Forthright Family Wealth Advisory LLC
CIK 2008648 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $176.7M
- पोजीशन
- 57
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6883 · शीर्ष 72.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +18.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 64.88%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 91.74%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 19.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 51.75% अनुमानित। खरीदें $84312656 · बेचें $94355577
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 58.2% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 25
- बढ़ाया
- 11
- घटा हुआ
- 19
- बंद
- 31
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.5%
Consumer Staples
1.4%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
93.8%
पूर्ण पोर्टफोलियो 57 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18454977 | 10.44% | 210002 | $-25143212 | नीचे ×1 | ||
| IVW | $13589166 | 7.69% | 98809 | $10926604 | ऊपर ×1 | ||
| DFAC | $12920789 | 7.31% | 291271 | ||||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $12455144 | 7.05% | 247494 | ||||
| QUAL | $12202517 | 6.90% | 55610 | $2245372 | नीचे ×1 | ||
| EFV | $10949679 | 6.20% | 143040 | $3139417 | नीचे ×2 | ||
| AVLV | $10584779 | 5.99% | 116048 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9770987 | 5.53% | 95513 | $8531793 | ऊपर ×1 | ||
| SCHZ | $7322730 | 4.14% | 316590 | $1536594 | ऊपर ×1 | ||
| IYW | $6403669 | 3.62% | 25388 | $2315673 | नीचे ×1 | ||
| OEF | $6104619 | 3.45% | 16685 | $2665125 | ऊपर ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5012117 | 2.84% | 107074 | $-1164487 | नीचे ×1 | ||
| MTUM | $4202143 | 2.38% | 12257 | ||||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4059943 | 2.30% | 73576 | $218229 | ऊपर ×1 | ||
| EFG | $3679585 | 2.08% | 29574 | $-844715 | नीचे ×1 | ||
| THRO | $3502968 | 1.98% | 81257 | ||||
| IAU | $3407498 | 1.93% | 45126 | ||||
| CGMS | $3158189 | 1.79% | 115558 | ||||
| IFRA | $3041371 | 1.72% | 48245 | $1777514 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2614976 | 1.48% | 9037 | $403570 | नीचे ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02072Q176) | $2044467 | 1.16% | 39973 | ऊपर ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1827553 | 1.03% | 10102 | $911170 | ऊपर ×1 | ||
| DFAU | $1799995 | 1.02% | 34823 | $69716 | नीचे ×1 | ||
| SPEM | $1577845 | 0.89% | 30472 | ||||
| VOO | $1450168 | 0.82% | 2111 | $-1151900 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1211889 | 0.69% | 3249 | $-48588 | ऊपर ×1 | ||
| JPMB | $1139674 | 0.64% | 28270 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1026009 | 0.58% | 2871 | $595255 | ऊपर ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $885195 | 0.50% | 3714 | $291564 | ऊपर ×1 | ||
| VEA | $806913 | 0.46% | 11325 | $-660258 | नीचे ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $771579 | 0.44% | 21081 | ऊपर ×1 | |||
| DFSD | $760562 | 0.43% | 15928 | $-58404 | नीचे ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $658554 | 0.37% | 13598 | $-214035 | नीचे ×1 | ||
| ZAUG | $550702 | 0.31% | 20000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525551 | 0.30% | 2627 | $259001 | ऊपर ×1 | ||
| DFAI | $520616 | 0.29% | 12621 | $-366945 | नीचे ×1 | ||
| DFCF | $380776 | 0.22% | 9021 | $-107354 | नीचे ×1 | ||
| BSV | $359789 | 0.20% | 4618 | $-447198 | नीचे ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $359750 | 0.20% | 5000 | $141650 | |||
| BAI | $331458 | 0.19% | 6287 | ऊपर ×1 | |||
| GOVT | $324417 | 0.18% | 14241 | ऊपर ×1 | |||
| SHLD | $301603 | 0.17% | 5051 | ||||
| WDEF | $282313 | 0.16% | 10383 | ||||
| VWO | $281833 | 0.16% | 4722 | $-211617 | नीचे ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $278961 | 0.16% | 1277 | $14852 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $265552 | 0.15% | 1226 | $-47184 | नीचे ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $256090 | 0.14% | 384 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $255966 | 0.14% | 3653 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $249804 | 0.14% | 707 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $248974 | 0.14% | 442 | ||||
| DFAE | $240617 | 0.14% | 5984 | ऊपर ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $234805 | 0.13% | 7775 | ||||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $228979 | 0.13% | 7510 | ऊपर ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $228537 | 0.13% | 648 | $-24639 | नीचे ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $216845 | 0.12% | 763 | ||||
| VXF | $206220 | 0.12% | 838 | $-208299 | नीचे ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $200652 | 0.11% | 1880 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| DFAC | $12920789 | 291271 | 7.31% |
| BRTR | $12455144 | 247494 | 7.05% |
| AVLV | $10584779 | 116048 | 5.99% |
| MTUM | $4202143 | 12257 | 2.38% |
| THRO | $3502968 | 81257 | 1.98% |
| IAU | $3407498 | 45126 | 1.93% |
| CGMS | $3158189 | 115558 | 1.79% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02072Q176) | $2044467 | 39973 | 1.16% |
| SPEM | $1577845 | 30472 | 0.89% |
| JPMB | $1139674 | 28270 | 0.64% |
| CORO | $771579 | 21081 | 0.44% |
| ZAUG | $550702 | 20000 | 0.31% |
| BAI | $331458 | 6287 | 0.19% |
| GOVT | $324417 | 14241 | 0.18% |
| SHLD | $301603 | 5051 | 0.17% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | छंटनी की | -499K | -$25.1M |
| EFV | छंटनी की | -531 | +$3.1M |
| OEF | अधिक खरीदा | +3K | +$2.7M |
| IYW | छंटनी की | -5K | +$2.3M |
| QUAL | छंटनी की | -5K | +$2.2M |
| IFRA | अधिक खरीदा | +19K | +$1.8M |
| SCHZ | अधिक खरीदा | +191K | +$1.5M |
| VMBS | छंटनी की | -28K | -$1.2M |
| VOO | छंटनी की | -3K | -$1.2M |
| PM | अधिक खरीदा | +100 | +$911K |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| BRTR | 31 मार्च 2026 | 255689 | $12982583 | |
