Fee-Only Financial Planning, L.C.
CIK 1954044 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $186.6M
- पोजीशन
- 45
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6678 · शीर्ष 70.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 87.10%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 96.69%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 13
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 6.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.34% अनुमानित। खरीदें $59746684 · बेचें $2358743
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 6
- घटा हुआ
- 18
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Financials
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Technology
0.8%
Utilities
0.8%
Industrials
0.7%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
93.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $54225001 | 29.06% | 629499 | $7895778 | ऊपर ×1 | ||
| VTV | $35023278 | 18.77% | 160709 | $2769794 | नीचे ×4 | ||
| VO | $16129469 | 8.64% | 200192 | $1640951 | ऊपर ×1 | ||
| VB | $12953365 | 6.94% | 42733 | $1693567 | नीचे ×4 | ||
| VBR | $12600975 | 6.75% | 51858 | $1187312 | नीचे ×4 | ||
| VBK | $10796561 | 5.79% | 29523 | $1778025 | नीचे ×3 | ||
| VEU | $8309591 | 4.45% | 99219 | $785998 | नीचे ×4 | ||
| VOO | $4744568 | 2.54% | 6908 | $616619 | |||
| VOE | $4454299 | 2.39% | 22542 | $303023 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $3300757 | 1.77% | 8920 | $436565 | नीचे ×2 | ||
| VXF | $2590129 | 1.39% | 10520 | $425113 | |||
| VOT | $2172586 | 1.16% | 7093 | $354923 | ऊपर ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1955407 | 1.05% | 34317 | $282433 | |||
| MGK | $1802155 | 0.97% | 20500 | $295651 | ऊपर ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1386856 | 0.74% | 7666 | $119360 | |||
| VEA | $1346232 | 0.72% | 18894 | $52169 | नीचे ×1 | ||
| VV | $980091 | 0.53% | 2850 | $106000 | नीचे ×1 | ||
| VDE | $960832 | 0.51% | 6400 | $-250448 | नीचे ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $803553 | 0.43% | 2777 | $65785 | नीचे ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $741301 | 0.40% | 10303 | $61406 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $710832 | 0.38% | 14268 | $89961 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $707116 | 0.38% | 5172 | $-185805 | नीचे ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $638766 | 0.34% | 4669 | $13645 | नीचे ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $565080 | 0.30% | 1512 | $121831 | नीचे ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $528083 | 0.28% | 5518 | $-38251 | नीचे ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $525304 | 0.28% | 25377 | $-210375 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $486392 | 0.26% | 414 | $107553 | नीचे ×2 | ||
| VWO | $456032 | 0.24% | 7640 | $43090 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $439460 | 0.24% | 1178 | $3358 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $343627 | 0.18% | 5941 | $1188 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $335183 | 0.18% | 4135 | $52845 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $319594 | 0.17% | 100 | $-18184 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $292626 | 0.16% | 4285 | $21542 | नीचे ×1 | ||
| IJK | $289050 | 0.15% | 2460 | $31463 | नीचे ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $288053 | 0.15% | 1405 | $-53474 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $275605 | 0.15% | 3350 | $12931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $266669 | 0.14% | 1050 | $10007 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $265134 | 0.14% | 9945 | $-7956 | |||
| FENY | $264266 | 0.14% | 8940 | $-51780 | नीचे ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $235752 | 0.13% | 1320 | ऊपर ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $231819 | 0.12% | 315 | ऊपर ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $224924 | 0.12% | 2631 | $22048 | |||
| IJS | $218688 | 0.12% | 1600 | ऊपर ×1 | |||
| IJJ | $212731 | 0.11% | 1440 | ऊपर ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $202911 | 0.11% | 645 | ||||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | अधिक खरीदा | +523K | +$7.9M |
| VTV | छंटनी की | -4K | +$2.8M |
| VBK | छंटनी की | -315 | +$1.8M |
| VB | छंटनी की | -256 | +$1.7M |
| VO | अधिक खरीदा | +150K | +$1.6M |
| VBR | छंटनी की | -679 | +$1.2M |
| VEU | छंटनी की | -962 | +$786K |
| VOO | केवल मूल्य चाल | +0 | +$617K |
| VTI | छंटनी की | -8 | +$437K |
| VXF | केवल मूल्य चाल | +0 | +$425K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 30 जून 2026 | 3386 | $300338 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ICFI | 30 जून 2025 | 2968 | $252191 | 4.5% |
| BRKB | 30 सितमबर 2025 | 500 | $242885 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CMCSA | 30 जून 2026 | 7969 | $228790 | 7.8% |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 800 | $224992 | -24.9% |
| ED | 30 जून 2026 | 1847 | $209043 | -2.4% |
| NSC | 31 दिसमबर 2025 | 695 | $208785 | 20.5% |
| ED | 30 जून 2025 | 1847 | $204260 | 7.6% |
| FUBO | 31 मार्च 2026 | 13140 | $33113 | 12.1% |