.32% 900000 $72000
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $9438461 0.31% 883751 $106050
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 465741AQ9) $9152397 0.30% 9162000 $2858079 ऊपर ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $9067450 0.30% 245000 $-3562550 नीचे ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $7563140 0.25% 494000 ऊपर ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $7316035 0.24% 72250 $695045
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $6402703 0.21% 14039012 $-25549226 नीचे ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $5869968 0.19% 110400 $-1155888
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 29786AAQ9) $5785838 0.19% 5000000 ऊपर ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5553408 0.18% 134400 ऊपर ×1
INFQWS CUSIP: 45676K111 $5238375 0.17% 762500 $1864313
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5094993 0.17% 104900 $-5038507 नीचे ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $5019630 0.17% 451000 $-8076930 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 011642AD7) $4735690 0.16% 5000000 ऊपर ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $4275000 0.14% 500000 ऊपर ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $3767347 0.12% 101300 $-809387
AR Antero Resources Corporation Common Stock $3563196 0.12% 101400 $-740220
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3146055 0.10% 34500 $-641355

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
None $22020488 0.73% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 09264B107) $64565550 2985000 2.13%
CCXI $54967500 3150000 1.82%
IWM $54081000 180000 1.79%
SGI $49548800 632000 1.64%
ROKU $44204800 320000 1.46%
QQQ $33138000 45000 1.09%
SMH $32794500 50000 1.08%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G2131M128) $29160000 2700000 0.96%
AESI $26874980 1618000 0.89%
WULF $21785400 882000 0.72%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G3793T112) $20580000 2000000 0.68%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25809KAB1) $20258307 20500000 0.67%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G60420109) $20097000 1980000 0.66%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $19897421 90001 0.66%
ALGT $18941950 161071 0.63%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VSAT अधिक खरीदा +804K +$122.3M
STZ छंटनी की -425K -$65.7M
SHEL छंटनी की -558K -$60.9M
AXTA छंटनी की -1.7M -$45.3M
ENVA छंटनी की -3K +$40.6M
TXNM छंटनी की -630K -$38.2M
COF अधिक खरीदा +140K +$31.0M
APO अधिक खरीदा +212K +$27.3M
OPTU छंटनी की -10.5M -$25.5M
WBD छंटनी की -800K -$23.4M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
HYG 30 सितमबर 2025 5500000 $443575000
IWM 30 सितमबर 2025 1750000 $377632500 15.3%
HES 30 सितमबर 2025 906000 $125517240 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PCG 31 मार्च 2026 5900000 $94813000 -28.1%
CVS 31 मार्च 2026 1160000 $92057600 30.1%
SPY 30 सितमबर 2025 124848 $77137337 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VISN 30 जून 2026 3732000 $67922400 -52.3%
APG 30 जून 2025 1800000 $64368000 15.9%
UNH 31 मार्च 2026 193000 $63711230 54.5%
FTAI 30 जून 2025 554320 $61546150 34.2%
SKX 30 सितमबर 2025 821000 $51805100 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BCSSU 31 मार्च 2026 3990000 $40777800 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA 30 जून 2026 1345000 $38614950 -7.6%
FOXA 30 जून 2026 622000 $36324800 27.7%
CCXIU 30 जून 2026 3500000 $35875000 -40.0%
CCCX 31 दिसमबर 2025 2640000 $33950400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JHX (के रूप में दायर JHXXXXX) 30 सितमबर 2025 1257000 $33800730 36.1%
IAC 30 जून 2026 820000 $32824600 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
THS 31 मार्च 2026 1320000 $31138800 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CCCXU 30 सितमबर 2025 3000000 $30902100 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RIG 30 जून 2026 4570463 $30302170 31.1%
