FORMULATE FINANCIAL LLC

CIK 2093400 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$95.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8375 · शीर्ष 88.7%
पोजीशन
26
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
88.73%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
99.78%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
15
स्थितियों की प्रभावी संख्या
9.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.98% अनुमानित। खरीदें $5397052 · बेचें $858117

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q3 2025–Q2 2026 · 81.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
1
बढ़ाया
10
घटा हुआ
5
बंद
1
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
5.1%
Retail
1.9%
Communication Services
1.7%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
89.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 26 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO $17528625 18.45% 25521 $2412007 ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14846252 15.63% 20162 $3529724 ऊपर ×3
SPY SPY $11074801 11.66% 14830 $1713084 ऊपर ×3
IWB $10699085 11.26% 26128 $1456539 ऊपर ×3
VIG $9978400 10.50% 42170 $821526 नीचे ×1
IVW $7483534 7.88% 54414 $1511453 ऊपर ×3
ITOT $4701573 4.95% 28621 $747573 ऊपर ×2
IWF $3245963 3.42% 26141 $448504 ऊपर ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2459784 2.59% 7262 $316623
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2284289 2.40% 6124 $8200 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1574474 1.66% 6606 $198643
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1377988 1.45% 3900 $259234
VUG $1358773 1.43% 15774 $210451 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1216561 1.28% 6080 $156200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1077684 1.13% 3724 $132475
BRKB $648005 0.68% 1295 $27441
VTI $520703 0.55% 1407 $191275 ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $501120 0.53% 1176 $-331536 नीचे ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $468478 0.49% 15365 $1702 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $371558 0.39% 1463 $160117 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $323860 0.34% 1287 $43952
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $290584 0.31% 769 $50019 नीचे ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266979 0.28% 757 $18009
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $263574 0.28% 3003 $-15345
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $237997 0.25% 1623 $3570
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207349 0.22% 580 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VOO $17528625 18.45% 3 गुना ऊपर
QQQ $14846252 15.63% 3 गुना ऊपर
SPY $11074801 11.66% 3 गुना ऊपर
IWB $10699085 11.26% 3 गुना ऊपर
IVW $7483534 7.88% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
GOOGL $207349 580 0.22%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
QQQ अधिक खरीदा +554 +$3.5M
VOO अधिक खरीदा +223 +$2.4M
SPY अधिक खरीदा +434 +$1.7M
IVW अधिक खरीदा +2K +$1.5M
IWB अधिक खरीदा +207 +$1.5M
VIG छंटनी की -408 +$822K
ITOT अधिक खरीदा +860 +$748K
IWF अधिक खरीदा +20K +$449K
ETN छंटनी की -1K -$332K
VONE केवल मूल्य चाल +0 +$317K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
FTEC 31 मार्च 2026 2537 $569988 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRWD 31 मार्च 2026 659 $308913 -49.3%
IBM 30 जून 2026 1062 $257419 -16.1%
WFC 31 मार्च 2026 2170 $202244 7.0%
OBDC 31 मार्च 2026 14670 $135736 3.1%
FATAQ 31 दिसमबर 2025 11333 $22099 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है