Envision Financial Planning, LLC
CIK 1964460 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $307.3M
- पोजीशन
- 55
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5126 · शीर्ष 54.3%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 64.04%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 93.46%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 19.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 4.79% अनुमानित। खरीदें $26667063 · बेचें $13978356
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 29
- घटा हुआ
- 16
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Technology
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Healthcare
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
98.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 55 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $27625533 | 8.99% | 607288 | $2065891 | ऊपर ×6 | ||
| DFAU | $27114598 | 8.82% | 524562 | $3473734 | ऊपर ×2 | ||
| CGCV | $20973001 | 6.82% | 639031 | $2224040 | ऊपर ×6 | ||
| DUHP | $19848160 | 6.46% | 475633 | $2886070 | ऊपर ×4 | ||
| GOVT | $19310142 | 6.28% | 847680 | $-1947798 | नीचे ×1 | ||
| IBDY | $18999618 | 6.18% | 737993 | $-2678385 | नीचे ×1 | ||
| DFAE | $18091248 | 5.89% | 449919 | $2357482 | नीचे ×1 | ||
| DFAI | $16495252 | 5.37% | 399885 | $937006 | ऊपर ×2 | ||
| DIHP | $14966824 | 4.87% | 438588 | $1143485 | ऊपर ×2 | ||
| IBDW | $13375074 | 4.35% | 641798 | $-15266 | ऊपर ×2 | ||
| DFUS | $12594121 | 4.10% | 153699 | $1686152 | नीचे ×1 | ||
| DFAS | $11787194 | 3.84% | 143153 | $1500182 | नीचे ×1 | ||
| AVMC | $11483848 | 3.74% | 143101 | $1264981 | ऊपर ×4 | ||
| BRKB | $9610991 | 3.13% | 19207 | ऊपर ×1 | |||
| SCHP | $8821536 | 2.87% | 332888 | ऊपर ×1 | |||
| CGMU | $7251714 | 2.36% | 263987 | $667767 | ऊपर ×6 | ||
| IBDU | $7074697 | 2.30% | 305471 | $17687 | ऊपर ×1 | ||
| DFLV | $4347420 | 1.41% | 109950 | $939612 | ऊपर ×4 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3020327 | 0.98% | 122522 | $230850 | ऊपर ×5 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $3018120 | 0.98% | 120053 | $212511 | ऊपर ×4 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $2797038 | 0.91% | 108391 | $206555 | ऊपर ×2 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $2472056 | 0.80% | 117801 | $169834 | ऊपर ×4 | ||
| DFIC | $2175009 | 0.71% | 58374 | $69482 | नीचे ×2 | ||
| DFAW | $1995331 | 0.65% | 24101 | $348226 | ऊपर ×6 | ||
| VOT | $1945275 | 0.63% | 6351 | $310897 | ऊपर ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1815000 | 0.59% | 82807 | $62407 | ऊपर ×4 | ||
| IVOO | $1785352 | 0.58% | 13691 | $210728 | नीचे ×1 | ||
| VO | $1271012 | 0.41% | 15775 | $126724 | ऊपर ×1 | ||
| IBMQ | $1231203 | 0.40% | 48131 | $87625 | ऊपर ×3 | ||
| DEHP | $1212923 | 0.39% | 28359 | $211009 | नीचे ×1 | ||
| IBMR | $1126072 | 0.37% | 44351 | $-2738 | नीचे ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1087688 | 0.35% | 4883 | $363151 | ऊपर ×3 | ||
| VTI | $1079777 | 0.35% | 2918 | $143653 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $916067 | 0.30% | 2178 | $56209 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $905381 | 0.29% | 3726 | $41378 | नीचे ×1 | ||
| DFSU | $861727 | 0.28% | 18480 | $101829 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $757525 | 0.25% | 3476 | $75534 | |||
| IBMP | $566361 | 0.18% | 22280 | $-25071 | नीचे ×2 | ||