ITCI 30 जून 2025 228000 $30077760 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCW 30 जून 2026 4250000 $29622500 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 30 सितमबर 2025 94000 $29325180 21.1%
DFS 30 जून 2025 168000 $28677600 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KBONU 31 मार्च 2026 2632752 $26498649 0.1%
CRL 31 मार्च 2026 121500 $24236820 100.2%
IQV 31 मार्च 2026 104650 $23589157 63.8%
RAC 30 जून 2026 2230000 $23192000 1.1%
NN 30 जून 2026 1432000 $22940640 -43.5%
IGV 30 जून 2026 286000 $22894300 17.0%
MDLZ 31 मार्च 2026 418000 $22500940 10.7%
TECK 31 दिसमबर 2025 500000 $21945000 23.3%
BXSL 31 मार्च 2026 765000 $20142450 -1.5%
SBAC 30 जून 2026 102000 $17555220 4.7%
SNCY 30 जून 2026 1034499 $17089923 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLYVK (के रूप में दायर LLYVKXXXX) 31 दिसमबर 2025 175771 $17044514 20.3%
AKAM 30 जून 2025 200000 $16100000 17.3%
ALIT 31 दिसमबर 2025 4930000 $16071800
IEAGU 30 जून 2026 1499000 $15214850 0.0%
FIP 30 सितमबर 2025 2372000 $14635240 -41.7%
TFX 31 मार्च 2026 118000 $14400720 13.9%
VSNT 30 जून 2026 384748 $14243371 -12.7%
OIMAU 30 जून 2026 1358140 $13730795 0.2%
LBRT 30 जून 2026 400000 $11520000 -40.5%
DSACU 31 मार्च 2026 1132000 $11365280 2.4%
SDRL 31 दिसमबर 2025 374420 $11311228 51.3%
DSAC 30 जून 2026 1132000 $11218120 0.3%
GLIBK 30 जून 2026 293218 $10910642 0.0%
SWTX 30 जून 2025 245000 $10811850 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RNA 31 मार्च 2026 143000 $10314590 -38.7%
CLBRU 30 जून 2026 1000000 $10180000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EVACU 31 दिसमबर 2025 1000000 $10010000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HCICU 30 जून 2026 1000000 $10000000 0.7%
VHCPU 30 जून 2026 950000 $9500000 0.4%
NGD 31 दिसमबर 2025 1309428 $9401693 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VAL 31 दिसमबर 2025 191700 $9349209 93.1%
BTBT 30 सितमबर 2025 4250000 $9307500 -71.8%
CCI 30 जून 2026 107000 $8700170 13.5%
BP 31 दिसमबर 2025 245000 $8442700 47.8%
HNRG 30 जून 2026 500000 $8140000 -36.5%
SOCAU 31 दिसमबर 2025 700000 $7378000 1.9%
HNRG 31 दिसमबर 2025 354476 $6937095 -42.0%
CTRA 30 जून 2026 192000 $6746880 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NXE 31 दिसमबर 2025 751000 $6721450 -11.4%
APA 30 जून 2026 142000 $6026480 59.3%
CCCXW 31 मार्च 2026 762500 $5871250 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCIC 30 जून 2026 540817 $5775926 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VAL 30 जून 2025 140000 $5496400 131.1%
LAD 31 मार्च 2026 15400 $5117882 18.4%
MAGN 31 दिसमबर 2025 436260 $5112967 -21.2%
AEM 31 मार्च 2026 27700 $4695981 -14.3%
ORCLPRD 30 जून 2026 100000 $4501000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BUR 30 जून 2025 340000 $4491400 -76.4%
AKAM 31 दिसमबर 2025 58000 $4394080 7.2%
NE 31 दिसमबर 2025 137000 $3874360 68.9%
GLIBA 30 जून 2026 99999 $3684963 -2.5%
FG 30 जून 2025 102000 $3677100 -35.4%
CRC 30 जून 2026 48000 $3322560 3.1%
ULCC 31 दिसमबर 2025 723439 $3193983 4.9%
CEPS 30 जून 2026 309050 $3121405 -2.4%
ASTL 30 सितमबर 2025 452148 $3115300 33.3%
PCSC 30 जून 2026 282100 $3094637 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CEPF 30 जून 2026 300000 $3057000 -1.2%
BACCU 30 सितमबर 2025 300000 $3012000 6.8%
AMN 31 दिसमबर 2025 150000 $2904000 204.6%
CAEP 30 जून 2026 250000 $2577500 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SM 30 जून 2026 74000 $2307320 53.7%
YSS 30 जून 2026 95000 $2106150 -74.4%
FCRSU 31 दिसमबर 2025 175000 $1855000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARKO 30 जून 2026 327155 $1818982 -52.6%
BDCIU 31 दिसमबर 2025 150000 $1515000 1.5%
TONX 31 दिसमबर 2025 192621 $1356052 48.5%
SARO 30 जून 2025 35000 $932400 -31.2%
PCGPRX 30 जून 2025 20000 $894800 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SABR 31 दिसमबर 2025 400000 $732000 11.8%
UMAC 30 जून 2026 50000 $620000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FPS 30 जून 2026 20000 $585400 -56.6%
DSACW 30 जून 2026 283000 $116030 0.0%