क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 12.0%
Technology 8.7%
Communication Services 4.5%
Utilities 4.3%
Financials 3.8%
Healthcare 3.6%
Energy 1.5%
Retail 1.4%
Consumer products 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 59.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 55 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $14317189 7.64% 92788 $1433872 नीचे ×3
ITOT iShares Trust $13233920 7.06% 80562 $87061 नीचे ×4
IVLU iShares Trust $11783455 6.29% 281766 $621986 ऊपर ×1
MOAT VanEck ETF Trust $9875889 5.27% 94997 $-239995 नीचे ×5
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $8431889 4.50% 166704 $872399 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7672092 4.10% 26514 $880164 नीचे ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7282194 3.89% 301665 $1695871 ऊपर ×1
SGOV iShares Trust $6304359 3.37% 62624 $-1785283 नीचे ×2
HDV iShares Trust $5443709 2.91% 198603 $103669 ऊपर ×1
DIVO Amplify ETF Trust $5371533 2.87% 117539 $246209 ऊपर ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5333663 2.85% 216288 $1286086 ऊपर ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5240591 2.80% 171879 $737313 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5010654 2.67% 25042 $413993 नीचे ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4672256 2.49% 13074 $907232 नीचे ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4375287 2.34% 10516 $183336 नीचे ×3
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4232231 2.26% 14076 $1427457 ऊपर ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4009943 2.14% 126377 $73401 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3718490 1.99% 31658 $643249 नीचे ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3470654 1.85% 4713 $771760 ऊपर ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2978139 1.59% 24976 $434375 ऊपर ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2976887 1.59% 7981 $-120511 नीचे ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2926872 1.56% 101066 $256533 नीचे ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2901236 1.55% 73449 $-470393 ऊपर ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2844369 1.52% 13420 $235679 ऊपर ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2829904 1.51% 19072 $311253 ऊपर ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2810487 1.50% 19242 $-310041 नीचे ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2728858 1.46% 31091 $-4601 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2701128 1.44% 8252 $306077 ऊपर ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $2668030 1.42% 69862 $506435 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2619556 1.40% 2184 $316451 नीचे ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2607840 1.39% 9822 $206957 ऊपर ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $2538520 1.36% 86052 $-262190 ऊपर ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2531776 1.35% 8582 $250718 ऊपर ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $2526846 1.35% 23072 $147121 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2414449 1.29% 2581 $-133423 ऊपर ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2211588 1.18% 2300 $95826 ऊपर ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1952159 1.04% 38143 $-557957 नीचे ×1
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0.80% 2 $61420
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1071330 0.57% 19643 $263638 ऊपर ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $938130 0.50% 15354 $123907
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $878227 0.47% 5989 $13175
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $793289 0.42% 2933 $29858
AGG iShares Trust $747497 0.40% 7552 $11310 ऊपर ×6
SPY SPY $564559 0.30% 756 $49489 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $479374 0.26% 958 $8320 नीचे ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $408051 0.22% 4225 $35429 ऊपर ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF $394643 0.21% 8400 $46479 ऊपर ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $384522 0.21% 4196 $15671 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $335112 0.18% 2400 ऊपर ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $302000 0.16% 10000 $40800
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284447 0.15% 1120 $10674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252164 0.13% 1058 $31814
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $213429 0.11% 565
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0.11% 200 ऊपर ×1
LCTX CUSIP: 53566P109 $13947 0.01% 10646 $-4223 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SCHR $5333663 2.85% 3 गुना ऊपर
CNI $2978139 1.59% 5 गुना ऊपर
AGG $747497 0.40% 6 गुना ऊपर
KRMA $394643 0.21% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
INTC $335112 2400 0.18%
AVGO $213429 565 0.11%
CAT $212980 200 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SGOV छंटनी की -18K -$1.8M
SCHO अधिक खरीदा +71K +$1.7M
SUSA छंटनी की -5K +$1.4M
PLXS अधिक खरीदा +228 +$1.4M
SCHR अधिक खरीदा +54K +$1.3M
GOOGL छंटनी की -19 +$907K
AAPL छंटनी की -248 +$880K
ICSH अधिक खरीदा +17K +$872K
QQQ अधिक खरीदा +37 +$772K
PFF अधिक खरीदा +23K +$737K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SPYD 30 सितमबर 2025 76278 $3237239
SPMD 31 दिसमबर 2025 48572 $2777833 11.5%
ZTS 30 जून 2025 12484 $2055491 -54.2%
MDY 31 दिसमबर 2025 3095 $1844713
VOO 30 जून 2026 3064 $1830894 3.7%
GDXJ 31 दिसमबर 2025 2807 $277978 -0.9%
AVGO 31 मार्च 2026 580 $200738 17.1%