| IAU | $565494 | 0.18% | 7489 | $65891 | ऊपर ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $554175 | 0.18% | 1915 | $70153 | ऊपर ×4 | ||
| CGDV | $466116 | 0.15% | 9459 | $49743 | नीचे ×2 | ||
| DFSI | $443044 | 0.14% | 9824 | $26940 | ऊपर ×2 | ||
| BSV | $426837 | 0.14% | 5479 | $63719 | ऊपर ×2 | ||
| QUAL | $371714 | 0.12% | 1694 | $18016 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $303675 | 0.10% | 814 | $37865 | ऊपर ×1 | ||
| SCHO | $299867 | 0.10% | 12422 | ऊपर ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $290063 | 0.09% | 3569 | ऊपर ×1 | |||
| DFNM | $286856 | 0.09% | 5935 | $4835 | ऊपर ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269331 | 0.09% | 754 | $52626 | ऊपर ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $264945 | 0.09% | 846 | $49309 | ऊपर ×1 | ||
| DFAC | $221059 | 0.07% | 4983 | ||||
| EFA | $220641 | 0.07% | 2124 | $14337 | |||
| DFSE | $212194 | 0.07% | 4341 | ऊपर ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $206885 | 0.07% | 1610 | $-375 | नीचे ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $91490 | 0.03% | 10450 | $11338 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| FBND | $27625533 | 8.99% | 6 गुना ऊपर |
| CGCV | $20973001 | 6.82% | 6 गुना ऊपर |
| DUHP | $19848160 | 6.46% | 4 गुना ऊपर |
| AVMC | $11483848 | 3.74% | 4 गुना ऊपर |
| CGMU | $7251714 | 2.36% | 6 गुना ऊपर |
| DFLV | $4347420 | 1.41% | 4 गुना ऊपर |
| BSMY | $3020327 | 0.98% | 5 गुना ऊपर |
| BSMW | $3018120 | 0.98% | 4 गुना ऊपर |
| BSMV | $2472056 | 0.80% | 4 गुना ऊपर |
| DFAW | $1995331 | 0.65% | 6 गुना ऊपर |
| VOT | $1945275 | 0.63% | 3 गुना ऊपर |
| BSMU | $1815000 | 0.59% | 4 गुना ऊपर |
| IBMQ | $1231203 | 0.40% | 3 गुना ऊपर |
| NUE | $1087688 | 0.35% | 3 गुना ऊपर |
| IAU | $565494 | 0.18% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| BRKB | $9610991 | 19207 | 3.13% |
| SCHP | $8821536 | 332888 | 2.87% |
| SCHO | $299867 | 12422 | 0.10% |
| KO | $290063 | 3569 | 0.09% |
| DFAC | $221059 | 4983 | 0.07% |
| DFSE | $212194 | 4341 | 0.07% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | अधिक खरीदा | +607 | +$3.5M |
| DUHP | अधिक खरीदा | +14K | +$2.9M |
| IBDY | छंटनी की | -101K | -$2.7M |
| DFAE | छंटनी की | -15K | +$2.4M |
| CGCV | अधिक खरीदा | +10K | +$2.2M |
| FBND | अधिक खरीदा | +47K | +$2.1M |
| GOVT | छंटनी की | -80K | -$1.9M |
| DFUS | छंटनी की | -129 | +$1.7M |
| DFAS | छंटनी की | -1K | +$1.5M |
| AVMC | अधिक खरीदा | +2K | +$1.3M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 जून 2026 | 56649 | $8305397 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTEB | 30 सितमबर 2025 | 159932 | $7841466 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MUB | 30 सितमबर 2025 | 25932 | $2709375 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IP | 31 मार्च 2025 | 16660 | $896641 | -23.4% |
| GOOGL | 31 मार्च 2025 | 1326 | $251031 | 121.2% |
| FHN | 31 मार्च 2025 | 12117 | $244036 | 27.8% |
| WMT | 30 जून 2026 | 1776 | $220721 | -8.9% |
| WMT | 31 मार्च 2025 | 2359 | $213136 | 17.5% |
| VGSH | 30 सितमबर 2025 | 3470 | $204021 | |
| SPY | 31 मार्च 2025 | 345 | $202198 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVV | 31 मार्च 2025 | 342 | $201329 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVV | 30 सितमबर 2025 | 324 | $201172 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFAC | 31 मार्च 2026 | 5077 | $201004 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PSEC | 31 मार्च 2025 | 12999 | $56026 | -44.8% |