| DFAC | 31 मार्च 2026 | 293543 | $11621367 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AVLV | 31 मार्च 2026 | 115411 | $8744691 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IUSB | 30 जून 2026 | 116361 | $5304917 | |
| BIV | 30 जून 2026 | 62371 | $4702779 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IAU | 31 मार्च 2026 | 47007 | $3815558 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| THRO | 31 मार्च 2026 | 85840 | $3309990 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVV | 31 दिसमबर 2025 | 4890 | $3272877 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CGMS | 31 मार्च 2026 | 113568 | $3136748 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MTUM | 31 मार्च 2026 | 12069 | $3020991 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FBND | 30 जून 2026 | 62118 | $2814567 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEMG | 30 जून 2026 | 54335 | $2803686 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TFLO | 30 जून 2026 | 53281 | $2700814 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPY | 30 सितमबर 2025 | 4130 | $2551721 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ESGU | 30 जून 2026 | 21696 | $2494172 | |
| FLRN | 30 जून 2026 | 72624 | $2238998 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHI | 30 जून 2026 | 47197 | $2099795 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPY | 30 जून 2026 | 3655 | $1911821 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USMV | 30 जून 2026 | 21798 | $1821869 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TIP | 30 जून 2026 | 13604 | $1461206 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPEM | 31 मार्च 2026 | 26125 | $1222915 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JPMB | 31 मार्च 2026 | 28906 | $1166779 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPYV | 31 दिसमबर 2025 | 17143 | $948522 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPYG | 31 दिसमबर 2025 | 8942 | $934528 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWF | 30 सितमबर 2025 | 2068 | $878031 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| WDEF | 31 दिसमबर 2025 | 25275 | $851515 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWD | 30 सितमबर 2025 | 4018 | $780416 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWD | 30 जून 2026 | 3876 | $694230 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PCOR | 31 दिसमबर 2025 | 9000 | $656280 | -14.5% |
| EMB | 30 जून 2026 | 7287 | $653425 | |
| VDE | 30 जून 2026 | 4948 | $651652 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWF | 30 जून 2026 | 1907 | $642754 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ZAUG | 31 मार्च 2026 | 20000 | $534292 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EZU | 31 दिसमबर 2025 | 8579 | $531383 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IXC | 30 जून 2026 | 12262 | $526653 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RRC | 31 मार्च 2025 | 13179 | $474180 | 1.9% |
| FDEM | 30 जून 2026 | 18164 | $450467 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJH | 31 दिसमबर 2025 | 6891 | $449707 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFIV | 30 जून 2026 | 11736 | $431298 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EZU | 30 जून 2026 | 7883 | $402506 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BLV | 30 जून 2026 | 5541 | $400787 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BLV | 30 जून 2025 | 4599 | $323883 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BIV | 30 जून 2025 | 4142 | $317156 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| META | 31 मार्च 2026 | 426 | $281198 | -4.1% |
| IJH | 30 जून 2026 | 4560 | $276974 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BSX | 30 जून 2026 | 4022 | $275467 | 15.8% |
| CDW | 30 जून 2026 | 1020 | $260896 | -5.4% |
| IJR | 30 जून 2026 | 2345 | $259169 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNH | 30 जून 2026 | 518 | $256255 | -6.8% |
| EWU | 30 जून 2025 | 6765 | $253485 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EPP | 30 जून 2025 | 5198 | $229232 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ARCC | 30 जून 2026 | 11000 | $229020 | 6.9% |
| FISV | 30 जून 2025 | 1028 | $227013 | -70.1% |
| TDY | 31 दिसमबर 2025 | 384 | $225039 | 23.9% |
| EWJ | 31 दिसमबर 2025 | 2794 | $224107 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VXF | 30 सितमबर 2025 | 1155 | $222616 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHLD | 31 मार्च 2026 | 3407 | $220740 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ARCC | 31 मार्च 2025 | 10000 | $218900 | -10.6% |
| GOOG | 31 मार्च 2026 | 684 | $214639 | 18.2% |
| CFG | 31 मार्च 2026 | 3653 | $213372 | 17.4% |
| PRI | 31 दिसमबर 2025 | 763 | $211801 | 15.5% |
| RF | 31 मार्च 2026 | 7775 | $210703 | 16.8% |
| OEF | 31 मार्च 2025 | 727 | $209994 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNH | 30 जून 2025 | 397 | $207929 | 24.2% |
| EWU | 30 जून 2026 | 6060 | $207313 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DGRO | 31 दिसमबर 2025 | 3044 | $207236 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJR | 30 जून 2025 | 1957 | $204643 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EPP | 30 जून 2026 | 4750 | $203348 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ODFL | 30 जून 2025 | 1226 | $202842 | 28.0% |
| IBHD | 30 जून 2026 | 8640 | $201449 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 715 | $201087 | -24.9% |
| GSBD | 31 मार्च 2025 | 10000 | $121000 | -15.2% |
| CVM | 30 जून 2026 | 16500 | $31515 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CVM | 31 मार्च 2025 | 26500 | $10597 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EVVAQ | 30 जून 2026 | 20025 | $8813 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |